Подробное изучение акций Amazon перед праздниками: прогноз AMZN на осень 2022 г.

Основные выводы

• Раньше это было самое загруженное время года для Amazon из-за всех праздничных покупок; однако недавно акции Amazon упали из-за увядающих ожиданий на оставшуюся часть года.
• Акции Amazon закрылись на 42.20% с начала года 14 ноября, и Amazon Web Services (AWS) остается самым прибыльным подразделением компании.
• Несмотря на то, что выручка Amazon выросла на 15% в третьем квартале, есть опасения, что прибыль может упасть до нуля в четвертом квартале из-за опасений, что рецессия повлияет на потребительские расходы.

Гигант электронной коммерции стал универсальным магазином для всех наших покупок, от продуктов до рождественских подарков. Однако в этом году есть опасения, что Amazon не будет такой прибыльной в праздничный сезон, как в прошлом, из-за инфляции и опасений надвигающейся рецессии 2023 года.

Текущие макроэкономические факторы усугубляются усилением конкуренции, поскольку Walmart запустил собственную службу доставки, и личные покупки снова вернулись.

В преддверии праздников мы углубимся в акции Amazon, чтобы узнать, что есть в наличии.

Как работает Amazon сегодня?

Amazon недавно опубликовал отчет о доходах за третий квартал. Вот некоторые из основных моментов из Финансовые результаты Amazon за третий квартал.

• Amazon сообщила о выручке в размере 127.1 млрд долларов, что на 15% больше, чем в прошлом году.
• Чистая прибыль снизилась до $2.9 млрд или $0.28 на акцию.
• Объем продаж Amazon Web Services составил 20.5 млрд долларов, что на 27% больше по сравнению с прошлым годом.
• Есть опасения, что прибыль за четвертый квартал составит 0 долларов.
• Расходы Amazon выросли примерно на 18% до 124.6 млрд долларов, что делает пятый квартал подряд, когда расходы растут быстрее, чем доходы.
• Акции Amazon упали на 14% в нерабочее время после того, как они признали, что ожидали более низких праздничных продаж.

Несмотря на сообщение о преимущественно положительных финансовых результатах, цена акций упала из-за мрачных прогнозов на оставшуюся часть года из-за макроэкономических факторов, влияющих на потребительские расходы.

Что дальше для Амазонки?

С приближением курортного сезона вот что вы можете ожидать от Amazon.

Привилегии Амазон Прайм

Amazon Prime часто используется для быстрой и бесплатной доставки, но многие подписчики пользуются и другими преимуществами. Amazon только что объявила, что увеличит количество контента, доступного на платформе Amazon Music, добавив около 98 миллионов песен без рекламы. Ранее в прошлом году Amazon заявила, что у сервиса Prime 200 миллионов пользователей по всему миру. Эта услуга быстро росла, пока не появились новые конкуренты.

Конкуренция с Волмарт

Многие потребители теперь переходят на Walmart для покупок в Интернете. По оценкам, Walmart+ насчитывает около 11 миллионов участников, и многие онлайн-покупатели переходят на этого ценностно-ориентированного конкурента. Сервис существует только с сентября 2020 года, но многие люди уже перешли на него. Крис Краккиоло, генеральный менеджер Walmart +, заявил, что эта услуга привлекла многих покупателей с ограниченным бюджетом, причем около четверти членов получили какую-то государственную помощь. Также наблюдается усиление конкуренции с возвращением личных покупок, поскольку люди больше не ограничены в возможности выходить за покупками.

Партнерство с Amazon Venmo

Amazon объявила, что к Черной пятнице они запустят вариант оплаты Venmo в США. Этот Партнерство Amazon и Venmo Это может стать важной сделкой, если многие люди решат начать использовать платформу электронной коммерции сейчас, когда они могут использовать свои учетные записи Venmo вместо кредитной карты. Мы продолжим следить за этим партнерством, чтобы оценить его эффективность.

Стоит ли инвестировать в Amazon?

Цена акций Amazon закрылась на уровне 89.98 долларов США 8 ноября, что означает, что цена снизилась примерно на 47% за год и резко упала с своего исторического максимума в 175.35 долларов США в конце 2021 года. Amazon вышла на фондовый рынок с ценой акций 18 долларов в 1997 году, поэтому компания определенно является заманчивой покупкой для тех, кто хочет инвестировать в технологии. В то время как акции Amazon упали, стоит упомянуть, как весь рынок пострадал в 2022 году. Однако есть опасения, что Акции Amazon достигли пика.

