Технический анализ определяется как метод анализа цены ценной бумаги или актива путем изучения рыночных данных и тенденций. Это мощный инструмент для понимания рыночных условий и прогнозирования будущих движений цен. Однако инструмент имеет свой набор подводных камней, которые часто допускают даже опытные трейдеры.
21 типичная ошибка, которую следует избегать при проведении технического анализа
1. Слишком большое внимание к краткосрочному анализу. Хотя краткосрочный технический анализ может быть полезным, слишком большое внимание к нему может привести к неправильным инвестиционным решениям. Краткосрочные прогнозы часто ненадежны, поскольку не учитывают фундаментальные факторы или долгосрочные тенденции. При принятии торговых решений также важно смотреть на картину в целом.
2. Игнорирование фундаментального анализа. Технический анализ никогда не следует использовать изолированно; он всегда должен сочетаться с фундаментальным анализом, чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения. Фундаментальный анализ рассматривает основные факторы, влияющие на поведение ценной бумаги, такие как экономические условия, финансовые отчеты и новостные события, которые могут повлиять на цену акции.
3. Придание слишком большого значения фигурам графиков. Хотя графики могут быть полезны для понимания тенденций и прогнозирования будущих движений цен, на них никогда не следует полагаться исключительно. Многие модели графиков субъективны и открыты для интерпретации, поэтому при принятии торговых решений важно учитывать и другие индикаторы.
4. Игнорирование уровней поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления предоставляют ценную информацию о потенциальных областях поддержки или сопротивления для данной ценной бумаги. Эти уровни указывают, где покупатели или продавцы могут открывать/закрывать позиции, и могут использоваться для установки ордеров стоп-лосс или тейк-профит.
5. Игнорирование объема: объем является важным индикатором рыночных настроений и может помочь трейдерам определить потенциальные возможности до того, как они появятся. Важно обращать внимание на изменения объема, поскольку они могут сигнализировать о предстоящем движении цены.
6. Игнорирование рыночных корреляций. Технические трейдеры всегда должны учитывать влияние, которое коррелирующие рынки могут оказать на поведение ценной бумаги. Многие акции, валютные пары и товары связаны друг с другом, поэтому при торговле стоит следить за отношениями между ними.
7. Отсутствие стратегий управления рисками. Управление рисками является неотъемлемой частью любой торговой стратегии, и технические трейдеры не должны его упускать из виду. Важно выставлять стоп-лосс и тейк-профит ордера, а также диверсифицировать позиции, чтобы минимизировать риск.
8. Слишком сильно полагаться на технические индикаторы. Технические индикаторы могут быть полезны для прогнозирования будущих движений цен, но не следует полагаться исключительно на них. Многие технические индикаторы запаздывают, то есть дают сигналы после того, как рынок уже движется, поэтому важно использовать и другие методы анализа.
9. Непонимание импульса цены. Импульс цены является важным индикатором тренда и направления движения ценной бумаги. Он рассчитывается путем наблюдения за скоростью изменения цены за определенный период времени и определения того, является ли тренд возрастающим или убывающим.
10. Принятие слишком большого количества сигналов. Техническим трейдерам следует избегать слишком большого количества сигналов, так как это может привести к чрезмерной торговле и разворотам. Важно быть избирательным в сделках и сосредоточиться на самых качественных возможностях для максимальной прибыльности.
11. Неправильное использование линий тренда. Линии тренда — полезный инструмент для определения тенденций и потенциальных точек разворота, но для того, чтобы они были эффективными, их необходимо использовать правильно. Трейдеры всегда должны искать подтверждение прорыва линии тренда, прежде чем открывать позиции.
12. Игнорирование скользящих средних. Скользящие средние дают представление о текущем настроении и направлении рынка, сглаживая краткосрочные ценовые колебания и изолируя долгосрочные тренды. Важно обращать внимание на изменения скользящей средней, поскольку она может сигнализировать о потенциальных торговых возможностях.
