5 лучших нефтяных компаний, которые стоит рассмотреть на 2023 год

Обзор

• Западная НефтьOXY
  был самым большим лидером.
• Другие акции, которые превзошли индекс, включали Marathon Oil.MRO
  , АПАAPA
  , Валеро ЭнерджиПЗП
  и Марафон ПетролеумMPC
  .

Поскольку 2022 год подходит к концу через несколько недель, инвесторы начинают искать возможности для повышения стоимости, которыми можно воспользоваться в новом году.

После падения цен на нефть за последние несколько лет 2022 год стал знаменательным для энергетического сектора на фоне российско-украинского конфликта, высокой инфляции, роста процентных ставок и беспокойства по поводу силы мировой экономики. Доходность сектора в этом году составила 38.45%, что значительно превосходит остальной рынок.

Международные фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1.20% до 76.39 доллара в среду утром, в то время как фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1.34% до 76.38 доллара.

Хотя есть некоторые опасения по поводу добычи нефти в 2023 году, инвесторы могут по-прежнему находить перспективы стоимости среди энергетических компаний, которые превзошли индекс Standard & Poor's 500 как минимум на 70% за последние 12 месяцев.

По состоянию на 14 декабря GuruFocus Универсальный скринер, Премиум-функция, обнаружила несколько акций с более высокой доходностью по сравнению с индексом за период. Также искались компании с рейтингом предсказуемости бизнеса не менее одной из пяти звезд. Эти компании входят в эталонный индекс, доходность которого с начала года составляет примерно -16%.

Акции в S&P 500, которые соответствовали этим критериям, включали Occidental Petroleum Corp. (OXY, финансовый), Марафон Ойл Корп. (MRO, финансовый), АПА Корп. (APA, финансовый), Валеро Энерджи Корп. (ПЗП, финансовый) и Marathon Petroleum Corp. (MPC, финансовый).

Западная Нефть

Опередив индекс примерно на 135.97% за последние 12 месяцев, Occidental Petroleum (OXY, финансовый) имеет рыночную капитализацию в размере 57.23 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 63.63 в среду с соотношение цены и прибыли 5.11 г. соотношение цена-книжка 3.02 и соотношение цена-продажа из 1.70.

Хьюстонская нефтегазовая компания ведет деятельность в США и на Ближнем Востоке. У компании также есть нефтехимические производственные мощности в США, Канаде и Чили.

Ассоциация Линия ценности GFVALU
предполагает, что акции в настоящее время умеренно переоценены, основываясь на исторических коэффициентах, прошлых результатах и ​​прогнозах будущих доходов аналитиков.

Кроме того, Оценка ГФ 70 из 100 указывает на то, что компания, вероятно, будет иметь плохие результаты в будущем. В то время как Occidental получил высокий рейтинг за прибыли, Его рост и финансовая мощь звания были умеренными, а его оценки за Значение GF и импульс были низкими.

Из гуру инвестировали в Оксидентал Петролеум, Уоррен Баффет (Торги, Портфолио) имеет наибольшую долю с 21.38% акций в обращении. Додж и Кокс, Фонд смида (Торги, Портфолио) и расширение Стивен Коэн (Торги, Портфолио) также занимают заметные позиции в акции.

Марафонское масло

Превзойдя контрольный показатель примерно на 96.90% за последний год, Marathon Oil (MRO, финансовый) имеет рыночную капитализацию в 17.48 млрд долларов; его акции торговались около $ 27.65 в среду с соотношение цены и прибыли 5.28 г. соотношение цена-книжка 1.58 и соотношение цена-продажа из 2.58.

Производитель нефти и газа со штаб-квартирой в Хьюстоне начал сосредотачиваться на нетрадиционных ресурсах в США.

Согласно Линия ценности GF, в настоящее время акции справедливо оценены.

Ассоциация Оценка ГФ из 81 говорит о том, что у компании хороший потенциал опережения, обусловленный высоким рейтингом прибыли и средние баллы по остальным четырем критериям.

