Этот год начался с впечатляющего роста акций в январе, а в феврале за ним последовали умеренные потери, поскольку акции сначала выровнялись, а теперь имеют тенденцию к снижению. Рыночные изменения заставляют инвесторов беспокоиться о том, что прошлогодняя волатильность все еще сохраняется, что создает непредсказуемую рыночную среду. И те же самые инвесторы ищут способ разобраться в «шуме» данных и найти подходящие акции в неспокойное время.
TipRanks' Смарт Оценка Это просто интуитивно понятный инструмент анализа данных, основанный на алгоритме на базе искусственного интеллекта, который собирает и сопоставляет данные о более чем 8,000 публично торгуемых акциях, а затем сводит эти данные к однозначному баллу по шкале от 1 до 10. Оценка основана на 8 отдельных факторах для каждой акции, и известно, что каждый фактор коррелирует с будущим опережением акций. Акциям не обязательно иметь идеальные оценки по каждому фактору, чтобы попасть в «Идеальную 10» по шкале Smart Score, но эта «Идеальная 10» все равно подскажет инвесторам, что перед вами стоит акция, на которую стоит обратить более пристальное внимание.
Мы сдвинулись с мертвой точки, заглянув в База данных TipRanks, чтобы найти три акции, получившие оценку Smart Score «Идеальная 10». Все три акции получили высшие рейтинги на Street Street и демонстрируют множество причин для бычьего настроя. Давайте посмотрим поближе.
НАЙС, ООО. (Ницца)
Первой в нашем списке стоит NICE, компания-разработчик программного обеспечения, работающая в области обслуживания клиентов и предлагающая ряд корпоративных услуг через свою облачную платформу CXone. Услуги NICE включают улучшение качества обслуживания и лояльности клиентов, снижение стоимости услуг при одновременном увеличении продаж, а также соблюдение нормативных требований и предотвращение мошенничества. В число клиентов компании входят крупнейшие имена делового мира, в том числе American Airlines, Farmers Insurance и Radisson Hotels.
Уменьшив масштаб, NICE демонстрирует признаки растущей мобильной технологической компании. В финансовых показателях компании как выручка, так и чистая прибыль в течение последних нескольких лет демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. В то же время акции NICE в этом году пока отстают от NASDAQ, прибавив ~6% по сравнению с ростом индекса на 9%.
Взгляд на последний финансовый отчет, опубликованный на прошлой неделе за 4К22, показывает одну из причин заикания. NICE действительно сообщила о сильной выручке: квартальная выручка выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $568.6 млн. Сюда входит увеличение выручки от облачных вычислений на 26%, что составило $358.9 млн от общей выручки. Что касается прибыли, компания сообщила о разводненной прибыли на акцию без учета GAAP в размере $2.04 на акцию, что на 18% больше, чем в прошлом году. За весь год выручка составила $2.18 млрд, что на 13% больше, чем в 2021 году.
Однако, заглядывая в будущее, инвесторы выразили некоторую обеспокоенность по поводу перспективных прогнозов. Компания опубликовала прогноз выручки на 2023 год в диапазоне от $2.345 до $2.365 млрд, тогда как Street ожидала нечто ближе к $2.41 млрд. Акции упали на 5% с момента публикации отчета о прибылях и убытках.
Ассоциация Смарт Оценка Однако показатель NICE дает несколько поводов для оптимизма. «Идеальная 10» основана на нескольких факторах, включая 100% позитивные настроения финансовых блоггеров и положительную тенденцию в отношении мнения толпы. Настроение новостей о NICE в последнее время также на 100% позитивное. Самое главное, что хедж-фонды, отслеживаемые TipRanks, увеличили свои активы в NICE более чем на 815,000 XNUMX акций в прошлом квартале.
В своем репортаже о NICE для JMP аналитик Патрик Уолравенс видит несколько путей развития компании и обрисовывает их в поддержку своего оптимистичного взгляда: «Мы по-прежнему рассматриваем NICE как прекрасную возможность для долгосрочного прироста капитала на жестком рынке Причин несколько, в том числе: 1) NICE имеет ведущее облачное решение для контакт-центров, рост которого обусловлен сильной корпоративной активностью, международным спросом и возможностями искусственного интеллекта; 2) нам нравится опытное руководство генерального директора Барака Эйлама и финансового директора Бет Гаспич при давней поддержке председателя Дэвида Костмана; 3) NICE видит, что ее конкурентные позиции улучшаются по сравнению с другими поставщиками в этой сфере, которые менее финансово устойчивы…; и 4) у компании по-прежнему есть огромная возможность перевести свой поток обслуживания стоимостью около 500 миллионов долларов в облако, что в 3 раза означает возможность примерно в 1.5 миллиарда долларов».
В совокупности эти факторы приводят к тому, что Walravens оценивает эти акции как лучше рынка (покупать) с целевой ценой в 343 доллара, что предполагает потенциал роста в течение года на 68%. (Чтобы посмотреть послужной список Уолравенса, нажмите здесь..)
Эта ведущая технологическая компания получила 7 недавних обзоров аналитиков, в том числе 6 из них «покупать» против всего 1 «держать», что соответствует консенсус-рейтингу «сильная покупка». Акции оценены в $203.99, а их средняя целевая цена в $262.14 предполагает прибыль в 28% на горизонте в один год. (См. прогноз акций NICE на сайте TipRanks..)
Общественное хранилище (PSA)
Следующим в нашем списке идет Public Storage, фирма, организованная как инвестиционный фонд недвижимости (REIT), но ее объекты недвижимости ориентированы на склады самостоятельного хранения по всей территории США. Public Storage получает доход от аренды и платы за управление недвижимостью. Public Storage с рыночной капитализацией, превышающей 50 миллиардов долларов, и более чем 2,900 точками в США, является крупнейшим из публично торгуемых REIT самостоятельного хранения.
2022 февраля компания опубликовала отчет о прибыли за четвертый квартал и весь 21 год, и некоторые важные показатели превзошли прогнозы. Выручка компании в размере $1.09 млрд, хотя и не изменилась по сравнению с третьим кварталом, выросла на 3% по сравнению с прошлым годом и превысила ожидания в $18 млрд. По ключевому показателю, который должен заинтересовать инвесторов, ориентированных на доходы, основной фонд от операционной деятельности компании (FFO) составил $1.08 млн, что на 732% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; в расчете на акцию этот показатель составил $17.5, что значительно превзошло прогноз в $4.16.
FFO используется для финансирования дивидендов компании, которые в последней декларации были увеличены на 50%. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям, составляющая теперь 3 доллара на акцию, запланирована на 30 марта. При годовой ставке в 12 долларов дивидендная доходность составит 4.1%. Хотя дивиденды недостаточно высоки, чтобы компенсировать инфляцию, они примерно вдвое превышают среднюю доходность компаний, котирующихся на S&P.
На Смарт Оценка, PSA имеет высокие рейтинги по нескольким показателям, что подтверждает рейтинг Perfect 10. Настроение новостей в последнее время на 100% позитивное, в то время как финансовые блоггеры позитивны на 85%. Мудрость толпы показывает тенденцию к росту: отдельные инвесторы увеличили свои вложения в акции за последние 30 дней. Хеджирующие компании также скупились, добавив в прошлом квартале 194,400 23.1 акций, а инсайдеры компании, которые никогда не торгуют своими акциями легкомысленно, за последние три месяца купили PSA на сумму XNUMX миллиона долларов.
Оптимистичный взгляд на Public Storage четко изложен 5-звездочным аналитиком Stifel Стивом Манакером, который пишет: «Хотя бизнес нормализуется и сезонность вернулась, мы считаем, что REIT по-прежнему имеет хорошие возможности для обеспечения сильного роста выручки и прибыли за счет ECRI (повышение арендной платы для существующих клиентов) и стабилизация портфеля разных магазинов. Об этом свидетельствуют цифры 4-го квартала…. Хотя рост замедляется, мы по-прежнему считаем, что PSA принесет хорошие результаты: FFO увеличится на 7.3%/6.8% за 23/24 года (по нашим оценкам). Наша оценка на 2023 год на 1.7% превышает верхний уровень прогноза (мы считаем, что операционные результаты за 2П23 будут относительно сильными, учитывая более легкие показатели). Акции PSA торгуются с очень привлекательным дисконтом в 4% по отношению ко вселенной REIT…»
В соответствии со своей позицией, Манакер рекомендует покупать акции PSA, а его целевая цена, которую он установил на уровне $360, указывает на его уверенность в росте на 23% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Манакера, нажмите здесь..)
