«Мини-портфель» в 3 клика, доходность 10.6%, торговля с огромной скидкой

Сегодня я хочу показать вам, как создать доходный портфель «в три клика», который дает нам три вещи: каждую доход, которого жаждет инвестор, особенно в наши дни:

1. Большие скидки на наши инвестиции.
2. Большие дивиденды с доходностью 10.6% в среднем по трем фондам.
3. Широкая диверсификация, с инвестициями со всей экономики.

Положите три закрытые фонды (CEFs) Ниже я покажу вам их собственный «мини-портфель», и вы сможете получить 10,600 100 долларов в виде дивидендов от инвестиций в 53,000 тысяч долларов; 500 106,000 долларов с XNUMX тысяч долларов и шестизначный доход — XNUMX XNUMX долларов — с миллиона.

Позвольте мне представить вам эти три высокодоходных CEF.

CEF № 1: Использование энергетического бума для выплаты 7.1%

Ассоциация Фонд общей доходности ClearBridge Energy MLP (CTR) доходность 7.1%, как я пишу, и приходит к нам с дисконтом 20.3% к стоимости чистых активов (NAV или стоимости на акцию своего портфеля). Итак, сразу же мы покупаем высокодоходные основные товарищества с ограниченной ответственностью (MLP) фонда по 80 центов за доллар. (MLP — это платные мосты энергетического сектора, взимающие плату с производителей нефти и газа за транспортировку своей продукции по их трубопроводам, а затем передающие большую часть этих средств нам в качестве дивидендов).

Эта скидка также помогает поддерживать дивиденды CTR, поскольку руководству для покрытия выплаты необходимо получить доход только от своей чистой стоимости активов, а не от рыночной цены со скидкой. В случае с CTR им нужно получить доходность активов в размере 5.8%, чтобы поддерживать доходность в размере 7.1% от рыночной цены, которую мы с вами получаем. У них не было никаких проблем с этим!

Несмотря на то, что S&P 500 падает, внимание CTR к MLP помогло руководству получить 35.7% общей прибыли от своих инвестиций за последний год, чего достаточно, чтобы покрыть выплаты в течение следующих шести лет! Фонд также является хорошим способом купить MLP без хлопот со сложными формами K-1, которые вы получаете во время уплаты налогов, если покупаете MLP по отдельности. Купите их через CTR, и вы сможете избежать этих хлопот и вместо этого просто получите простую форму 1099.

CEF # 2: выплата со смехотворной скидкой 14.8%

Далее давайте посмотрим на доходность 14.8%. Фонд инноваций и роста BlackRock (BIGZ), технологический фонд, владеющий такими фирмами, как Bill.com (BILL), Entegris (ENTG), Five9 (FIVE) и Био-Техн (ТЕХ).

BIGZ, которому меньше года, торгуется с 19%-ным дисконтом к NAV, так как рынок распродал сектор в последние несколько месяцев. Это самая низкая скидка среди всех фондов BlackRock, торгующих на публичных рынках.

В результате этой скидки (и сопутствующего падения стоимости акций BIGZ) доходность фонда взлетела до нынешнего высокого уровня. И это устойчиво, потому что руководству просто нужно получить всего 11.9% прибыли от своих инвестиций, чтобы поддерживать выплату.

Мы знаем, что это выполнимо, потому что фонд старшей сестры BIGZ, BlackRock Science and Technology Trust (BST), сделал намного лучше, чем это.

С момента своего создания семь с половиной лет назад BST вернула 17% в годовом исчислении, что намного превышает то, что BIGZ необходимо для выплаты дивидендов. И поскольку это оба похожих фонда, ориентированных на технологии и использующих огромный доступ BlackRock к рынку для выбора победителей, кажется, что BIGZ — это способ попасть на первый этаж.

CEF № 3: Устойчивые выплаты и фонд перепроданности

Наконец, давайте перейдем к корпоративным облигациям CEF, называемым Фонд диверсифицированного дохода Western Asset (WDI). Это еще один новый фонд, запущенный чуть менее года назад и в настоящее время торгующийся с дисконтом 14.7% после того, как многие трейдеры продали его в связи с планом ФРС по повышению процентных ставок.

Вот почему они ошиблись, сделав это, и почему получение почти 10% дохода по такой низкой цене — отличная идея.

дочерний фонд WDI, Фонд ипотечных возможностей Western Asset (DMO), имеет несколько иную направленность (на облигации с ипотечным покрытием, а не на сочетание ипотечных и корпоративных облигаций), но имеет более длинную историю. И DMO не только оштрафовала Федеральную резервную систему в последний раз, когда она повышала процентные ставки в середине 2010-х годов, но и сообщила о годовой общей доходности более 20% в год, сохраняя при этом выплаты инвесторам.

С конца 2015 года до середины 2019 года Федеральная резервная система повысила процентные ставки на 900% (больше, чем экономисты ожидают, что Федеральная резервная система поднимет их сейчас), и DMO не только выжила, но и процветала. Сообразительные инвесторы, купившие акции, когда другие паниковали по поводу повышения ставок, всего за два года были вознаграждены почти 50-процентной прибылью. Я ожидаю такого же результата для покупателей, которые приобретут DMO сегодня.

Майкл Фостер является ведущим аналитиком Противоположный взгляд, Чтобы узнать больше идей о доходах, нажмите здесь, чтобы прочитать наш последний отчет «Нерушимый доход: 5 фондовых сделок с надежными 8.4% дивидендами.

Раскрытие: нет