Акции Apple держатся довольно хорошо; Может ли этот бычий пут-спрэд принести 262% годовой прибыли?

В связи с тем, что многие акции роста в последние недели падают, важно искать сильные акции, пытаясь найти бычьи опционные сделки. Apple (AAPL) — одна из акций, демонстрирующая разумную силу перед лицом общей слабости рынка.

X

По Проверка запасов IBD, акции Apple занимают первое место в своей группе и имеют Составной рейтинг 89, Рейтинг EPS 90, и Относительный рейтинг прочности из 85.

Критическая ценовая поддержка находится на уровне от 150 до 152.50. 

Акции Apple: настройка спреда «бычий пут»

Ранее мы рассматривали бычьи сделки продолжительностью от одного до двух месяцев. Некоторые трейдеры предпочитают торговать краткосрочными опционами, которые могут принести гораздо более высокую прибыль в годовом исчислении. 

Если предположить, что кто-то хочет торговать бычьим пут-спрэдом на AAPL, он может получить премию примерно в $120 за продажу спреда 17-150 с экспирацией 145 июня. Трейдер сохраняет всю эту прибыль, если Apple закроет позицию выше 150 по истечении срока действия.

Капитал, подверженный риску в этой сделке, составит 380 долларов, поэтому сделка может принести доход в размере 31.6% за 44 дня.

Это соответствует приросту на 262% в годовом исчислении.

Вариант бычьего спреда пут

Если бы трейдер вместо этого решил торговать гораздо более краткосрочным спредом акций Apple, он мог бы получить премию в размере около 65 долларов за продажу спреда опциона пут 150–145, срок действия которого истекает 13 мая. Этот спред может составить около 65 долларов при риске в 435 долларов с потенциальной доходностью 14.9%.

Это немного более низкая доходность, чем в первом примере в Apple, но для достижения такой доходности требуется всего 10 дней, если торговля акциями мегакапитализации сработает.

Это соответствует доходности 545.3% в годовом исчислении.

Быть реалистом в отношении возвращения

Это огромное число, но не ждите, что каждая сделка, подобная этой, будет выигрышной. Краткосрочные опционы могут быть очень рискованными, и, надеюсь, мы все узнали из журнала «Финансы 101», что высокая доходность сопряжена с высоким риском. Так что проявите должную осмотрительность, прежде чем использовать недельные опционы.

Подобные краткосрочные опционные сделки — даже в таких проверенных лидерах фондового рынка, как Apple — не для всех. Когда они идут против вас, вы мало что можете сделать, чтобы спасти сделку.

Помните, что опционы рискованны, и инвесторы могут потерять 100% своих инвестиций. 

Гэвин Макмастер имеет степень магистра в области прикладных финансов и инвестиций. Он специализируется на прибыльной торговле с использованием опционов, очень консервативен в своем стиле и считает, что терпение в ожидании лучших сетапов является ключом к успеху. торговля. Следуйте за ним в Твиттере на @OptiontradinIQ 

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Как торговать календарным спредом на акциях Amazon

Торговля опционами принесет прибыль, если реакция на прибыль акций Pfizer не будет сумасшедшей

Не все потеряно: как получить прибыль с помощью опционов на падении акций Netflix

Акции PG сегодня: может ли эта сделка с коротким стрэнгл-опционом принести прибыль в размере 310 долларов?