Учитывая 6 недавних обзоров аналитиков, в том числе 5 «покупать» против 1 «держать», эти акции получили консенсус-прогноз «Сильная покупка». Акции торгуются по цене $293.24, а средняя целевая цена в $354.80 предполагает рост на 21% в течение одного года. (См. прогноз акций Public Storage на сайте TipRanks..)
Тернс Фармасьютикалс (TERN)
Последней в нашем списке является Terns Pharmaceuticals, биофармацевтическая фирма на клинической стадии, работающая над новыми низкомолекулярными соединениями, предназначенными для лечения ряда серьезных заболеваний, включая неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), тяжелое ожирение и хронический миелолейкоз (ХМЛ). ). Кандидаты на лекарства компании исследуются как в качестве моно-, так и в комбинированной терапии для состояний, которые имеют высокие неудовлетворенные медицинские потребности из-за небольшого количества существующих эффективных вариантов лечения.
Самые передовые программы компании, как для лечения НАСГ, предназначены для TERN-501. Кандидат в лекарство проходит пару клинических испытаний на людях — серию DUET фазы 2а. В одном исследовании тестируется TERN-501, бета-агонист THR, в качестве монотерапии НАСГ; другое испытание — тестирование TERN-501 в сочетании с TERN-101, образуя комбинацию THR-бета/FXR. Испытания фазы 2а были начаты в мае прошлого года, а итоговые данные будут опубликованы во второй половине 2 года.
Также в испытаниях на людях проходит TERN-701, препарат-кандидат для лечения ХМЛ. Проект Фазы 1 был начат во 2К22. Испытание первой фазы проводится китайской фирмой Hanosh по лицензии Terns. Дозирование пациентов в ходе исследования продолжается. Клиническое испытание в США запланировано на 1 пол. 2 г., а потенциальный выпуск данных ожидается в следующем году.
Наконец, компания Terns готова перевести свой кандидат на препарат TERN-601 из доклинических испытаний в клинические и надеется начать фазу 1, первое клиническое испытание этого соединения на людях во 2H23. TERN-601 разрабатывается для лечения тяжелого ожирения. Если испытание фазы 1 начнется по графику, компания ожидает, что данные будут доступны для публикации в течение 2024 года.
В Тернсе Смарт Оценка, мы обнаружили, что двумя ключевыми показателями являются покупки хедж-фондов, которые в прошлом квартале составили 1.7 миллиона, и инсайдерские покупки, которые достигли 4.7 миллиона долларов за последние 3 месяца. Кроме того, акции демонстрируют уверенный положительный импульс на 213% за последние 12 месяцев.
Аналитик JMP Сильван Туерккан впечатлен способностью этого биофармацевтического препарата наносить несколько ударов по воротам и пишет о TERN: «Тернс сочетает разработку химически дифференцированных низкомолекулярных препаратов с проверенными МОА (механизмом действия) с отличными коммерческими возможностями для больших групп пациентов. Мы по-прежнему видим ценность в разработке малых молекул, особенно когда молекулы с проверенными и уменьшенными МОА могут быть дополнительно улучшены. Кроме того, разработка активов типа быстрого повторения существенно снижает риски для пути разработки, основанного на известных конечных результатах и дизайне исследований, и позволяет заранее оценить эффективность и безопасность с помощью наборов справочных данных… В то же время TERN обновляет свои молекулы для устранения недостатков успешных терапии».
Заглядывая в будущее, Tuerkcan оценивает эти акции как лучше рынка (покупать) и устанавливает целевую цену в $17, что предполагает потенциал роста на 62% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Туеркана, нажмите здесь..)
Эта биофармацевтическая фирма недавно привлекла внимание четырех аналитиков, и в их обзорах 4 рекомендуют покупать, а 3 — держать, что соответствует консенсус-рейтингу «Сильная покупка». Акции в настоящее время оцениваются в $1, а средняя целевая цена в $10.51 означает, что в ближайшие 14.25 месяцев акции вырастут на 35%. (См. прогноз акций Terns на сайте TipRanks..)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-155119996.html.