У каждого правила есть исключение, и ключ к успешному инвестированию — знать, когда следовать правилу, а когда — исключению. Таким образом, хотя это правда, что прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль, акции, которые показали сильный и устойчивый рост, часто показывают, что прошлые достижения могут создать надежный импульс для дальнейшего роста.
Ключ находится в профиле. Инвесторы могут искать акции, которые предлагают комбинацию двух факторов: солидный, устойчивый рост и сильные фундаментальные показатели.
Основываясь на этом профиле, мы выбрали две акции, используя База данных TipRanks. Обе компании продемонстрировали большую динамику в этом году и накопили достаточно оптимистичных настроений со стороны аналитиков, чтобы получить консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Давайте посмотрим поближе.
СЕКО Экологический (СЕСЕ)
На первом месте стоит CECO Environmental, компания «зеленой» экономики, занимающаяся разработкой и внедрением технологий контроля загрязнения воздуха, энергетических технологий, а также технологий обработки жидкостей и фильтрации. Продукты и решения CECO нашли применение в самых разных отраслях, включая автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность, производство кирпича, цемента, химикатов, переработку топлива и производство стекла.
Компания опубликует результаты за второй квартал на второй неделе августа, но взгляд на детали за первый квартал даст представление о том, где сейчас находится CECO.
Выручка компании за первый квартал составила $1 млн, что на 92.4% больше, чем в прошлом году. Прирост по сравнению с прошлым годом был обусловлен увеличением общего количества заказов на 29% до рекордного для компании показателя в $75 млн. Чистая прибыль без учета GAAP выросла на 160.9% до $61 млн, или 5 центов на разводненную акцию. Прибыль на акцию значительно превзошла прогноз в 14 центов и выросла на 5% по сравнению с прошлым годом.
Однако самым впечатляющим показателем может стать рост стоимости акций. Акции CECO выросли на 66% за последние три месяца. И если этого недостаточно, в мае CECO объявила о своем намерении поддержать цену акций посредством программы обратного выкупа акций на сумму 20 миллионов долларов. Программе разрешено действовать до апреля 2025 года.
Что касается расширения, CECO завершила покупку Compass Water Solutions в мае. Приобретение было совершено на общую сумму 12.5 миллионов долларов и финансировалось за счет денежных средств и долга. Это был один из двух недавних сделок по слиянию и поглощению; в июне компания объявила о приобретении Western Air, британского эксперта по удалению пыли и дыма. Стоимость приобретения не разглашается, но CECO заявила, что оно увеличит свой адресный рынок в области очистки воздуха примерно на 150 миллионов долларов.
Аналитик Роб Браун, который имеет 5-звездочный рейтинг от TipRanks и входит в число 10% лучших аналитиков Уолл-стрит, освещает эти акции Lake Street и занимает оптимистичную позицию.
«Компания продолжает осуществлять стратегический переход от циклического, ориентированного на проекты бизнеса к более предсказуемому и высокорентабельному диверсифицированному бизнесу по производству оборудования для защиты окружающей среды и контроля загрязнения. Мы ожидаем продолжения активности по приобретению и считаем, что это может стать катализатором», — написал Браун.
«В ближайшие 2-3 года мы должны увидеть ускорение роста выручки и свободного денежного потока, поскольку сильные заказы и двузначный рост портфеля заказов преобразуются в выручку, а компания реализует свою стратегию приобретений. По нашим оценкам, благодаря сочетанию органического роста и приобретений CECO может стать бизнесом с доходом в 550–600 миллионов долларов и EBITDA в 70–75 миллионов долларов», — добавил аналитик.
Логически исходя из этих комментариев, Браун рекомендует покупать акции CECO, а его целевая цена в $14 предполагает, что у акций есть потенциал роста на 77% в течение одного года в будущем. (Чтобы посмотреть послужной список Брауна, нажмите здесь.)
В целом, есть четыре недавних обзора аналитиков по этим акциям, и все они согласны с тем, что в будущем ожидается потенциал роста, что дает единогласный консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Акции оценены в $7.90, а их средняя целевая цена в $12 предполагает прибыль примерно на 52% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций CECO на сайте TipRanks.)
Фотоника (ПЛАБ)
Следующая импульсная акция, которую мы рассмотрим, Photronics, является частью индустрии полупроводниковых чипов, причем очень важной. Photronics разрабатывает и производит технологию фотомасок, необходимую при производстве интегральных схем из кремниевых пластин. Компания существует с 1969 года и наблюдала эволюцию ниши полупроводников от ее зарождения до сегодняшнего положения в качестве одной из жизненно важных мировых технологий. Photronics — это чистый производитель фотомасок, и его продукция нашла важное применение в глобальной цепочке производства как интегральных схем, так и плоских дисплеев.
С точки зрения инвестора, Photronics — одна из редких компаний, «устойчивых к рецессии». Хотя рынок полупроводниковых чипов уязвим перед потребительским спросом, чипы все равно необходимо производить, а их просто невозможно производить без технологии фотомасок — той самой ниши, которую занимает Photronics. Имея это в виду, легко понять недавнюю динамику доходов и прибыли компании: в течение 6 кварталов подряд компания Photronics наблюдала рост доходов и 5 кварталов роста прибыли.
Мы ясно видим это в последнем квартальном отчете компании за второй квартал 2022 финансового года, квартал, закончившийся 1 мая. Выручка составила $204.5 млн, что на 28% больше, чем в квартале прошлого года. . Прибыль на акцию продемонстрировала аналогичный рост; Результат второго квартала в размере 2 центов на разводненную акцию вырос на впечатляющие 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост был обусловлен увеличением выручки от интегральных схем на 188% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $30 млн.
Теперь легко понять, почему акции PLAB выросли на 60% за последние 3 месяца и почему акции привлекли внимание 5-звездочного аналитика DA Davidson. Томас Диффли.
«Мы считаем, что PLAB может быть невосприимчива к потенциальному спаду в отрасли по нескольким причинам: 1) Бизнес PLAB ориентирован на проектирование, а не на капитальные затраты или на единицу продукции. Обычно клиенты поддерживают итерации новых продуктов или даже ускоряют внедрение новых продуктов, чтобы стимулировать продажи. 2) Производственные мощности фотомасок ограничены, а рыночный спрос недостаточно удовлетворен, особенно в сфере массовых микросхем. Мы считаем, что PLAB работает с 25-процентным дефицитом своих мощностей по отношению к рыночному спросу, что обеспечивает некоторую подушку безопасности для бизнеса на случай, если спрос резко упадет», — полагает Диффели.
В соответствии с этими комментариями Диффели устанавливает рекомендацию «Покупать» для PLAB вместе с целевой ценой в 30 долларов, что указывает на его уверенность в годовом потенциале роста примерно на 22%. (Чтобы посмотреть послужной список Диффели, нажмите здесь.)
И снова мы рассматриваем акции, получившие единогласное одобрение аналитиков Street. PLAB имеет 3 положительных отзыва, подтверждающих его консенсус-рейтинг «Сильная покупка», а его средняя целевая цена в $26.33 предполагает годовой прирост на 7% по сравнению с текущей торговой ценой в $24.69. (См. прогноз по акциям PLAB на сайте TipRanks.)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html.