3 недооцененных предсказуемых акции здравоохранения, которые нужно положить под микроскоп

Обзор

• Сектор здравоохранения показал наихудшие результаты с начала года.
• Помимо DaVita, AMN Healthcare Services и HCA Healthcare прошли скрининг.

Индексы рынка США Наутро после дня выборов все было понижено, а результаты нескольких ключевых гонок все еще слишком близки, чтобы их можно было назвать, поскольку американцы взвешивают свои приоритеты в области здравоохранения, образования, безопасности границ и состояния экономики, среди других проблем.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 112 пунктов в среду утром, или примерно на 0.3%, в то время как индекс S&P 500 упал на 0.3%, а высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite — на 0.6%.

В то время как большинство секторов показали плохие результаты в этом году из-за роста процентных ставок и безудержной инфляции, сектор здравоохранения показал худшие результаты, снизившись на 52.12% с начала года.

В результате инвесторы могут быть заинтересованы в поиске возможностей среди недооцененных ценных бумаг здравоохранения, которые имеют предсказуемую доходность.

Ассоциация Недооцененный предсказуемый скринер, функция Premium GuruFocus, определяет, является ли акция недооцененной или переоцененной, на основе двух методов: дисконтированного денежного потока и дисконтированной прибыли.

По обоим методам компании с дисконтом выше нуля считаются недооцененными, а с дисконтом ниже нуля — переоцененными. Затем определяются показатели предсказуемости компаний на основе их исторической эффективности за последнее десятилетие.

Скринер также ищет компании с рейтингом предсказуемости не менее четырех из пяти звезд.

Основываясь на этих критериях, по состоянию на 9 ноября акции ряда технологических компаний прошли отбор, в том числе DaVita Inc. (DVA, финансовый), AMN Healthcare Services Inc. (AMN, финансовый) и HCA Healthcare Inc. (HCA, финансовый).

ДаВита

Акции DaVita (DVA, финансовый) в настоящее время торгуются на 69% ниже Значение DCF в размере 218 долларов США и на 46% ниже значения дисконтированного дохода в размере 123 долларов США.

Медицинская компания из Денвера, которая предоставляет услуги диализа почек через сеть амбулаторных центров, имеет рыночную капитализацию в 6.06 млрд долларов; его акции торговались около $ 67.22 в среду с соотношение цены и прибыли 9.85 г. соотношение цена-книжка 11.39 и соотношение цена-продажа из 0.57.

Ассоциация Значение GF Лайн предполагает, что акции, хотя и недооцененные, в настоящее время являются возможной ловушкой стоимости, основанной на исторических коэффициентах, прошлых финансовых результатах и ​​прогнозах будущих доходов аналитиков. В результате потенциальные инвесторы должны провести тщательное исследование, прежде чем принимать решение.

Кроме того, компания Оценка ГФ из 89 из 100 указывает на то, что у него есть хороший потенциал опережения благодаря высоким баллам за прибыльность, рост и Значение GF а также средние оценки за импульс. Однако финансовая устойчивость имела низкий рейтинг.

GuruFocus оценил DaVita финансовая мощь 3 из 10. В результате выпуска компанией новых долгосрочных долговых обязательств за последние три года процентное покрытие недостаточно. Далее, низкий Z-счет Альтмана 1.33 предупреждает, что компания может оказаться под угрозой банкротства. доход на вложенный капитал, однако, превышает средневзвешенную стоимость капитала, а это означает, что стоимость создается по мере роста компании.

Рентабельность компании значительно улучшилась, получив оценку 9 из 10 благодаря сильному поля и возвращается на собственный капитал, активы и столица которые превосходят большинство конкурентов. DaVita также имеет умеренный Пиотроски F-оценка из 4 из 9, что означает условия, типичные для стабильной компании, и доходы и доходы рост, который способствовал четырем звездам ранг предсказуемости. Согласно исследованию GuruFocus, компании с таким рейтингом возвращаются в среднем на 9.8% ежегодно в течение 10-летнего периода.

Из гуру инвестировал в DaVita, Уоррен Баффет (Торги, Портфолио) имеет наибольшую долю с 39.54% акций в обращении. Рей Далио (Торги, Портфолио) из Bridgewater Associates, Джоэл Гринблатт (Торги, Портфолио), Джереми Грантам (Торги, Портфолио) и расширение Кэкстон Ассошиэйтс (Торги, Портфолио) также есть позиции на складе.

Медицинские услуги АМН

Медицинские услуги AMN (AMN, финансовый) акции торгуются на 67% ниже Значение DCF $373 и на 52% ниже его дисконтированной стоимости в $259.

Кадровая компания со штаб-квартирой в Коппелле, штат Техас, которая обеспечивает больницы и медицинские учреждения выездными медсестрами и другими временными смежными медицинскими работниками, имеет рыночную капитализацию в размере 5.31 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 122.58 в среду с соотношение цены и прибыли 14.81 г. соотношение цена-книжка 4.68 и соотношение цена-продажа из 1.03.

Согласно Значение GF Line, акции в настоящее время умеренно недооценены.

Компания также имеет Оценка ГФ из 90, получив высокие баллы за рост, доходность и Значение GF, средние оценки за финансовую устойчивость и низкую оценку за импульс. Таким образом, AMN Healthcare обладает высоким потенциалом опережения.

AMN Healthcare финансовая мощь получил оценку 6 из 10 от GuruFocus за комфортный уровень процентное покрытие и высокий Z-счет Альтмана из 4.91, что указывает на то, что у него хорошая репутация, несмотря на то, что активы растут быстрее, чем растет выручка. РОИК также затмевает WACC, поэтому происходит создание стоимости.

Компания прибыли получил оценку 9 из 10. Хотя Маржа операционной прибыли снижается, высокая доходность превосходит большинство аналогов в отрасли. AMN Healthcare также имеет высокий Пиотроски F-оценка из 7, что означает, что условия здоровые, в то время как устойчивые доходы и доходы рост способствовал 4.5-звездному ранг предсказуемости. GuruFocus обнаружил, что компании с таким рейтингом возвращаются в среднем на 10.6% в год.

Имея 0.76% выпущенных в обращение акций, Джим Саймонс (Торги, Портфолио) «Ренейссанс Текнолоджиз» занимает крупнейшую позицию в AMN Healthcare. Другой топ гуру инвесторов Он Кен Хибнер (Торги, Портфолио), Стивен Коэн (Торги, Портфолио), фирма Далио, Гринблатт и Кили-Тетон Эдвайзерс, ООО (Торги, Портфолио).

HCA Healthcare

Акции HCA Healthcare (HCA, финансовый) торгуются на 34% ниже Значение DCF в размере 322 долларов США и на 53% ниже значения дисконтированного дохода в размере 449 долларов США.

Компания из Нэшвилла, штат Теннесси, которая владеет и управляет медицинскими учреждениями в США, имеет рыночную капитализацию в размере 60.10 млрд долларов; его акции торговались около $ 212.62 в среду с соотношение цены и прибыли 12.01 и соотношение цена-продажа из 1.07.

На основе Значение GF Line, в настоящее время акции оцениваются справедливо.

Компания обладает высоким потенциалом опережения благодаря Оценка ГФ из 94. Он зафиксировал высокие баллы по прибыльности, рост и импульс а также средние оценки за Значение GF и финансовая мощь.

GuruFocus оценил HCA Healthcare финансовая мощь 4 из 10. Несмотря на то, что в последние годы компания выпустила новый долгосрочный долг, он поддается управлению благодаря адекватному процентное покрытие, Z-счет Альтмана 2.47, однако, указывает на то, что компания находится под некоторым давлением. РОИК также затмевает WACC, поэтому ценность создается.

Компания прибыли получилось лучше с оценкой 10 из 10. В дополнение к Маржа операционной прибыли расширение, высокие доходы превосходят большинство конкурентов. HCA также имеет высокий Пиотроски F-оценка из 7, в то время как последовательно доходы и доходы рост способствовал его пятизвездочному ранг предсказуемости. Данные GuruFocus показывают, что компании с таким рейтингом возвращаются в среднем на 12.1% в год.

Первая инвестиция в Eagle (Торги, Портфолио) самый большой гуру акционер HCA с долей 1.56%. Фонд здравоохранения Vanguard (Торги, Портфолио), Даймонд Хилл Кэпитал (Торги, Портфолио), Билл Нигрен (Торги, Портфолио) и Hotchkis & Wiley также владеют значительными активами.

Дополнительные варианты акций

Другими акциями здравоохранения, которые попали в список, были Elevance Health.ANTM
Inc. (ELV, финансовый), Юнайтед Хелс ГруппUNH
Inc. (UNH, финансовый) и Эдвардс ЛайфсайенсизEW
Корпорация (EW, финансовый).

Раскрытие информации

У меня/у нас нет позиций по каким-либо упомянутым акциям, и мы не планируем покупать какие-либо новые позиции по упомянутым акциям в течение следующих 72 часов.