Электромобили (EV) стали самым быстрорастущим сегментом автомобильного сектора, увеличившись более чем вдвое в прошлом году и достигнув 6.8 миллиона автомобилей по всему миру. Это дает электромобилям долю рынка, превышающую 8%, что в три раза больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID. Рынок нашел поддержку со стороны политической политики, но, что более важно, совершенствования технологии и производства аккумуляторов, которые постепенно делают электромобили более конкурентоспособными по цене.
Не желая упускать заманчивую возможность, легендарный миллиардер-инвестор Исраэль «Иззи» Энгландер нажал на курок трех компаний с малой капитализацией электромобилей, купив многомиллионные доли, пока отрасль еще молода. Энгландер начал свою карьеру на фондовом рынке более 45 лет назад, а в 1989 году он основал свой собственный хедж-фонд Millennium Management с начальным капиталом в размере 35 миллионов долларов. Сегодня под управлением Millennium находятся активы на сумму 56 миллиардов долларов.
Итак, давайте посмотрим на ходы EV Англии. Согласно с База данных TipRanks, это акции с рейтингом «Покупать» и предлагающие инвесторам трехзначный потенциал роста. Мы можем поближе взглянуть на них и на комментарии аналитиков, чтобы узнать, что еще могло привлечь к ним внимание Ингландера.
РЭЭ Автомотив (РЗЭ)
Прежде всего, это REE Automotive, компания, использующая инновационный подход к дизайну электромобилей и автомобилей в целом. REE использует преимущества новых высокотехнологичных электродвигателей и технологий привода, чтобы изменить способ взаимодействия шасси автомобиля и трансмиссии. Установив отдельные двигатели на каждое колесо, компания создала шасси, которое обеспечивает большую мощность и более высокую грузоподъемность при меньшей занимаемой площади без ущерба для производительности. Результатом стала конструкция электромобиля, которая может нести больше батарей, что позволяет перевозить больше груза или пассажиров на большие расстояния.
Конструкция трансмиссии и шасси REE также обеспечивает еще одно преимущество: простоту настройки. Шасси представляет собой по существу плоскую платформу с колесами с электроприводом на каждом углу; его можно легко масштабировать вверх или вниз для размещения моделей легковых автомобилей или грузовиков для доставки, и он может принимать широкий спектр конструкций и стилей кузова. На данный момент REE превратила свою платформу в два рыночных автомобиля; грузовик с закрытым кузовом P7-B, предназначенный для парков доставки на средней и последней милях, и минивэн Proxima, оптимизированный для использования в городских условиях на последней миле.
Обе модели P7-B и Proxima проходят оценку клиентов, и компания сообщает, что прогресс продолжается, и клиенты получают положительные отзывы. Оба коммерческих электромобиля описываются как «находящиеся в пути и в рамках бюджета».
Этот последний пункт важен, поскольку REE по-прежнему зависит от доходов и зависит от доступной ликвидности для финансирования операций. На конец 2 квартала 22 года у REE было 206.8 млн долларов денежных средств и ликвидных активов.
Получается интересная компания с четким планом действий, и Энгландер с этим согласен. Его фирма купила 3,383,946 3.893 660 акций REE в прошлом квартале и теперь владеет более чем 4.44 XNUMX миллионами акций компании. Покупка увеличила долю участия Millennium более чем на XNUMX%, а доля фирмы оценивается в XNUMX миллиона долларов.
Коуэн аналитик Джефф Осборн также впечатлен REE и занимает оптимистичную позицию, когда пишет: «Мы сохраняем оптимизм в отношении REE, поскольку компания смогла не сбиться с пути с руководством и достичь поставленных целей, управляя расходом денежных средств. Отличие REE заключается в том, что она сосредоточена на нишевых коммерческих сегментах электромобилей… REE все еще находится на пути к достижению своей целевой мощности YE22 в 10,000 7 автомобилей на своем заводе в Ковентри, Великобритания, одновременно строя свой новый интеграционный центр в Остине, штат Техас. В ближайшее время мы ожидаем, что инвесторы сосредоточатся на спросе на Proxima после тестирования флота REE и отзывов клиентов после начала поставок PXNUMX-B в Европе».
