Средняя цена на жилье в США падает, а рынок труда демонстрирует силу, несмотря на спекуляции о рецессии

TL, д-р

• Количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в ноябре увеличилось на 263,000 200,000, что значительно превышает оценку в XNUMX XNUMX.
• Средняя почасовая заработная плата также выросла: прирост на 0.6% вдвое превысил прогноз.
• Несмотря на это, на этой неделе мы также стали свидетелями падения средней цены на жилье в США третий месяц подряд, а потребительское доверие также упало после ралли в течение лета.
• Лучшие еженедельные и ежемесячные сделки

Подписаться информационный бюллетень Forbes AI чтобы оставаться в курсе событий и получать информацию об инвестициях, последние новости и многое другое, основанное на искусственном интеллекте, прямо на ваш почтовый ящик каждые выходные.

Основные события, которые могут повлиять на ваш портфель

Ну-ну-ну, что у нас тут? Некоторые очень солидные, а некоторые можно даже сказать просто впечатляющие экономические данные. Да, несмотря на все разговоры о спаде и увольнениях, кажется, что экономика США производит наилучшее впечатление о «Маленьком паровозике, который мог».

Откуда это? Сегодня были объявлены данные о заработной плате и заработной плате, и эти цифры стали некоторым сюрпризом.

Несельскохозяйственные рабочие места увеличилось на 263,000 XNUMX в ноябре, что было значительно выше оценки в 200,000 3.7 человек. Уровень безработицы в целом соответствовал ожиданиям, но по-прежнему остается низким по историческим меркам и составляет всего XNUMX%.

Рост заработной платы также подскочил: средняя почасовая оплата выросла на 0.6%, что вдвое превышает прогноз на ноябрь. В результате годовой показатель составил 5.1% против ожиданий в 4.6%.

Сила на рынке труда сохраняется, несмотря на масштабные увольнения в технологической отрасли, политику агрессивного повышения ставок ФРС и продолжающиеся спекуляции по поводу предстоящей рецессии. Эти последние данные означают, что ФРС придется очень серьезно подумать о том, как они будут действовать на следующем заседании FOMC, которое состоится чуть менее чем через две недели.

Хотя экономика продолжает демонстрировать удивительный уровень устойчивости, инфляция также начала снижаться. Поскольку ФРС надеется снизить инфляцию без полного краха экономики, они будут надеяться, что более медленные повышения ставок позволят им пройти эту тонкую грань в течение следующих шести-12 месяцев.

-

Но с другой стороны…

Доверие потребителей упало, и Индекс цен на жилье также снизился.

Индекс цен на жилье упал на 0.8% в сентябре, что означает третий месяц подряд отрицательного роста. В то же время количество транзакций резко упало, главным образом из-за массового повышения процентных ставок, в результате чего стоимость новых ипотечных кредитов выросла до небес.

С конца 2021 года средняя 30-летняя фиксированная ипотека выросла с примерно 3% до уровня чуть ниже 7%.

В то же время потребительское доверие упало в ноябре после некоторого восстановления в летние месяцы. Данные о настроениях потребителей Мичиганского университета упали с 59.9 в октябре до 56.8 в ноябре, хотя это все еще заметно выше минимума в 50 в июне.

Это история прямо сейчас. Не все хорошие новости, но и не все хорошие.

Однажды мы получаем данные, из-за которых экономика выглядит так, будто она определенно вот-вот впадет в рецессию, а через несколько дней мы получаем другую статистику, которая создает впечатление, что на самом деле все не так уж и плохо. Я имею в виду, не поймите нас неправильно: если бы нам пришлось выбирать, мы предпочли бы нынешний статус-кво, чем экономику, находящуюся в свободном падении.

Но, тем не менее, это усложняет планирование будущего и структурирование инвестиционного портфеля. Готовитесь ли вы к худшему и занимаете оборонительную позицию или предпочитаете избегать препятствий и настраиваете свой портфель на рост?

Лучшая тема этой недели от Q.ai

Невозможно точно узнать, что готовят рынки в краткосрочной перспективе. Мы используем ИИ для прогнозирования вероятной производительности всех видов активов на предстоящей неделе, но мы не ожидаем, что он будет на 100% верным в 100% случаев.

Идея состоит в том, чтобы просто быть правыми в достаточное время, чтобы позволить инвесторам получить солидную прибыль в долгосрочной перспективе.

И кроме того, даже самый впечатляющий в мире алгоритм машинного обучения не сможет заставить фондовый рынок расти. Если весь рынок пойдет вниз, выбор лучших акций на предстоящей неделе означает, что они упали немного меньше, чем другие.

Вот почему Защита портфеля может быть таким мощным. Защита от негативных последствий – это то, чем занимаются все лучшие хедж-фонды в мире. Они делают это, чтобы обеспечить безопасность своих клиентов во время волатильных рынков, позволяя им отскочить от более высокой базы, когда рынки развернутся.

Для этого в Q.ai мы используем наши сложные алгоритмы искусственного интеллекта. Это означает, что мы можем сделать сложную стратегию хеджирования доступной для всех, что обычно предназначено для высокопоставленных клиентов хедж-фондов.

Для инвесторов с Защита портфеля активированный, наш ИИ анализирует их портфель каждую неделю и оценивает чувствительность к различным формам риска, таким как риск процентной ставки, риск волатильности рынка и нефтяной риск. Затем он автоматически реализует стратегии хеджирования, чтобы попытаться компенсировать их.

Это мощный инструмент на рынке, краткосрочное будущее которого весьма неопределенно.

Лучшие торговые идеи

Вот некоторые из лучших идей, которые наши системы искусственного интеллекта рекомендуют на следующую неделю и месяц.

One Gas Inc (OGS) – Компания, предоставляющая природный газ, является одной из наших Лучшие покупки на следующей неделе с рейтингом A по низкой волатильности и B по качеству. Выручка выросла на 38.5% за последние 12 месяцев.

Прикладная цифровая корпорация (APLD) – Оператор дата-центра – наш Top Short на следующую неделю наш ИИ присвоил им оценку F за качество и B за низкую волатильность. Прибыль на акцию составила -0.18 доллара за 12 месяцев до конца августа.

Идеомика (IDEX) – Коммерческая компания по производству электромобилей – одна из наших Лучшие покупки на следующий месяц с рейтингом A по техническим характеристикам и B по качеству. Выручка выросла на 13.9% за 12 месяцев до 30 сентября.

Инсулет Корп (PODD) – Компания по производству медицинского оборудования является одним из наших Лучшие шорты на следующий месяц наш ИИ поставил им оценку F за низкую волатильность и качество. Маржа чистой прибыли составляет всего 1.5%.

Наши ИИ Лучшие сделки ETF на следующий месяц намерен инвестировать в Южную Корею, серебро и природный газ США, а также в короткие долгосрочные казначейские облигации и акции Тихоокеанского региона. Лучшие покупки Это iShares MSCI South Korea ETF, iShares Silver Trust и US Natural Gas Fund LP. Топ шорты Это iShares 20+ Year Treasury Bond ETF и Vanguard FTSE Pacific ETF.

Недавно опубликованные кубиты

Хотите узнать больше об инвестировании или улучшить свои знания? Qai публикует Qbits на нашем Учебный центр, где вы можете определить условия инвестирования, раскрыть финансовые концепции и повысить уровень своего мастерства.

Кубиты — это удобоваримый, легко перекусываемый инвестиционный контент, предназначенный для того, чтобы разложить сложные концепции на простом английском языке.

Ознакомьтесь с некоторыми из наших последних здесь: