3 подсказки, которые нужно искать в Amazon, Nvidia, Netflix

Научиться читать биржевые графики (т. е. проводить технический анализ) — один из самых важных навыков инвестирования, которому вы когда-либо научитесь. Вы можете значительно улучшить свои выборка акций используя диаграммы для определения когда покупать акции. И когда рынок падает, как в недавнем Медвежий рынок, биржевые графики помогут вам увидеть когда продавать акции защитить прибыль и избежать больших убытков. Используя примеры из таких акций, как Nvidia (NVDA) и расширение Netflix (NFLX), вы можете увидеть, как использовать биржевые графики для управления акциями на пути вверх или вниз.

X

Хотя биржевые графики имеют решающее значение для понимания как заработать на акциях, техническом анализе является лишь частью уравнения. Вам также необходимо понимать историю, стоящую за акциями, включая основные принципы компании, отраслевые тенденции и связанные с ними факторы. Наконец, отслеживание состояния здоровья индексы фондового рынка имеет решающее значение, поскольку три из четырех акций следуют общему рыночному тренду.

Итак, когда лучше всего покупать акции?

История показывает, что акции роста, такие как NVDA, NFLX, Алфавит (Googl), Amazon (AMZN) и бесчисленное множество других делают свои самые большие шаги, когда они вырываются из звуковых графических моделей в здоровом восходящем тренде рынка.

Используя биржевые графики, вы можете объективно отслеживать, какие акции покупать и наблюдать, наблюдая за тем, как они ведут себя вокруг ключевых моментов. Скользящие средние. Как вы увидите, понимание поведения графика вокруг 21 день, 50 день и 10-недельные линии помогает вам решить, стоит ли покупать, продавать или держать.

Как читать биржевые графики: часть 2 из серии из 3 частей

В первой части этой серии на чтение графиков для начинающих, мы ответили на два основных вопроса: Зачем использовать диаграммы? Что изображено на биржевом графике?

Во второй части мы рассмотрим три подсказки, которые нужно искать на биржевом графике, чтобы отточить свои навыки. навыки подбора акций. Эти подсказки помогут вам точно определить лучшее время для покупки акций, а когда продавать или держать их.

На сильном рынке, как только вы научитесь определять эти сигналы и понимать лежащие в их основе концепции, вы будете готовы к получению солидной прибыли с помощью три самых прибыльных графических паттерна.

На волатильном или падающем рынке эти же три индикатора служат ранним предупреждением о том, что пришло время снизить риск и зафиксировать прибыль.

НАКОНЕЧНИК: Найдите акции в зоне покупки или рядом с ней с помощью индекса IBD Breakout Stocks Index.

Найдите акции, соответствующие вашим критериям, с помощью программы проверки акций IBD

Технический анализ: будьте проще

Чтение диаграмм легко усложнить. Но, как мы видели в части 1 этой серии, диаграммы просто рассказывают вам историю. И чтобы понять, о чем идет речь, вам просто нужно ответить на три основных вопроса, обсуждаемых ниже.

Поэтому, когда дело доходит до чтения биржевых диаграмм, делайте это просто. Вы будете удивлены, как много вы сможете узнать о здоровье и потенциале акций только из этих трех подсказок.

Примечание редактора: Если вы столкнулись с терминами или понятиями, с которыми вы не знакомы, ознакомьтесь с Как читать биржевые графики: часть 1 этой серии для более подробной информации.

1. Как читать биржевые графики: какова тенденция?

Первый вопрос, который следует задать, глядя на биржевой график: «Какая тенденция?» В основном есть три возможности: восходящий тренд, боковой, нисходящий тренд.

Как бы просто эта концепция ни казалась, она также весьма важна. Вы хотите покупать акции, когда они движутся в правильном направлении - вверх.

Найдите минутку, используя графики ВЗК выявить тренды для Netflix, Nvidia, Amazon, Алфавит или любые акции, которые вы отслеживаете. Начните учиться читать биржевые графики, сначала определив текущую тенденцию этих акций, за которой нужно следить.