В соответствии со своей бычьей позицией Осборн оценивает REE как «выгоднее» (т.е. «покупать»), а его целевая цена в $7.50 указывает на возможность надежного роста на 552% в предстоящем году. (Чтобы просмотреть послужной список Осборна, нажмите здесь.)
В целом, 4 аналитика недавно оценили REE, и все они дали положительную оценку акциям, что делает консенсус-рейтинг «Сильная покупка» единогласным. Акции оцениваются в 1.14 доллара, а их средняя целевая цена в 5.63 доллара предполагает потенциал роста ~ 394% на годовом горизонте. (См. прогноз акций REE на TipRanks)
Луч Глобал (BEEM)
Следующим выбором англичанина, который мы рассмотрим, является Beam Global, компания, которая играет ведущую роль в технологиях экологически чистой энергии, разрабатывая и распространяя ряд продуктов для зарядки электромобилей, хранения энергии и энергетической безопасности. Продукция Beam доступна в 96 городах США в 13 штатах, а также в 121 стране мира. Основными продуктами компании являются EV ARC, быстро развертываемая автономная зарядная станция для электромобилей, работающая от солнечной энергии; Solar Tree, крупномасштабное зарядное устройство для транспортных средств средней и большой грузоподъемности; и Beam AllCell, решение для высокопроизводительного хранения энергии. Компания также предлагает прицеп ARC Mobility Trailer, предназначенный для быстрого перемещения и повторного развертывания системы EV ARC.
Флагманским продуктом Beam является EV ARC. «ARC» означает автономное возобновляемое зарядное устройство, подходящее название для автономного зарядного устройства для электромобилей, которое не зависит от электрической сети и получает энергию от встроенных солнечных батарей. EV ARC может быть развернут на существующих парковочных местах или вокруг них, может вмещать зарядные порты и шнуры большинства существующих моделей электромобилей, а одна система может одновременно заряжать до 6 автомобилей. Система предназначена для развертывания без капитальных строительных работ.
В последние месяцы Beam объявила о нескольких новых контрактах, в том числе один с Департаментом общих служб штата Калифорния на несколько конфигураций EV ARC и ARC Mobility Trailer. Это объявление расширяет предыдущие контракты штата Калифорния, заключенные с Beam. В другом объявлении Beam объявила о новом партнерстве с Volvo Construction Equipment, что позволит дилерским центрам Volve CE в Северной Америке объединять системы EV ARC с электрооборудованием Volvo. Комбинация позволит конечным потребителям развертывать EV ARC в сочетании с конструкцией электрооборудования Volvo. И, наконец, в конце июля Beam объявила, что получила заказ на сумму 927,000 XNUMX долларов США на решения для хранения энергии в парке автономных дронов-доставщиков.
Короче говоря, Beam на пути к успеху. Выручка компании за 2 квартал 22 года, составившая 3.7 млн долларов, выросла на 75% по сравнению с прошлым годом и стала вторым по величине показателем в истории компании. На конец второго квартала у Beam также было 13.8 млн долларов наличных и ликвидных активов.
Бим явно привлек внимание Иззи Энгландера. Фирма Millennium скупила 132,814 2 акций компании, открыв новую позицию для хедж-фонда во втором квартале. Доля Millennium в Beam оценивается в 1.95 миллиона долларов в текущих ценах.
Ингландер далеко не единственный бык на Биме. Аналитик Б. Райли Кристофер Саутер констатирует: «Мы полагаем, что Beam продолжит улучшать операционный левередж по мере роста объемов производства, а валовая прибыль увеличилась на 4% в годовом исчислении в 1П22, несмотря на инфляцию и проблемы с цепочкой поставок. Мы считаем, что компания хорошо подходит для того, чтобы занять необходимую нишу в инфраструктуре зарядки электромобилей, особенно с учетом недавнего повышенного внимания к отказоустойчивости и видим недооцененный потенциал возможностей смежного рынка электротехники, о чем свидетельствует партнерство Beam и Volvo в области строительного оборудования».
