Прибыль Berkshire Hathaway выросла на 20%; Уоррен Баффет делает выкупы небольшими | Ежедневный деловой журнал инвестора

Прибыль Berkshire Hathaway за третий квартал выросла на 20% в операционном выражении, в то время как медвежий рынок сказался на инвестициях. Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (BRKB) денежная масса выросла, поскольку выкупы оставались относительно скромными.

X

Уоррен Баффет еще больше загрузился Западная Нефть (OXY) в течение квартала.

Доходы и прибыль Berkshire Баффета получают от различных операционных компаний и инвестиций в акционерный капитал.

Операционная прибыль — предпочтительный показатель Баффета для оценки эффективности — выросла на 20% в третьем квартале по сравнению с годом ранее до 3 млрд долларов. Это по сравнению с ростом на 7.76% во втором квартале до 39 млрд долларов.

Berkshire, по-видимому, превысила операционную прибыль на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что Berkshire заработает 2.81 доллара, что на 2.3% меньше, чем год назад.

Berkshire потеряла 962 миллиона долларов в третьем квартале из-за страхового андеррайтинга, возможно, из-за некоторого воздействия урагана «Иан», обрушившегося на Флориду в конце сентября. Но доход от страховых инвестиций вырос до 3 миллиарда долларов.

Доходы железнодорожных компаний упали на 6% по сравнению с прошлым годом.

Berkshire Hathaway потеряла 2.69 млрд долларов в третьем квартале, отражая потерю инвестиций в размере 3 млрд долларов на фоне продолжающегося медвежьего рынка. Во втором квартале Berkshire сообщила об убытках в размере 10.45 миллиардов долларов от инвестиций.

Портфель акций Berkshire включает в себя чудовищная доля в производителе iPhone Apple (AAPL) кроме большой и растущий на складе OXY. В течение третьего квартала он продолжал приобретать все больше акций Occidental, увеличив свою долю в нефтегазовой компании почти до 3% к концу сентября. Это произошло после Berkshire Баффета купила почти 6 миллионов акций OXY в первом квартале, а также еще почти 1 миллион шеврон (CVX) по мере роста цен на нефть после первой покупки акций CVX ближе к концу 2020 года. Акции в целом закрылись волатильным снижением в третьем квартале, хотя Apple и Occidental закрылись немного выше.

Акции BRKB, акции Уоррена Баффета

Акции класса B Berksire Hathaway выросли на 1.3% до 287.46 в пятницу. торговля на фондовом рынке. BRKB консолидируется с марта.

4 октября акции BRKB резко выросли после новостей о том, что названный преемник Баффета Грег Абель купил акции на сумму 68 миллионов долларов, что резко больше по сравнению с предыдущей долей ниже 3 миллионов долларов.

Акции Apple потеряли 0.4% в пятницу, резко снизившись за неделю. Акции Occidental выросли на 1.5%. CVX прибавил 1.3%. Несколько ведущих энергетических акций можно найти на Таблица лидеров IBD и IBD 50 список лучших акций роста поскольку нефтяное пятно превосходит текущий рынок.

Выкуп Berkshire Hathaway

Berkshire выкупила свои акции на 1.05 млрд долларов в третьем квартале по сравнению с выкупом примерно на 3 млрд долларов во втором квартале. Это замедлило темпы по сравнению с первым кварталом, когда конгломерат выкупил собственные акции на 1 миллиарда долларов.

По состоянию на 109 сентября у Berkshire было около 30 миллиардов долларов наличными. На конец второго квартала остаток денежных средств составлял 2 миллиарда долларов. До недавнего времени денежный вклад в прибыль Berkshire был незначительным. Но аналитик Edward Jones Джеймс Шанахан говорит, что рост ставок помогает денежным балансам Berkshire снова получать достойную прибыль.

Шанахан ожидает, что как более высокие процентные ставки, так и более высокая инвестиционная активность, в том числе приобретение 19 октября страховой компании Alleghany, повысят прибыль Berkshire. Он также прогнозирует дальнейшие выкупы акций Berkshire, что может способствовать росту прибыли.

«Акции BRK в настоящее время торгуются примерно в 1.25 раза по нашей оценке балансовой стоимости на конец 2022 года, что ниже среднего пятилетнего показателя почти в 1.4 раза», — написал аналитик в заметке от 19 октября.

В июле 2018, Berkshire ослабила политику выкупа акций, которая была привязана к балансовой стоимости на акцию или активам за вычетом обязательств. Это произошло после того, как Баффет столкнулся с необходимостью вкладывать больше денег.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Акции Уоррена Баффета: что находится в портфеле Berkshire Hathaway?

Это 5 лучших акций, которые стоит купить и посмотреть сейчас

Акции, на которые стоит обратить внимание: IPO с самым высоким рейтингом, большие капитализации и растущие акции

Найдите самые свежие акции, попавшие в зоны покупок с помощью MarketSmith

Падение фьючерсов: Apple предупреждает о выпуске iPhone; Видно сокращение рабочих мест в больших мета-сферах