Зачем покупать акции, которые явно движутся на юг? Да, в конечном итоге он может найти дно и переломить эту тенденцию. Но зачем вмешиваться, если он движется не в том направлении? Подождите, пока он не покажет явные признаки новой силы и не начнет двигаться в правильном направлении.

Когда акция движется в боковом направлении, четко определенного тренда нет. Вы не знаете, подпрыгнет ли приклад выше или нырнет носом. Опять же, зачем рисковать на этом этапе? Лучше дождаться, когда акции покажут признаки нового восходящего тренда.

Понимание того, движемся ли мы вверх, вниз или вбок, особенно важно при попытке ориентироваться. волатильность фондового рынка.

2. Какую «историю» рассказывает график акций?

Графики акций рассказывают историю. Они показывают вам, активно ли покупаются акции или агрессивно продаются крупными инвесторами. Но единственный способ расшифровать эту историю и начать понимать, как читать биржевые графики, — это посмотреть на изменения в цена акции вместе с изменениями в объеме (т. е. количество акций, торгуемых в этот день или неделю).

Цены на акции ведущих компаний, за которыми стоит следить, ежедневно колеблются, вверх или вниз. Чтобы увидеть, серьезны ли покупка или продажа - и увидеть, меняется ли основная тенденция - вам нужно проверить объем.

Например, предположим, что акция обычно торгуется 1 миллионом акций в день. Если цена акций в один прекрасный день немного вырастет или упадет, а объем составит около 1 миллиона акций, в этом нет ничего необычного. Но если в один прекрасный день акции внезапно торгуются на 3 миллионах акций при росте на 5%, вы знаете, что что-то идет вверх. Вы хотите обратить особое внимание на такие необычно дни или недели с большим объемом.

Давайте посмотрим на несколько различных сценариев и их значение. Глядя на приведенные ниже примеры для Netflix, Nvidia и других, имейте в виду, что эти концепции никогда не меняются. Циклы компаний, технологий и фондового рынка изменятся, но основные концепции останутся прежними.

Итак, просмотрев пункты, сделанные на графиках ниже, взгляните на текущую диаграмму акций для тех же или любых других акций, которые вы хотите просмотреть. Эта простая практика поможет вам интерпретировать историю, которую рассказывает диаграмма.

ПРИБЫЛЬ ЦЕНЫ в необычно больших объемах: Посмотрите на недельный график Netflix ниже. Акции NFLX начали сильный рост в 2016 году, а затем столкнулись с сопротивлением в июле 2018 года. Как показано стрелками на графике, было несколько недель, когда цена акций Netflix резко росла, а объем также резко увеличивался. Еще до того, как пандемия 2020 года увеличила спрос на потоковые сервисы, поскольку люди оставались дома, акции Netflix росли, поскольку лучшие взаимные фонды скупали акции.

Какую историю раскрывает такое поведение? Что управляющие взаимными фондами и другие крупные инвесторы агрессивно покупают акции. Это так называемое институциональное спонсорство это именно то, что вы хотите видеть. Именно эти крупные инвесторы обеспечивают топливо, необходимое акциям для устойчивого роста.

См. текущую диаграмму для Netflix. После достижения нового максимума в ноябре ответ на вопрос № 1 выше — какова тенденция? — вполне понятно. И посмотрите, как 10-недельная линия стала линией сопротивления, а не уровнем поддержки. Проведя несколько месяцев ниже этого ориентира, акции NFLX, наконец, вернули себе этот 10-недельный рубеж в прошлом месяце. потеря подписчиков лучше, чем опасались.

В приведенном ниже примере диаграммы Nvidia, которая вырос на 750% после выделения в IBD 50, предлагает еще один пример сильного институционального спроса. На дневном графике посмотрите, как акции торговались в узком диапазоне вдоль своей 50-дневной линии в апреле и мае 2017 года. (1). Акции тогда разрывался 10 мая по объему на 268% выше нормы (2). И обратите внимание, как объем продолжал расти значительно выше среднего, поскольку в последующие дни акции росли. (3). Очевидно, что крупные инвесторы были в режиме покупок. В июне акции снова выросли в цене. (4).

Теперь посмотрите последнюю диаграмму акций Nvidia. В качестве технические акции попал в немилость у лучшие взаимные фонды в последние месяцы Nvidia упала. Как и Netflix, акции Nvidia сейчас демонстрируют признаки жизни, возвращая свою 10-недельную линию.

