7 акций компаний с малой капитализацией, которые стоит купить до того, как рынок начнет расти в 2023 году

Инвесторы могут захотеть покупать акции компаний с малой капитализацией. Понятно, что более мелкие и, следовательно, менее проверенные предприятия представляют более высокие риски, поэтому некоторые люди избегают этого сектора. Тем не менее, из-за того, что они такие маленькие, они предлагают огромный потенциал роста, если более широкие обстоятельства изменятся благоприятно.

Кроме того, акции компаний с малой капитализацией могут выиграть от меньшего внимания. Как эмоциональный Джим Крамер продемонстрировал, компании с голубыми фишками находятся в центре внимания Уолл-стрит. Это может быть прекрасным местом, когда рынок приносит большие прибыли. Однако во время даунциклов в центре внимания может быть яркая и жестокая среда. Напротив, более мелкие компании, как правило, остаются незамеченными.

Конечно, вы не хотите быстро сбрасывать со счетов риски, связанные с покупкой акций компаний с малой капитализацией. Для этого списка я использовал Гуруфокус.com чтобы отфильтровать ценные бумаги с рыночной капитализацией от 100 миллионов до 1 миллиарда долларов. Кроме того, эти идеи имеют относительно низкий риск, что делает их гораздо более разумными для покупки, чем обычные акции с малой капитализацией.

InvestorPlace - Новости фондового рынка, советы по акциям и торговые советы

MHH	Мастех Диджитал	$13.60
FF	будущеетопливо	$6.49
ОФЛКС	Омега Флекс	$89.73
NRC	Национальная исследовательская корпорация.	$36.24
NOAH	Ной Холдингс	$13.24
ХЗО	МаринМакс	$32.18
CEVA	ЦЕВА.	$27.04

Мастех Диджитал (MHH)

Источник: Shutterstock

Базируется в Питтсбурге, штат Пенсильвания, Мастех Диджитал (НЬЮ-ЙОРКСКИЙ АМЕРИКАНСКИЙ:MHH) — фирма, предоставляющая услуги цифровой трансформации и информационных технологий. В настоящее время рыночная капитализация Mastech составляет чуть менее 160 миллионов долларов. С начала года стоимость акций MHH упала более чем на 20%. Большая часть этих потерь произошла недавно, когда акции упали на 10.5% за сессию 2 ноября.

Убыток в среду был связан с отчет о доходах за третий квартал. Mastech сообщила о прибыли на акцию в размере 33 центов против оценки Уолл-стрит в 38 центов. Несмотря на отвлечение, Mastech по-прежнему представляет собой одну из акций компаний с малой капитализацией, которую можно покупать с целостной точки зрения. Например, Gurufocus.com идентифицирует MHH как значительно недооценен инвестиции. В частности, MHH оценивается в 8.1-кратном размере форвардной прибыли, тогда как средний показатель по отрасли составляет 13.6-кратный.

История продолжается

Кроме того, важно отметить, что Mastech имеет сильный баланс. В частности, Z-Score компании Altman достигает 6.33, что отражает очень низкий риск банкротства. По мере того, как мы вступаем на неизведанную экономическую территорию, фискальная устойчивость может требовать более высокой премии.

БудущееТопливо (FF)

Источник: Shutterstock

Штаб-квартира в Миссури, будущеетопливо (NYSE:FF) — разработчик и производитель химикатов и биотоплива. На данный момент рыночная капитализация FutureFuel составляет 284.8 миллиона долларов. С начала года стоимость акционерного капитала FF упала более чем на 17%. Однако за последний месяц акции выросли чуть менее чем на 1%, отражая возможный краткосрочный импульс.

По сути, FutureFuel цинично извлекает выгоду из изменений геополитической парадигмы, связанных с источниками энергии. Когда соперничающие страны опускались до политика шантажа, поиск альтернативных видов топлива важнее, чем когда-либо. Поэтому ориентация компании на биодизельные продукты премиум-класса может иметь существенное значение. Более того, Уолл-стрит не видит такой возможности, что делает акции FF одними из лучших акций компаний с малой капитализацией для спекулянтов.