Следуя своим комментариям, Саутер оценивает BEEM как покупку и устанавливает целевую цену в 23 доллара, что указывает на возможность роста цены акций на 58% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Саутера, нажмите здесь.)
Остальная часть улицы поддерживает тезис Саутера. На самом деле, средняя целевая цена еще более оптимистична; Ожидается, что при цене 29.33 доллара эта цифра принесет 12-месячную доходность ~ 101%. Акции имеют консенсус-рейтинг «Умеренная покупка», основанный на 3 покупках и 2 удержаниях за последние 3 месяца. (См. прогноз акций BEEM на TipRanks)
ElectraMeccanica Транспортные средства (ТОЛЬКО)
И последнее, но не менее важное: ElectraMeccanica, производитель электромобилей, который выводит на рынок действительно уникальный автомобиль. Эта компания строит и продает Solo, от которого она также получает свой биржевой код, — небольшой одноместный электромобиль, предназначенный для использования в городских пригородах. Автомобиль имеет две двери для удобной парковки в любом месте, багажник для небольших грузов и максимальную скорость 80 миль в час на одном заряде 100 миль. Короче говоря, это электромобиль, созданный для горожанина. Компания также оснастила коммерческие версии для небольших городских перевозок.
ElectraMeccanica начала регулярное производство Solo, чтобы удовлетворить существующие заказы, и во втором квартале этого года компания построила 193 автомобиля. Это число стало рекордом компании и сопровождалось поставкой 68 автомобилей. ElectraMeccanica создала сеть выставочных залов на Западном побережье — в Орегоне, Сан-Франциско и Южной Калифорнии, а также еще одну в Фениксе, штат Аризона. Выручка во втором квартале достигла 2 млн долларов США, что на 1.55% больше, чем в первом квартале, и более чем в 48 раз по сравнению с прошлым годом.
Компания заявила, что начинает масштабировать производство, которое неуклонно растет в течение последнего года. Компания имеет 195 миллионов долларов наличными и другими ликвидными активами для поддержки своей деятельности.
Автомобиль Solo быстро заработал репутацию инновационного городского электромобиля, и любопытство Ингландера было явно возбуждено. Легендарный инвестор уже владел небольшой долей в этой компании, но за последний квартал увеличил ее более чем на 2,200 1,069,368%, или 1,116,375 1.66 XNUMX акций. Таким образом, его общая доля в SOLO составляет XNUMX XNUMX XNUMX акций, что теперь стоит XNUMX миллиона долларов.
ElectraMeccanica также привлекла внимание аналитика Stifel. Дж. Брюс Чан, который пишет: «Во втором полугодии 2 года мы наблюдаем признаки улучшения текучести и думаем, что скорость потока 22 автомобилей в месяц является разумной, но мы все еще умеренно смягчаем наш прогноз, учитывая неопределенность рынка. 100H1 должен выглядеть аналогично, но ко второй половине следующего года мы ожидаем вклад сборочного предприятия EMV в США».
«Поставки клиентам были главной вехой за последние 12 месяцев, и мы считаем, что начало производства автомобилей в США станет главной вехой следующих 12 месяцев. Эта среда была сложной для большинства производителей, но с учетом небольшого размера активов, скромных производственных целей и уникального рыночного предложения среднесрочные и долгосрочные возможности остаются богатыми для [ElectraMeccanica], на наш взгляд», — добавил аналитик.
Далее Чан дает акции рекомендацию «Покупать» и целевую цену в $4.40, что предполагает потенциал роста на 197% в течение следующего года. Отчет Чана — единственный отчет аналитиков по этим акциям, которые в настоящее время продаются по $1.48 за акцию. (Чтобы посмотреть послужной список Чана нажмите здесь.)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями электромобилей по привлекательным ценам, посетите сайт TipRanks. Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-israel-englander-picks-3-142934831.html.