Если мы чему-то и научились во время рыночного краха, так это тому, что ни одна компания не может быть слишком большой, чтобы потерпеть неудачу. Финансовый кризис 2008 года имел множество запоминающихся примеров, от Lehman Brothers до Circuit City.
Но еще одно наследие 2008 года заключается в том, что слишком много инвесторов зацикливаются на «бычьих» и «медвежьих» рынках акций…
Даже на бычьем рынке определенные группы акций находятся на медвежьем рынке (и наоборот). Другими словами, для уничтожения компаний не обязательно должен быть глобальный финансовый крах.
InvestorPlace - Новости фондового рынка, советы по акциям и торговые советы
Помните книги о границах? В 2010 году в этой гигантской организации работало более 19,000 680 человек, и она управляла более чем 2011 магазинами. К XNUMX году его не стало. Его главный конкурент, Barnes & Noble (BKS), тоже сейчас в затруднительном положении.
Или блокбастер видео? Которая развалилась в 2010 году, после Netflix (NFLX) произвел революцию в прокате фильмов.
Или как насчет Radio Shack? За 96 лет ему удалось превратиться из поставщика морских радиостанций в компанию по доставке электроники по почте и в процветающую розничную торговлю, но, наконец, в 2017 году ей пришлось закрыть свои двери.
Когда-то эти компании были у каждого на языке на языке… но ваши правнуки, вероятно, даже не узнают их названий. Как будто их никогда и не было.
Итак, какая отрасль будет разрушена следующей? Какая компания вот-вот исчезнет с лица земли? Будет ли это другой продавец? Как насчет технологической компании? Или инвестиционный банк?
Крайне важно иметь возможность ответить на эти вопросы и убедиться, что они не скрываются в ВАШЕМ портфолио, пока мы говорим.
Вот хорошие новости:
В то время как это часто для многих туристов как эти компании исчезают в одночасье, правда в том, что есть предупреждающие знаки. Большие мигающие неоновые предупреждающие знаки — если знать, где искать. Как только я поделюсь своим списком 27 рушащихся гигантов, которые вы должны продать сейчас, вы сможете мгновенно обнаружить эти предупреждающие знаки.
Помимо их названий, символов тикера и другой базовой информации, я буду публиковать табель успеваемости каждой акции из Портфолио Грейдер. Запатентованная система оценки акций, стоящая за моей Портфолио Грейдер отвечает за все мои крупные выигрыши, в том числе:
487% в Vipshop Holdings в 2014 г.
274% в NVIDIA в 2019 году
433% в Big 5 Sporting Goods Corporation в 2021 году
225% в Ultra Clean Holdings в 2021 году
347% в America Movil в 2008 г.
320% в Daqo New Energy Corporation в 2022 г.
612% в Сантарусе в 2013 г.
А теперь, с обратной стороны, эти 27 акций посылают четкий сигнал: «ПРОДАВАЙТЕ СЕЙЧАС». Вот что я рекомендую вам делать, если они у вас есть, а если нет, то продолжайте их избегать.
Вот краткое изложение важнейших факторов, которые вы увидите при оценке каждой акции в ее Портфолио Грейдер Табель успеваемости. Это простой, но очень эффективный способ определить, стоит ли какая-либо инвестиция вашего времени (и денег!).
Глоссарий: Факторы, влияющие на стоимость акций
Рост продаж:Процентное изменение продаж компании в этом квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Компании, демонстрирующие очень высокие темпы роста продаж, являются одними из лучших кандидатов на то, чтобы со временем стать крупными победителями. Если компания может постоянно увеличивать продажи в течение длительных периодов времени, то это, по-видимому, указывает на то, что у них есть продукт или услуга, которые пользуются большим спросом.
Я ищу компании, которые показывают годовой рост продаж на 20% и более.
Рост операционной маржи:Прибыль, оставшаяся после вычета прямых затрат, таких как заработная плата и накладные расходы. Затем я смотрю, сокращается или растет эта процентная маржа по сравнению с прошлым годом. Операционная маржа компании будет увеличиваться, когда ее продукция пользуется таким высоким спросом, что компания может продолжать повышать цены на продукцию или услуги без компенсирующего увеличения затрат.
Рост доходов:Процент увеличения прибыли компании на акцию (EPS) в этом квартале по сравнению с тем же кварталом прошлого года. EPS — это просто прибыль компании, деленная на количество акций, находящихся в обращении.
Естественно, компании, которые постоянно увеличивают прибыль из года в год, получают более высокий балл, чем те, которые этого не делают.
Импульс прибыли:Насколько быстро росла прибыль компании за последние четыре квартала.
