В последнее время заголовки пестрели сообщениями о больших убытках, которые понесли рынки в этом году, и о том, что мы находимся на медвежьей территории. Но реальная история акций этого года не столько в потерях, сколько в волатильности. Широкие колебания в торговле изо дня в день или от недели к неделе, наложенные на нисходящий тренд, вызвали больше, чем их доля замешательства инвесторов.
В такие времена, когда тенденции противоречивы, а прогнозы неопределенны, источником вдохновения могут служить великие инвесторы, а именно миллиардер Исраэль «Иззи» Энгландер.
Энгландер работает на рынке трейдинга с 1977 года, основал свой хедж-фонд Millennium Management в 1989 году и с тех пор превратил его в одного из гигантов рынка. Его фирма управляет общими активами на сумму более 54.5 миллиардов долларов, а его личный капитал составляет около 11 миллиардов долларов, поэтому неудивительно, что Уолл-стрит обращает внимание, когда Энгландер делает ход.
Обратившись к Englander за вдохновением, мы более подробно рассмотрели две акции, которые недавно совершила Millennium. С использованием База данных TipRanks Чтобы узнать, что думает сообщество аналитиков, мы узнали, что каждый тикер может похвастаться консенсус-рейтингом «Решительная покупка» от сообщества аналитиков и огромным потенциалом роста.
Кезар Лайф Сайенсиз (КЗР)
Первая компания Kezar, специализирующаяся на онкологии и иммунологии. Эта компания работает над новыми методами лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний, основываясь на исследованиях белковой активности, в частности, секреции белка и его деградации. У Kezar есть план, включающий несколько последних стадий клинических испытаний первых в своем классе низкомолекулярных препаратов-кандидатов.
Двумя кандидатами в лекарства являются KZR-261 для лечения онкологических заболеваний и KZR-616 для лечения аутоиммунных заболеваний. Самые последние действия и обновления компании были связаны с этим последним треком. KZR-616 проходит испытания фазы 2 при лечении волчаночного нефрита (ВН) и дерматомиозита и полимиозита (ДМ/ПМ).
Kezar опубликовала данные в начале мая, которые разочаровали на треке DM/PM. Согласно основным данным, исследование компании PRESIDIO, исследование фазы 2 с участием 25 пациентов, показало значимые общие баллы улучшения для пациентов, проходящих курс лечения KZR-616 (торговая марка зетомипзомиб), но также не показало существенной разницы с плацебо.
Таким образом, вторая фаза испытаний препарата-кандидата остается важным катализатором для Kezar. Исследование MISSION, фаза 2 исследования зетомипзомиба при лечении ВН, уже показало промежуточные данные, которые достигли первичной конечной точки эффективности, и компания с оптимизмом смотрит на то, что основные данные, опубликованные до конца этого месяца, будут продолжать оправдать ожидания.
KZR-261, второй препарат-кандидат компании Kezar, представляет собой ингибитор секреции белка, который исследуется в качестве средства для лечения метастатических солидных опухолей. Это является предметом клинического исследования фазы 1, в котором рассматриваются безопасность и переносимость, а также повышение и увеличение дозы.
И теперь мы можем понять позицию Ингландера по акциям. Инвестор-миллиардер владел чуть более 922 тысячами акций на конец первого квартала, но 1 июня он сообщил, что в общей сложности владеет 17 3,026,628 5 акциями. Это более чем в три раза превышает его предыдущее раскрытие информации и дает ему 17.4% акций Kezar. По текущим оценкам доля Ингландера в КЗР составляет более XNUMX млн долларов.
Покрытие Кезара для Джеффриса, аналитика Мори Рэйкрофт с нетерпением ждет данных LN, написав, что «LN — это очень разные условия заболевания по сравнению с DM / PM», и указав на несколько факторов для сохранения оптимизма: «1) окно tx LN больше с 24 неделями на tx (против только 16 недель в DM/PM ph.II, что могло быть слишком коротким), 2) LN менее гетерогенен, 3) первичной конечной точкой LN является объективный UPCR (по сравнению с субъективными компонентами TIS), 4) хотя и наблюдается такой же эффект PD при дозе 45 мг и 60 мг, в исследовании LN используется более высокая доза 60 мг.