Как показывает сочетание большого роста и резкого падения акций Netflix и Nvidia на протяжении многих лет, эти диаграммы и характерные признаки как силы, так и слабости повторяются из года в год. Поняв, на что обращать внимание, вы сможете использовать биржевые графики для навигации как по взлетам, так и по падениям.

ПАДЕНИЕ цен в необычно больших объемах: Это полная противоположность описанному выше сценарию. Сильное падение цены, сопровождаемое большим всплеском объема, показывает, что крупные инвесторы агрессивно сбрасывают акции. Другими словами, продажа серьезная. На примере материала для 3D-печати Системы 3D (DDD) показано ниже, особенно тревожно, если акции падают ниже линии 50-дневной или 10-недельной скользящей средней, когда это происходит.

Посмотрите, как резко вырос объем, когда акция пробила свою 50-дневную линию (1). И произошло то же самое, когда акция не нашла поддержки на 200-дневной линии. (2). И то, и другое было признаком того, что после большого пробега до 2014 года тренд 3D Systems изменился.

Перенесемся на сегодняшний день. После большого роста с октября 2020 года по февраль 2021 года акции 3D Systems резко развернулись вниз. Как и другие технические компании Nvidia и Netflix, восстановление акций DDD находится в стадии разработки, но акции начали возвращать некоторые ключевые позиции. Скользящие средние.

ПРИБЫЛЬ ЦЕНЫ в необычно легком объеме: Если цена акций значительно растет, но объем остается нормальным или ниже среднего, о чем это говорит вам? В нем говорится, что, по крайней мере, на данный момент крупные инвесторы не покупают агрессивно. Другими словами, для этого шага не так уж много убеждений.

Такие ходы могут оказаться фальшивкой головой, как и в случае с Старая Доминион Грузовая Линия (ОДФЛ) на графике ниже. Акции вырвались из базы, но объем был значительно ниже среднего (1). В день прорыва вы хотите увидеть всплеск объема на 40% или более, чтобы показать высокий спрос. Старому Доминиону этого не хватало.

В последующие дни обратите внимание на то, как резко вырос объем по мере падения акций. (2, 3). Таким образом, попытка прорыва небольшого объема превратилась в распродажу большого объема. Такое поведение является явным признаком того, что крупные инвесторы продают, а не покупают.

ПАДЕНИЕ цены в необычайно легком объеме: Когда акции падают, но количество торгуемых акций намного меньше, чем обычно, это говорит вам о том, что крупные инвесторы не продают агрессивно. Это важная подсказка, которая может помочь вам не сдаваться и держаться за большие успехи в будущем.

Пример Аутлет Олли (OLLI) ниже доказывает это. Пока Ollie's строил новую плоскую базу, обратите внимание, как объем продаж в дни спада был ниже среднего. (1). Он также нашел поддержку на 10-недельной линии. Как показывают стрелки на графике, акция вырвалась из этой базы с большим объемом и показала несколько недель с большим объемом, поскольку в течение нескольких месяцев акция росла вверх. Это наглядный пример того, как вы можете увидеть, чем занимаются управляющие фондами, наблюдая за необычными скачками цен и объемов на графике акций.

После падения в продолжительный нисходящий тренд в 2019 году акции OLLI еще не полностью восстановились. Но дисконтный ритейлер демонстрирует признаки потенциального восстановления. В дополнение к повторному взятию своей 40-недельной скользящей средней обратите внимание, как более краткосрочная 10-недельная линия, которая снова имеет тенденцию к росту, снова выше 40-недельного эталона. Такое действие является явным признаком восстановления технической силы.

3. Находит ли акция поддержку или сопротивление?

И последнее, но не менее важное: посмотрите, находит ли ваша акция поддержку или встречает сопротивление на ключевых линиях, таких как 50-дневные и 10-недельные скользящие средние. Также ищите поддержку или сопротивление в важных ценовых областях, таких как новые или недавние точки покупки на графике.

То, как ваша акция работает на этих полигонах, многое говорит о ее силе. Зачем? Потому что многие управляющие фондами и другие крупные инвесторы внимательно следят за этими ориентирами.