Есть несколько факторов, которые вы должны учитывать, прежде чем инвестировать в Amazon прямо сейчас.

Amazon Web Services (AWS) продолжает приносить прибыль

AWS — единственное прибыльное подразделение Amazon, поскольку платформа облачных вычислений используется крупными компаниями, такими как Netflix и Verizon, для размещения своих сервисов. Есть вероятность, что вы используете сервис в своей повседневной жизни, работающий на платформе AWS.

Услуги AWS приобретаются, когда компании подписывают финансовые соглашения с Amazon, причем платежи осуществляются в течение всего срока действия контракта. По данным Amazon, в настоящее время у них есть 104.3 миллиарда долларов будущих доходов от контрактов, которые можно получить в этом секторе. Поскольку чистый объем продаж AWS только за первые три квартала 58.7 года составил 2022 млрд долларов, похоже, что компания продолжит полагаться на это прибыльное подразделение.

Тем не менее, рост AWS в последнее время немного замедлился. Несмотря на сохранение прибыльности, темпы роста снизились, так как есть опасения, что корпоративные клиенты замедлят инвестиции по мере снижения потребительских расходов. Хотя AWS принесла прибыль в размере 5.4 миллиарда долларов, аналитики ожидали роста этого сектора на 31% в годовом исчислении.

Текущая макроэкономическая среда

Как мы подробно рассказывали в других статьях, текущая макроэкономическая среда влияет практически на все отрасли. Из-за стремительного роста инфляции и постоянного повышения ставок на рынке много неопределенности. Amazon особенно чувствителен к инфляционному давлению и возвращению личных покупок, поскольку за последний год ограничения, связанные с пандемией, были ослаблены.

Нельзя игнорировать влияние высокой инфляции на потребительские расходы. Будут ли люди продолжать тратить деньги на дискреционные покупки? Это то, на что мы собираемся продолжать обращать внимание.

Что еще хуже, на Amazon также влияет рост цен на топливо, что увеличивает расходы, связанные с транспортировкой и складированием. Компания должна инициировать меры по сокращению расходов для борьбы с сокращением потребительских расходов. Им пришлось отложить открытие складов, заморозить набор персонала и закрыть экспериментальные проекты.

Кроме того, изменения курсов иностранных валют при укреплении доллара США повлияли на продажи в других странах. По-видимому, только из-за этой проблемы их доход сократился примерно на 5 миллиардов долларов. Неизвестно, как это изменится в предстоящем квартале, поскольку курсы иностранных валют в последнее время колебались.

Прогноз продаж в праздничные дни

Хотя мы точно не знаем, как потребительские покупки отреагируют на этот праздничный сезон, потому что мы все еще официально не вступили в рецессию, Amazon признала, что прогноз праздничных продаж не выглядит хорошим. Компания прогнозирует, что выручка в последнем квартале составит от 140 до 148 миллиардов долларов, что намного ниже первоначальной оценки аналитиков в 156 миллиардов долларов. Хуже того, есть опасения, что прибыль может оказаться на нуле из-за роста расходов в других секторах.

Акции упали примерно на 14% в нерабочее время после того, как Amazon скорректировала ожидания, что праздничные продажи будут небольшими. Многие независимые ритейлеры на Amazon также готовятся к более медленному периоду праздников, чем обычно.

Как вы должны инвестировать?

Как вы можете себе представить, сейчас трудно решить, в какие отдельные компании инвестировать, поскольку волатильность рынка не собирается останавливаться. Поскольку мир продолжает сталкиваться со страхами надвигающейся рецессии, есть опасения, что компании сообщат о гораздо более низких доходах, чем сообщалось, что приведет к еще большим распродажам на фондовом рынке.

Если вы все еще хотите инвестировать во времена высокой инфляции и общей неопределенности на рынке, вы можете взглянуть на Инфляционный комплект Q.ai для защиты ваших инвестиций. Вы можете активировать Защита портфеля в любое время, чтобы защитить свои доходы и сократить убытки, независимо от того, в какие отрасли вы инвестируете.

Заключение

Хотя Amazon является синонимом онлайн-покупок, сейчас может быть не идеальное время для инвестиций в акции Amazon из-за всей экономической неопределенности. Цена акций Amazon достигает удивительно низкого уровня, несмотря на рост выручки в третьем квартале. Эти опасения по поводу более низких праздничных расходов могут привести к дальнейшему падению акций, поскольку доверие инвесторов ослабевает.

Загрузите Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ.