К настоящему времени хорошо известно, что многие акции переживали гораздо лучшие времена, так как за последний год их оценки часто сокращались на огромные суммы. В то время как акционеры пострадали от насильственных откатов, многие имена теперь представляют собой заманчивые точки входа.
Что приводит нас к Палантир (ПЛТР), имя, которое сейчас торгуется на некотором расстоянии ниже прежних максимумов, как отмечает Брайан Джесуале из Raymond James, который чует возможности.
«После падения примерно на 73% по сравнению с пиковым значением в начале 2021 года, — сказал 5-звездочный аналитик, — мы считаем соотношение риск/вознаграждение убедительным для софтверного бизнеса с темпами роста ~30%, структурой валовой прибыли в диапазоне 80% при увеличение маржинальной прибыли и сбалансированное сочетание коммерческих и государственных клиентов».
Последний момент показателен, поскольку критики Palantir часто использовали его зависимость от крупных государственных контрактов и отсутствие доступа к коммерческому сектору в качестве дубинки, с помощью которой можно победить специалиста по большим данным.
Это правда, что Palantir нацелился на вход в эксклюзивный клуб, став лишь пятым генеральным подрядчиком правительства США. Компания считает, что это рыночная возможность в размере около 63 миллиардов долларов, хотя Джезуале считает, что она может быть «существенно больше».
В ближайшие несколько лет кажется вероятным, что федеральные доходы могут увеличиться с нынешнего уровня примерно в 850 миллионов долларов до 5 миллиардов долларов, если Palantir сможет расширить свою платформу и продолжить рост.
Но Джезуале отличается от скептиков, поскольку считает, что в коммерческом секторе также есть большие возможности. Чтобы повысить свою привлекательность, компании пришлось скорректировать свою специализированную программную платформу Foundry, которая была запущена для нужд этого сектора. Это заняло время, но теперь реализации стали «более модульными, масштабируемыми и более быстрыми в реализации без значимой настройки». Этот рынок, по подсчетам Джезуале, оценивается в 56 миллиардов долларов, и на него нацелено более 6,000 компаний с доходом более 500 миллионов долларов. В настоящее время Palantir может похвастаться 184 коммерческими клиентами, число которых увеличилось более чем втрое с 2019 года. Гесуале ожидает, что компания «продолжит активно добавлять клиентов и превращать существующих клиентов в более прибыльных клиентов с постепенным проникновением предложений».
Основываясь на всем вышеизложенном, Gesuale инициировал покрытие акций PLTR с рекомендацией «Сильная покупка» и целевой ценой в 20 долларов. Последствия для инвесторов? Потенциал роста 91% от текущих уровней. (Чтобы просмотреть послужной список Джезуале, нажмите здесь.)
Теперь обратимся к остальной части Уолл-стрит, где трое других бегут с быками (покупают), а трое убегают (продают), а остальные - всего 3 - предпочитают наблюдать со стороны, все придавая этому имени a Придерживать консенсус-рейтинг. При средней цели в 3 доллара есть место для роста на 6% в предстоящем году. (См. прогноз акций Palantir на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/5-star-analyst-pounds-table-065955410.html.