Экран, конечно, только отправная точка, часть процесса инвестиционного исследования, но он нес особый смысл. Качественные компании не особенно дороги.
Список в произвольном порядке включает
Amazon.com
(тикер: AMZN),
Алфавит
(GOOGL), энергосервисные фирмы
Baker Hughes
(БКР) и
Schlumberger
(СЛБ),
Подпись Банка
(СБНЙ),
Аляска Эйр
(АЛК),
Дженерак
(GNRC) и
Александрия Недвижимость Акции
(НАХОДЯТСЯ).
| Компания / Тикер | Коэффициент покупки | Потенциал роста | 2023E ЧП | Рыночная капитализация, млрд. |
|---|
| Алфавит / GOOGL | 94% | 21% | 18.0 | $1,537.2 |
| Amazon.com / АМЗН | 95 | 22 | 41.2 | 1,434.4 |
| Шлюмберже / SLB | 96 | 46 | 12.3 | 49.0 |
| Александрия / АР | 92 | 24 | 30.3 | 26.1 |
| Бейкер Хьюз / БКР | 91 | 49 | 14.2 | 24.5 |
| Дженерак / ГРНК | 91 | 37 | 17.6 | 15.8 |
| Подпись банка / SBNY | 100 | 43 | 7.6 | 11.8 |
| Аляска Эйр / АЛК | 91 | 41 | 8.6 | 5.9 |
Источник: Bloomberg
Мы определили самые любимые акции как акции с рейтингом покупки более 90% по сравнению со средним показателем для компаний из S&P 500, составляющим около 58%. Стоит задаться вопросом, являются ли рейтинги на покупку хорошим индикатором вероятности роста акций, но исследователи обнаружили что акции с рейтингом «покупать» немного лучше, чем акции с рейтингом «продавать».
Это имеет некоторый смысл. Аналитикам платят за понимание отраслей и выбор компаний, которые, по их мнению, находятся в лучшем положении, чем другие.
Каждая из акций также должна была иметь потенциал роста более чем на 20%, исходя из среднего значения аналитиков. целевые цены. Средний потенциал роста акций S&P 500 по этому показателю сегодня составляет около 15%. Целевые цены аналитиков могут представлять собой уровень, которого акции достигнут в ближайшие 12 месяцев, или они могут указывать «справедливую» цену, которую нужно заплатить за акцию, чтобы получить справедливую прибыль в будущем.
Шесть из восьми акций торгуются по цене менее чем в 18 раз превышающей прибыль на акцию, которую компании, как ожидается, получат в 2023 году. В то же время S&P 500 торгуется примерно в 17 раз больше прибыли.
Исключения составляют Амазонка и Александрия. Они торгуются примерно в 41 и 30 раз больше расчетной прибыли 2023 года соответственно. Тем не менее, Alexandria классифицируется как инвестиционный траст недвижимости или REIT. REIT в S&P 500 торгуются примерно в 37 раз больше предполагаемой прибыли в 2023 году, а это означает, что Александрия дешева по сравнению с аналогами.
Подпись Банка
торгуется примерно в восемь раз выше ожидаемой прибыли в 2023 году. Банки в S&P 500 торгуются примерно девять раз.
Baker Hughes
и
Schlumberger
торгуются примерно в 14 и 12 раз больше ожидаемой прибыли в 2022 году соответственно. В абсолютном выражении это не слишком дорого, но энергетические компании, входящие в S&P 500, торгуются более чем в 10 раз. Они немного дороже, чем в среднем.
В целом, в 16 году акции восьми компаний упали в среднем примерно на 2022%. Единственная компания Schlumberger, которая существенно выросла, прибавив около 16%. Акции Signature Bank упали более чем на 40%.
За исключением Amazon и Alexandria, оставшиеся шесть торгуют в среднем примерно в 13 раз больше предполагаемой прибыли 2023 года.
Напишите Al Root по адресу [электронная почта защищена]