Компании, доходы которых увеличиваются и растут быстрее по сравнению с прошлым годом, являются более сильными кандидатами для включения в мои списки покупок, чем те, доходы которых замедляются.
Сюрпризы заработка:Способность компании превзойти консенсусную оценку прибыли аналитиков Уолл-стрит. Здесь я ищу акции, которые могут превзойти то, чего, по мнению Уолл-стрит, они могут достичь.
Акции, которые преподносят положительные сюрпризы в течение нескольких последовательных квартальных периодов прибыли, часто становятся мегазвездами акций роста.
Аналитические отчеты о прибылях и убытках:Величина, на которую прогнозы доходов увеличились за последний месяц. Когда оценка повышается, это имеет огромные положительные последствия для компании и ее акций. Если ожидание выше, то акции должны стоить больше — и цена должна расти, чтобы отразить этот факт.
Денежный поток:Деньги, оставшиеся у компании после оплаты расходов на ведение бизнеса, а также содержания и технического обслуживания, необходимых для продолжения бизнеса (относительно его общей рыночной стоимости). С точки зрения бухгалтерского учета свободные денежные средства равны операционной прибыли за вычетом капитальных затрат, необходимых для ведения бизнеса.
Рентабельность капитала:Рентабельность компании с точки зрения прибыли, полученной от денег, вложенных акционерами. Он рассчитывается путем деления прибыли на акцию на собственный капитал (балансовую стоимость) на акцию. Чем выше число, тем прибыльнее компания и тем выше прибыль, которую управление приносит акционерам.
Компании, которые доминируют в своей отрасли, как правило, получают очень большую прибыль на вложенный капитал.
Представьте себе эту систему как дверной замок. Внутри есть 8 «ключевых штифтов», и правый ключ подтолкнет все 8 из них вверх… отпирая дверь!
Но если вы вставите не тот ключ, 8 контактов не совпадут правильно, и вы никогда не попадете туда, куда хотите.
Вот почему, когда акция ДЕЙСТВИТЕЛЬНО соответствует вышеуказанным критериям, она становится срочной покупкой. И когда он терпит неудачу по этим пунктам, ну… смотрите ниже.
Особенно это касается последнего фактора. Портфолио Грейдер оценивает. Здесь используется мой собственный «секретный соус» для измерения покупательского давления. Думайте об этом как о «следовании за деньгами». Чем больше денег вливается в акции, тем больший импульс акции должны расти. И в этом нет никаких сомнений, нам всем нравятся акции, которые растут! Я использую собственный индикатор, чтобы определить это, и он генерирует Количественная оценка.
Теперь давайте посмотрим на это в действии:
27 рушащихся гигантов, которые вы должны продать сейчас
Перечислены в алфавитном порядке по символу тикера для удобства поиска.
Разрушающийся гигант № 1: American Eagle Outfitters, Inc. (АОЭ)
Страна: США
Отрасль: Розничная торговля одеждой
Рыночная капитализация: 2.1 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант #2: Корпорация AppLovin (APP)
Страна: США
Отрасль: Программное обеспечение – Применение
Рыночная капитализация: 6.9 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант # 3: Azenta, Inc. (АЗТА)
Страна: США
Отрасль: Медицинские инструменты и расходные материалы
Рыночная капитализация: 3.6 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант # 4: Cable One, Inc. (CABLE)
Страна: США
Отрасль: Телекоммуникационные услуги
Рыночная капитализация: 4.8 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант № 5: Evotec SE (EVO)
Страна: Германия
Отрасль: производители лекарств – специальные и дженерики
Рыночная капитализация: 3.5 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье: Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант № 6: Первая американская финансовая корпорация (FAF)
Страна: США
Отрасль: Страхование – Специальность
Рыночная капитализация: 4.9 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант № 7: Fresenius Medical Care AG & Co. (FMS)
Страна: Германия
Отрасль: Медицинские учреждения
Рыночная капитализация: 8.5 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант # 8: IAC Inc. (МАК)
Страна: США
Отрасль: Интернет-контент и информация
Рыночная капитализация: 4.5 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант #9: Корпорация Intel (ИНТЕРК)
Страна: США
Отрасль: Полупроводники
Рыночная капитализация: 113.3 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант № 10: CarMax, Inc. (KMX)
Страна: США
Отрасль: Продажа автомобилей и грузовиков
Рыночная капитализация: 9.9 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант # 11: Maximus, Inc. (MMS)
Страна: США
Отрасль: Специализированные бизнес-услуги
Рыночная капитализация: 3.6 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант # 12: Match Group, Inc. (МТСН)