Например, соотношение цены и прибыли FutureFuel по Шиллеру составляет 4.91 раза. Напротив, средний уровень по отрасли составляет 19.6 раза, что делает FF значительно недооценен. Не менее важно и то, что химическая фирма имеет сильный баланс, о чем свидетельствует соотношение денежных средств и долга почти в 343 раза.

Омега Флекс (OFLX)

Источник: Shutterstock

Штаб-квартира в Пенсильвании, Омега Флекс (NASDAQ:ОФЛКС) является производителем гофрированных гибких труб из нержавеющей стали, используемых для газовых и пропановых установок в жилых и коммерческих помещениях. В настоящее время рыночная капитализация Omega Flex составляет немногим более 930 миллионов долларов. С момента открытия в январе стоимость акций OFLX упала почти на 28%.

Возможно, рыночные наблюдатели оправдают OFLX как одну из акций с малой капитализацией, которую можно купить, основываясь на ее базовом активе. рекорд рентабельности. В первую очередь, валовая, операционная и чистая маржа компании составляют 63.1%, 25.4% и 18.9% соответственно. Эти показатели лучше, чем по крайней мере 92% конкурентов. Кроме того, рентабельность собственного капитала Omega составляет 41.6%, что выше, чем у ее конкурентов на 97%. Метрика также указывает на чрезвычайно качественный бизнес.

Кроме того, компания имеет сильный баланс. Наиболее заметно то, что Z-Score Altman имеет астрономические 28 баллов, что указывает на крайне низкую вероятность банкротства. Кроме того, его соотношение денежных средств к долгу составляет почти 9 раз, что является благоприятным показателем.

Национальная исследовательская корпорация (NRC)

Источник: Shutterstock

Базируется в Линкольне, штат Небраска, Национальная исследовательская корпорация (NASDAQ:NRC) занимается сбором огромных объемов данных о потребителях медицинских услуг, а также созданием медицинских продуктов и решений на основе подписки в США и Канаде. В настоящее время рыночная капитализация National Research составляет 897.5 млн долларов. На момент написания статьи стоимость акций NRC упала почти на 17% по сравнению с началом года.

Большая часть волатильности может быть связана с сессией 2 ноября, когда NRC упал на 13%. К сожалению, инвесторы неоднозначно отнеслись к компании. Отчет о прибылях и убытках Q3. Возможно, их не заботил тот факт, что чистая прибыль National Research составила 8.3 миллиона долларов. в прошлогодний период, NRC сообщила о чистой прибыли в размере 9.7 миллиона долларов. Тем не менее, те, кто ищет недавнюю скидку на акции компаний с малой капитализацией, могут захотеть рассмотреть NRC.

В целом Gurufucus.com утверждает, что NRC представляет собой значительно недооцененный бизнес. Что касается меня, я смотрю на послужной список прибыльности. Например, чистая маржа National Research составляет 23.8%, что лучше, чем у 93% конкурентов. Кроме того, его рентабельность собственного капитала составляет почти 46%, что свидетельствует об очень высоком качестве предприятия.

Ной Холдингс (НОА)

Источник: kan_chana / ShutterStock.com

Менее известная организация на обширном фондовом рынке Китая, Ной Холдингс (NYSE:NOAH) — поставщик услуг по управлению капиталом, специализирующийся на глобальных инвестициях в богатство и услугах по распределению активов для состоятельных частных лиц и предприятий в Китае. В настоящее время рыночная капитализация Noah составляет чуть менее 815 миллионов долларов. С начала года стоимость акций NOAH упала на 57%.

По сути, NOAH, очевидно, представляет большие риски, даже по сравнению с другими акциями с малой капитализацией, которые можно купить из-за политики. По сути, председатель КНР Си Цзиньпин. консолидированная власть в нарушении норм третьего срока. Поэтому, если вы не можете справиться с капризами, NOAH может быть не для вас. В то же время эти необычные обстоятельства подкрепляют аргументы в пользу профессионального управления активами. Это контрастирует с тем, как некоторые люди могли получать указания, например, через светил YouTube.

Заманчиво, Gurufocus.com оценивает NOAH как значительно недооценен. Например, акции торгуются с коэффициентом 5.32, умноженным на скользящую 12-месячную (TTM) заработок. Напротив, средний показатель по отрасли составляет 10.5 раза. Кроме того, отношение цены к объему продаж компании составляет 1.74 раза, что значительно ниже среднего показателя по отрасли в 6 раз.

МаринМакс (HZO)

Источник: Shutterstock.com/Гарри Пауэлл

Базируется в Клируотере, Флорида, МаринМакс (NYSE:ХЗО) — лодочный дилер, специализирующийся как на новых, так и на подержанных лодках. На момент написания статьи рыночная капитализация MarineMax составляла 680 миллионов долларов. С начала года стоимость акционерного капитала HZO упала более чем на 46%. Однако в последнем месяце акции вернулись почти на 8%, что, возможно, отражает попытку возвращения.

В то время как MarineMax представляет фундаментальные риски из-за подверженности дискреционным настроениям потребителей, также важно отметить, что компания обслуживает более состоятельную клиентуру. Очевидно, что если у вас средний доход, вы не собираетесь покупать лодку в ближайшее время. Интересно, что Gurufocus.com оценивает HZO как значительно недооценен. Его форвардный коэффициент PE чуть выше 4 раз, что ниже 97% его аналогов.

Не менее важно и то, что MarineMax представляет собой машину роста. Темпы роста выручки компании за три года составляют 20.9%, что лучше, чем у конкурентов на 84%. Кроме того, его темпы роста свободного денежного потока за тот же период составляют 83.6%, что выше, чем у конкурентов, на 92%. Таким образом, HZO представляет заманчивый профиль для тех, кто хочет купить акции компаний с малой капитализацией.

ЦЕВА (ЦЕВА)

Источник: Shutterstock

CEVA (NASDAQ:CEVA) — компания, занимающаяся интеллектуальной собственностью в области полупроводников. Она специализируется на технологии обработки цифровых сигналов и владеет международными центрами разработки. В настоящее время рыночная капитализация CEVA составляет 637.7 миллиона долларов. С начала этого года стоимость акций упала почти на 40%. Однако за последние пять дней CEVA прибавил почти 2%.

С технической точки зрения, CEVA, похоже, учитывала большую часть плохих новостей, таких как сбои в глобальной цепочке поставок. Глядя на свои последние пятилетние результаты, CEVA еще предстоит протестировать горизонтальную линию поддержки в 20 долларов, которая поддерживала акции в конце 2018 года и во время весеннего упадка 2020 года. среди акций малой капитализации для покупки.

В финансовом отношении CEVA может привлечь участников рынка из-за своей сильная денежная позиция. В настоящее время компания имеет отношение денежных средств к долгу чуть менее 20 раз. Это лучше, чем почти 76% конкурентов. Кроме того, Z-Score Altman, равный 9.6, отражает очень низкий риск банкротства.

На дату публикации Джош Эномото не имел (прямо или косвенно) позиций по ценным бумагам, указанным в данной статье. Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору и опубликованы на сайте InvestorPlace.com. Правила публикации.

Бывший старший бизнес-аналитик Sony Electronics Джош Эномото помогал заключать крупные контракты с компаниями из списка Fortune Global 500. За последние несколько лет он предоставил уникальную, критическую информацию для инвестиционных рынков, а также различных других отраслей, включая юридическую, строительную и медицинскую сферы.

Больше от InvestorPlace

сообщение 7 акций компаний с малой капитализацией, которые стоит купить до того, как рынок начнет расти в 2023 году Появившийся сначала на InvestorPlace.