Hotchkis & Wiley с долей 2.28% является крупнейшей компанией компании. гуру акционер. Среди других гуру-инвесторов Кен Фишер (Торги, Портфолио), Коэн, Рей Далио (Торги, Портфолио) из Bridgewater Associates, Джоэл Гринблатт (Торги, Портфолио), Джим Саймонс (Торги, Портфолио) 'Ренессанс Технологии, Джереми Грантам (Торги, Портфолио), Пол Тюдор Джонс (Торги, Портфолио) и расширение Ли Эйнсли (Торги, Портфолио).

APA

Превзойдя эталонный индекс примерно на 95.89% за последний год, APA (APA, финансовый) имеет рыночную капитализацию в 14.54 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 45.73 в среду с соотношение цены и прибыли 4.32 г. соотношение цена-книжка 24.44 и соотношение цена-продажа из 1.42.

Хьюстонская нефтегазовая компания является холдинговой компанией Apache Corp.

На основе Линия ценности GF, в настоящее время акции оцениваются справедливо.

Ассоциация Оценка ГФ из 70 означает, что у компании, вероятно, будут плохие результаты в будущем из-за средних оценок по четырем критериям и низкой рост Оценка.

Hotchkis & Wiley владеет самой крупной долей в APA с 3.66% выпущенных акций. Билл Нигрен (Торги, Портфолио), Коэн, Джон Полсон (Торги, Портфолио) и фирма Саймонса также имеют значительные авуары.

Valero Energy

В 500 году Valero Energy (ПЗП, финансовый) имеет рыночную капитализацию в 46.45 млрд долларов; его акции торговались около $ 120.24 в среду с соотношение цены и прибыли 5.14 г. соотношение цена-книжка 2.12 и соотношение цена-продажа из 0.29.

Эта нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Сан-Антонио, штат Техас, управляет нефтеперерабатывающими заводами в США, Канаде и Великобритании. Она также владеет заводами по производству этанола.

Ассоциация Линия ценности GF предполагает, что в настоящее время акции умеренно недооценены.

Кроме того, Оценка ГФ из 83 означает, что компания имеет хороший потенциал опережения. Он получил высокие оценки за прибыли, финансовая мощь и Значение GF и средние оценки за рост и импульс.

Из гуру инвестировали в Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss имеет наибольшую долю с 0.33% акций в обращении. Фирма Саймонса, PRIMECAP Менеджмент (Торги, Портфолио), фирма Далио, Джонс, Джефф Осье (Торги, Портфолио) и Гринблатт, среди нескольких других гуру, также владеют акциями.

Марафон Петролеум

Превысив эталонный индекс примерно на 93.48% за год, Marathon Petroleum (MPC, финансовый) имеет рыночную капитализацию в 52.01 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 110.97 в среду с соотношение цены и прибыли 4.87 г. соотношение цена-книжка 1.98 и соотношение цена-продажа из 0.35.

Компания Findlay, расположенная в штате Огайо, перерабатывает, продает и транспортирует нефтепродукты в США.

Согласно Линия ценности GF, в настоящее время акции умеренно недооценены.

Ассоциация Оценка ГФ из 72 означает, что компания, вероятно, будет иметь средние результаты в будущем. В то время как марафон получил высокие оценки за прибыли и Значение GF, Его финансовая мощь ранг был более умеренным. Импульс и рост оба были низкими.

Имея 0.35% акций, фирма Саймонса является крупнейшим акционером-гуру компании. Бриджуотер Далио, Бернард Хорн (Торги, Портфолио), Гринблатт, Грэнтэм, Мюррей Шталь (Торги, Портфолио) и у Фишера тоже есть позиции в Марафон Петролеум.

Дополнительные лидеры

Другие акции энергетических компаний, которые также превзошли S&P 500 в этом году, включают Exxon Mobil Corp. (XOM, финансовый), ЭКВТEQT
Корпорация (EQT, финансовый), Девон ЭнерджиDVN
Корпорация (DVN, финансовый) и КонокоФиллипсCOP
(COP, финансовый).