«Хотя сегодняшняя неудача не идеальна, мы рассматриваем настройку, направленную на изолированное событие LN, как привлекательную».
В ожидании положительных результатов Рейкрофт рекомендует покупать акции KZR, и его целевая цена в $20 предполагает впечатляюще высокий потенциал роста акций на 240% в следующем году. (Чтобы просмотреть послужной список Рэйкрофта, нажмите здесь.)
В целом, кажется, что Улица согласна с Рэйкрофтом – все 4 недавних обзора аналитиков положительны, что дает единогласный консенсус-рейтинг «Сильная покупка». В настоящее время акции торгуются по цене $5.87, а средняя целевая цена $16.50 предполагает 12-месячный потенциал роста в 182%. (См. прогноз акций KZR на TipRanks)
Решения БиоЛайф (BLFS)
Далее идет BioLife Solutions, интересная фирма в области медицинских исследований. BioLife предоставляет вспомогательные услуги и продукты, которые делают возможным проведение лабораторных исследований в области фармакологии. Компания предлагает широкий ассортимент продуктов для биоконсервации, криогенного хранения, управления холодовой цепью и точного оттаивания без воды. Вместе эти продукты позволяют исследовательским лабораториям отправлять, хранить, транспортировать и использовать хрупкие биологические образцы, необходимые для современных медицинских и фармакологических исследований.
Медицинские исследования — это растущая область, особенно в эпоху COVID, и BioLife Solutions была одним из бенефициаров. Достигнув дна во 2 кв. 20 г., компания шесть кварталов подряд демонстрировала последовательный рост выручки.
В своем последнем квартальном отчете за 1 квартал 22 года компания BioLife показала выручку в размере 36.2 млн долларов, что на 114% больше, чем в 1 квартале 21 года. Кроме того, прогнозировался убыток на акцию в размере 26 центов; фактический результат, убыток в размере 17 центов, оказался лучше, чем ожидалось. Однако текущая прибыль на акцию оказалась более серьезной, чем 3 цента, о которых сообщалось в 1 квартале 21 года. Что касается текущей ситуации с запасами, то в этом году акции BLFS упали на 60%.
Заглядывая вперед, BioLife подтвердила свой ранее опубликованный прогноз годового дохода в диапазоне от 159.5 до 171 миллиона долларов. Это означает годовой рост от 34% до 44%.
Это еще одна акция, которую Ингландер активно купил. На конец первого квартала ему принадлежало 1,073,506 1 1,092,838 миллионов акций, и с тех пор он более чем удвоил эту сумму, скупив еще 16 2.166 34 акций по состоянию на 5.1 июня. владеет XNUMX% акций компании.
Аналитик с Лейк-стрит Томас Флатен отмечает текущее состояние BioLife и оптимистично оценивает эти акции, написав: «Несмотря на то, что акции BLFS несколько восстановились в последние недели, они все еще на 34% ниже, чем в начале квартала, частично из-за общего падения. рынок, но и внутренние проблемы. Мы считаем, что BioLife Solutions заслуживает интереса инвесторов с прогнозом выручки в размере 250 миллионов долларов на 2024 год (подразумевается темпы роста 25%+), улучшением маржи (30% AEBITDA в 2024 году) и снижением риска воздействия значительных макроэкономических факторов».
С этой целью Flaten оценивает акции BioLife как покупку вместе с целевой ценой в 68 долларов, что указывает на возможность роста на 356% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы просмотреть послужной список Flaten, нажмите здесь.)
В целом, эта интересная бионаучная фирма получила 8 обзоров аналитиков Уолл-Стрит, с разбивкой 7: 1 в пользу «Покупать», а не «Держать». Акции торгуются по $14.92, а их средняя целевая цена $32.71 предполагает потенциал роста примерно на 119% от этого уровня. (См. прогноз акций BLFS на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-pulls-trigger-154603368.html.