Каждый будний день CNBC Investing Club с Джимом Крамером проводит прямую трансляцию «Утренняя встреча» в 10:20. ET. Вот краткое изложение ключевых моментов четверга. Мягкий индекс PPI за июль является долгожданной новостью для акций роста. Disney только что разгромил его. Краткое упоминание: QCOM, AAPL, DIS, AMZN. Нам нужно быть ловкими в отношении нефти 1. Мягкий ИЦП за июль является долгожданной новостью для растущих компаний. Акции выросли второй день подряд вслед за еще одним более слабым, чем ожидалось, значением ключевой инфляции. Согласно оценкам Dow Jones, июльский индекс цен производителей снизился по сравнению с июнем, снизившись на 0.5% по сравнению с ожидаемым ростом на 0.2%. Этот отчет появился на следующий день после того, как индекс потребительских цен показал, что темпы роста инфляции замедлились. Мы считаем, что это признак того, что Федеральная резервная система может спланировать мягкую посадку экономики. Важно отметить, что это также означает, что имена роста, которые были растоптаны в этом году, могут пойти на поправку. Имена роста часто непопулярны, когда процентные ставки высоки, поскольку эти акции более рискованны и считаются долгосрочными активами, а это означает, что основная часть их доходов ожидается в будущих годах. Инвесторы, как правило, выбирают более безопасные варианты во времена экономической неопределенности. В нашем портфеле есть несколько компаний, работающих в сфере технологий роста, а также циклические и промышленные акции. Тем не менее, мы всегда стремимся к репозиционированию и ждем подходящего момента, чтобы добавить Starbucks (SBUX), который мы недавно добавили в наш КПЗ, в качестве клубного холдинга. 2. Дисней только что разгромил Дисней (DIS) сообщил о блестящем квартале после закрытия в среду, который превзошел все ожидания. Число подписчиков потокового сервиса Disney+ было высоким, что выгодно отличало компанию от конкурентов, таких как Netflix (NFLX). Что наиболее важно, компания увидела опережающие темпы работы тематических парков без каких-либо замедлений посещаемости или расходов. Он успешно зарекомендовал себя как нечто большее, чем просто потоковое воспроизведение. Хотя мы действительно хотим, чтобы Disney уделяла меньше времени обсуждению потокового вещания в своем отчете о прибылях и убытках, мы удовлетворены квартальным отчетом компании. Мы не уменьшаем наши позиции в Disney до сегодняшнего уровня и не будем гнаться за ними. 3. Краткое упоминание: QCOM, AAPL, AMZN У нас также есть мысли, которыми мы можем поделиться с другими клубными холдингами, которые наделали много шума на этой неделе. В среду Samsung анонсировала два новых складных смартфона, которые используют мобильную платформу Qualcomm (QCOM) Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile. В то время как телефоны, вероятно, будут меньшим куском пирога продаж в ближайшие годы, прочные отношения двух компаний предвещают хорошие результаты для акций QCOM. Мы также считаем, что опубликованная в четверг заметка Loop Capital, показывающая, что Apple (AAPL) увеличивает объемы сборки для iPhone 14, будет полезна для QCOM. Конечно, это замечание также является хорошим знаком для производителя iPhone, акции которого растут. Мы подозреваем, что его восходящая траектория означает, что акции завершат год в плюсе. Мы считаем, что должны были быть более агрессивными при выкупе акций Amazon (AMZN), которые мы продали дороже, особенно с учетом публикации JPMorgan (JPM) в четверг, в которой основное внимание уделялось изменению свободного денежного потока в следующем году. Также существует мнение, что электронная коммерция снова начала ускоряться, что может способствовать дальнейшему росту акций. 4. Мы должны быть проворными в отношении нефти Хотя приобретение Validus Energy компанией Devon Energy (DVN) за 1.8 миллиарда долларов и появление генерального директора Рика Манкрифа в программе Squawk on the Street предполагает, что акции будут расти, мы по-прежнему планируем действовать осторожно со всеми наша нефть играет. Это связано с тем, что соучредитель DeCarley Trading Карли Гарнер заявила, что ожидает роста цен на нефть в краткосрочной перспективе, но в конечном итоге снизится. Несмотря на то, что нефти может быть еще куда расти, мы рассмотрим возможность сокращения некоторых наших позиций после того, как США Нефть West Texas Intermediate поднимается до уровня 95 долларов, особенно учитывая, что у нас очень большой запас нефти. (Благотворительный фонд Джима Крамера давно известен как AAPL, QCOM, NVDA, DVN, DIS, AMZN. См. здесь полный список акций.) Как подписчик CNBC Investing Club с Джимом Крамером, вы получите уведомление о сделке до того, как Джим совершит сделку. Джим ждет 45 минут после отправки торгового оповещения, прежде чем покупать или продавать акции в портфеле своего благотворительного фонда. Если Джим говорил об акции на телеканале CNBC, он выжидает 72 часа после публикации торгового предупреждения, прежде чем совершить сделку. ВЫШЕУКАЗАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ИНВЕСТИЦИОННОМ КЛУБЕ ПОДЛЕЖИТ НАШИМ УСЛОВИЯМ И ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ, ВМЕСТЕ С НАШИМ ОТКАЗОМ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. НИКАКИХ ФИДУЦИАРНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ ОБЯЗАННОСТЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НЕ ВОЗНИКАЕТ В СВЯЗИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ВАМИ ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В СВЯЗИ С ИНВЕСТИЦИОННЫМ КЛУБОМ.
Источник: https://www.cnbc.com/2022/08/11/4-takeaways-from-the-investing-clubs-morning-meeting-on-thursday.html.