Страна: США
Отрасль: Интернет-контент и информация
Рыночная капитализация: 12.8 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант № 13: Nomura Holdings, Inc. (ЯМР)
Страна: Япония
Отрасль: Рынки капитала
Рыночная капитализация: 9.9 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант № 14: Pegasystems Inc. (ПЕГА)
Страна: США
Отрасль: Программное обеспечение – Применение
Рыночная капитализация: 2.8 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант № 15: PENN Entertainment, Inc. (PENN)
Страна: США
Отрасль: Курорты и казино
Рыночная капитализация: 5.2 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант # 16: Peloton Interactive, Inc. (PTON)
Страна: США
Отрасль: Досуг
Рыночная капитализация: 2.7 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант # 17: Roku, Inc. (ГОД)
Страна: США
Индустрия: Развлечения
Рыночная капитализация: 7.5 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант № 18: SK Telecom Co., Ltd (SKM)
Страна: Южная Корея
Отрасль: Телекоммуникационные услуги
Рыночная капитализация: 7.6 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант № 19: SL Green Realty Corp. (SLG)
Страна: США
Отрасль: REIT – Офис
Рыночная капитализация: 2.6 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант # 20: Компания Scotts Miracle-Gro (SMG)
Страна: США
Промышленность: Сельскохозяйственные ресурсы
Рыночная капитализация: 2.7 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант # 21: Sun Communities, Inc. (SUI)
Страна: США
Отрасль: REIT – жилая недвижимость
Рыночная капитализация: 16.7 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант # 22: Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
Страна: США
Промышленность: инструменты и аксессуары
Рыночная капитализация: 11.8 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант # 23: Teledoc Health, Inc. (Tdoc)
Страна: США
Отрасль: Медицинские информационные услуги
Рыночная капитализация: 4.4 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающиеся гиганты # 24: T. Rowe Price Group, Inc. (TRow)
Страна: США
Отрасль: Управление активами
Рыночная капитализация: 24.9 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант # 25: 10x Genomics, Inc. (ТХГ)
Страна: США
Отрасль: Медицинские информационные услуги
Рыночная капитализация: 3.2 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант # 26: Корпорация VF (VFC)
Страна: США
Отрасль: Производство одежды
Рыночная капитализация: 11.2 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
Разрушающийся гигант # 27: Wayfair Inc. (W)
Страна: США
Отрасль: Интернет-ритейл
Рыночная капитализация: 3.8 млрд долларов
Табель успеваемости Навелье:
После того, как вы перепроверили этот список 27 рушащихся гигантов, которые нужно продать сегодня, чтобы убедиться, что вы не носите какие-либо из этих гигантских утягиваний на своем богатстве…
Вот что делать с вашими деньгами вместо этого.
Как найти лидеров рынка в 2023 году (и далее)
Помните, давление покупателей является ключевым фактором. Когда акция привлекает много наличных средств от крупных учреждений Уолл-Стрит, это самый большой «укол в руку», который она может получить. Таким образом, денежный поток является лучшим признаком того, что цена акций продолжит расти (или упадет).
Итак, куда теперь уходят деньги? Что ж, заоблачная инфляция по-прежнему является важным фактором.
Большая часть инфляции вызвана глупой государственной политикой, которая может длиться десятилетиями, из-за рекордного дефицита бюджета, войны с отечественным производством ископаемого топлива и транспортировки, а теперь и резкого роста цен на электромобили (EV) из-за острой нехватки лития и кобальта. .
Реальность такова, что инфляция, как ожидается, сохранится в обозримом будущем, поэтому у вас есть два варианта: беспокоиться обо всех проблемах в мире или извлекать из них прибыль. Лично я выбираю второй вариант.
My Рост Инвестор В сервисе представлены компании, которые имеют хорошие возможности для дальнейшего процветания от инфляции, охватившей мир. Это те самые акции, которые получат поток «умных денег» с Уолл-Стрит. Ознакомьтесь с моим полным брифингом об этом явлении здесь.
С уважением,
Луи Навелье
Редактор, Рост Инвестор
Луи Навелье, которого называют «одним из самых важных управляющих деньгами нашего времени», нарушил молчание в это шокирующее видео "расскажи все"… Разоблачение одного из самых шокирующих событий в истории нашей страны… и один шаг, который каждый американец должен сделать сегодня.
сообщение 27 рушащихся гигантов, которые вы должны продать сейчас Появившийся сначала на InvestorPlace.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/27-crumbling-giants-must-sell-204027572.html.