Если эти крупные игроки по-прежнему отдают предпочтение акциям, они часто будут вмешиваться, чтобы купить больше акций и защитить свои позиции, когда они откатятся к 50-дневной или 10-недельной скользящей средней. Их покупка будет держать акции выше этих ориентиров. Но если акции падают ниже скользящей средней при больших объемах, это признак того, что крупные инвесторы перешли в режим продаж.

взять Alarm.com (БУДИЛЬНИК) В качестве примера. Поскольку в 2017 году акции продемонстрировали хороший рост, они постоянно находили поддержку на своей 10-недельной скользящей средней. (1, 2, 3). Это был явный восходящий тренд, и было несколько недель с большим объемом продаж - признак институционального спроса.

Но обратите внимание, как эта тенденция изменилась к концу того же года. Акция не нашла поддержки на 10-недельной линии и упала ниже нее на большом объеме. (4). После этого обратите внимание на то, как 10-недельная скользящая средняя изменилась с области поддержки на линию сопротивления. (5, 6).

Чтобы расширить свое понимание того, как читать биржевые графики, взгляните на то, как в последнее время вели себя акции ALRM. Он столкнулся с сопротивлением в июле 2020 года, а в октябре нашел поддержку на своей 50-дневной скользящей средней. Акции тревог сформировали основание в форме чашки, а затем вырвались на новый исторический максимум. Он вступил в длительный спад, и его 10-недельная линия сформировала потолок сопротивления. В настоящее время Alarm.com тестирует сопротивление на своей 40-недельной линии, поскольку его 10-недельная скользящая средняя остается ниже 40-недельной линии.

Линии обороны: Вы можете думать о линиях 50-дневной и 200-дневной скользящих средних как о первой и второй линиях защиты акции. (На недельном графике эквивалентами являются 10-недельные и 40-недельные скользящие средние.) Если акция не находит поддержки на 50-дневной линии, посмотрите, сможет ли она по крайней мере удержаться на 200-дневной скользящей. средний. В случае с 3D Systems, обсуждавшимся ранее, вы можете увидеть, как акция не нашла поддержки ни на одном из тестов и упала ниже обоих в большом объеме. (1 и 2, выше).

Ступеньками: Электронная торговля Финансы (ETFC) показывает, как акции часто формируют ступеньки по мере своего роста. Это происходит, когда акция достигает сопротивления (1) и отступает, затем находит поддержку (2) и снова поднимается. Очень здорово видеть, как акция превращает прежний потолок сопротивления в новый уровень поддержки.

Примечание редактора: в октябре 2020 года ETFC прекратила торговлю после Morgan Stanley (MS) купил E-Trade.

Технический анализ: основания, точки покупки и прорывы

В следующем выпуске этой серии статей о чтении графиков для начинающих мы рассмотрим три самых прибыльных графических паттерна: чашка с ручкой, двойным дном и плоским дном.

По мере того, как мы это делаем, вы увидите, как каждая из трех контрольных подсказок, рассмотренных выше, вступает в игру:

• Каждому графическому паттерну или основанию должен предшествовать предшествующий восходящий тренд.
• Нижняя часть базы - это область поддержки, а точка покупки основана на бывшей области сопротивления.
• Прорывы случаются, когда акция пробивает эту область сопротивления в необычно большом объеме.

Вы также можете узнать больше о том, как читать графики, получая при этом своевременные идеи по акциям, с помощью Таблица лидеров IBD. Вы будете получать оповещения об акциях, которые нужно отслеживать, а также текущие основные моменты, точки покупки и сигналы продажи. Это отличный способ получить советы по чтению графиков в режиме реального времени и создать действенный список наблюдения.

Обратите внимание, что Акции OLLI только что заняли место в таблице лидеров.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Вот как создать свои собственные экраны акций: бесплатный веб-семинар

Улучшите свои инвестиционные результаты с помощью простой трехэтапной процедуры

Как инвестировать в акции: руководство для начинающих инвесторов

Похожие книги: Как заработать на акциях — с чего начать | случай

MarketSmith: исследования, графики, данные и коучинг - все в одном месте