13. Не добавляйте и не удаляйте существующие позиции. Добавление или удаление позиций — важная часть управления рисками, но многие технические трейдеры упускают из виду этот шаг. Трейдеры должны всегда искать области поддержки и сопротивления, чтобы определить, когда может быть выгодно добавить или удалить свои позиции.
14. Игнорирование соотношения риска и вознаграждения. Соотношение риска и вознаграждения является важным показателем ожидаемой эффективности сделки, и его всегда следует учитывать перед открытием любой позиции. Эта метрика сообщает трейдерам, какую прибыль они могут ожидать относительно суммы капитала, подверженного риску.
15. Неиспользование фундаментального анализа. Хотя технический анализ является основой многих торговых стратегий, фундаментальный анализ может дать дополнительное представление о производительности ценной бумаги, и его нельзя упускать из виду. Важно учитывать как технические, так и фундаментальные факторы, чтобы принимать обоснованные решения о потенциальных сделках.
16. Пренебрежение новостями. Новостные события могут оказать серьезное влияние на рыночные настроения и цены, поэтому для технических трейдеров важно отслеживать источники новостей на предмет потенциальных торговых возможностей. Также важно быть в курсе любых предстоящих выпусков экономических данных, поскольку они могут дать подсказки о будущих движениях цен.
17. Игнорирование уровней поддержки и сопротивления. Уровни поддержки и сопротивления — еще один полезный инструмент технического анализа, предоставляющий трейдерам области, в которых может быть повышена вероятность разворотов или прорывов. Трейдеры должны всегда смотреть на эти уровни при разработке стратегии и соответствующим образом корректировать их, если рынок неожиданно проходит через них.
18. Не использовать несколько таймфреймов. Многие технические трейдеры упускают из виду важность использования нескольких таймфреймов, но это необходимо для успешной торговли. Рассматривая различные таймфреймы, трейдеры могут получить более полное представление о рынке и принимать более правильные решения относительно точек входа и выхода.
19. Отсутствие защиты прибыли. Важно защитить прибыль, фиксируя прибыль, когда она доступна, и закрывая позиции, когда они достигают заранее определенных целей. Это поможет свести потери к минимуму, в то же время позволяя трейдерам воспользоваться благоприятными рыночными условиями.
20. Игнорирование управления рисками. Управление рисками является неотъемлемой частью технической торговли, и его нельзя упускать из виду. Трейдеры всегда должны иметь план управления рисками, включая установку стоп-лоссов и ограничение размеров своих позиций.
21. Не вести торговый журнал. Многие трейдеры недооценивают важность ведения торгового журнала. Важно документировать каждую сделку, чтобы получить представление о том, что работает, а что нет, что позволит принимать более обоснованные решения в будущем.
10 преимуществ использования технических индикаторов в торговле
1. Используйте исторические данные для определения ценовых тенденций и закономерностей.
2. Повысить точность торговых решений.
3. Помогите определить области поддержки и сопротивления для потенциальных входов и выходов.
4. Снижайте риск, предоставляя более точные сигналы входа и выхода.
5. Предоставьте трейдерам возможность лучше управлять своими торговыми позициями.
6. Позвольте трейдерам выявлять потенциальные развороты рынка до того, как они произойдут.
7. Предложите понимание рыночных настроений с помощью скользящих средних, осцилляторов и т. д.
8. Предоставьте информацию о соотношении риска и вознаграждения потенциальной сделки.
9. Помогите трейдерам планировать заранее, основываясь на ожидаемых движениях цен.
10. Дополняйте технический анализ фундаментальными данными, такими как новости или экономические индикаторы.
Заключение
Техническая торговля может быть прибыльной и полезной, но требует тщательного анализа и дисциплины. Избегая распространенных ошибок, описанных выше, трейдеры могут увеличить свои шансы на успех при минимизации риска. При правильной стратегии и подходе технические трейдеры могут извлечь выгоду из движений рынка и достичь своих финансовых целей.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/common-mistakes-in-technical-analysis/