Для розничного инвестора единственной уверенностью в текущей рыночной среде является неопределенность. Волатильность растет, и основные индексы демонстрируют нарастающие потери. Как будто этого было недостаточно, по крайней мере, один рыночный бык стал немного более пессимистичным.
Стратег JPMorgan Марко Коланович в последние месяцы был одним из самых оптимистичных голосов на Уолл-стрит, но нынешние условия заставляют его отодвигать график. Хотя он по-прежнему считает, что S&P 500 может достичь отметки 4,800, или на 32% выше текущих уровней, он ставит эту цель на 2023 год, а не на конец этого года.
Коланович видит впереди два основных риска, и оба являются артефактами политики; политика центрального банка, которая может еще больше повредить валюте и фондовому рынку, и военная политика России на Украине, которая угрожает дестабилизировать мир в Европе в целом. Коланович описывает ряд политических ошибок как «бросание камней в стеклянные дома».
Такого рода предупреждения сигнализируют о том, что пришло время для некоторых защитных действий, и это, естественно, приведет нас к дивидендным акциям. Это акции, которые обеспечат стабильный доход независимо от ежедневных колебаний рынка и защитят портфель от любой поступающей волатильности.
Учитывая это, мы использовали База данных TipRanks сфокусироваться на двух акциях, которые показывают высокую дивидендную доходность – не менее 5%. Каждая акция также имеет консенсус-рейтинг Strong Buy; давайте посмотрим, что делает их такими привлекательными для аналитиков Уолл-Стрит.
В.П. Кэри и компания (WPC)
Начнем с WP Carey, инвестиционного фонда недвижимости (REIT). Компания работает по модели чистой аренды, в соответствии с которой арендаторы оплачивают все расходы, связанные с управлением недвижимостью, включая налоги на недвижимость, страхование и техническое обслуживание, а также часто модернизацию и новое строительство. Владелец собственности сдает землю в аренду арендатору, у которого больше, чем обычно, свободы вносить улучшения.
WP Carey работает в США и Европе и может похвастаться в общей сложности 1,390 объектами чистой аренды в более чем 25 странах с общей площадью 170 миллионов квадратных футов. Заполняемость этих объектов составляет 99.1%, а 99.3% договоров аренды имеют повышение арендной платы. В целом, от 386 клиентов-арендаторов WP Carey получает годовую базовую арендную плату около 1.34 миллиарда долларов.
В последнем отчетном квартале, 2 квартале 22 года, WPC продемонстрировала прирост общей выручки на 7.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 319.7 млн долларов США в квартале прошлого года до 344.4 млн долларов США в текущем отчете.
Что касается показателя, представляющего интерес для дивидендных инвесторов, то AFFO WP Carey или скорректированные средства от операционной деятельности выросли на скромные 3.1% в годовом исчислении и достигли 1.31 доллара на разводненную акцию. Это увеличение имеет значение, так как средства от операционной деятельности используются для финансирования дивидендов компании, которые были увеличены в сентябрьской декларации до 1.06 доллара на обыкновенную акцию. Это дает годовую ставку 4.24 доллара при доходности 6%. Эта доходность примерно в три раза превышает средний показатель среди компаний, котирующихся на S&P 500.
Все это привлекло внимание аналитика JMP Securities. Митч Жермен, который изложил оптимистичный взгляд на акции: «Мы по-прежнему считаем, что акции будут лучше расти, учитывая благоприятный рост от аренды, связанной с индексом потребительских цен, рост от складских запасов и хорошо диверсифицированную стратегию развертывания, особенно перед лицом повышения ставок капитализации. Баланс с низким кредитным плечом имеет достаточную ликвидность для финансирования увеличенной цели развертывания (1.75–2.25 млрд долларов), в то время как история по-прежнему менее запутана. По нашему мнению, эти факторы по-прежнему позволяют компании добиваться лучших результатов».
Это подтверждает мнение аналитика о том, что акции WPC можно «покупать», и их целевая цена составляет 93 доллара. На текущих уровнях эта цель предполагает потенциал роста примерно на 30% в предстоящем году. (Чтобы просмотреть послужной список Жермена, нажмите здесь.)
Жермен оптимистичен, но он далеко не единственный бычий игрок по этим акциям. У WPC есть 5 недавних обзоров аналитиков, в том числе 4 «Купить» против всего 1 «Держать» для консенсус-рейтинга «Сильная покупка». Акции оцениваются в 71.32 доллара, а их средняя цель в 89 долларов предполагает потенциал роста примерно на 25% в предстоящем году. (См. прогноз акций WPC на TipRanks)
Свойства HealthPeak (PEAK)
Теперь мы обратимся к HealthPeak Properties, еще одному REIT, но этот фокусируется на разработке и аренде недвижимости в секторах Life Science, Medical Office и CCRC (непрерывное уход за пенсионным сообществом). HealthPeak работает с 1985 года, и в настоящее время в его портфеле частных медицинских услуг есть недвижимость стоимостью около 20 миллиардов долларов. Компания структурировала свой портфель, чтобы обеспечить стабильность прибыли и рост дивидендов независимо от того, как работают отрасль или рынки.
HealthPeak опубликует свои результаты за 3 квартал 22 года в начале следующего месяца, но мы можем получить представление о производительности компании, взглянув на данные за второй квартал. Общий доход компании от аренды составил 2 миллионов долларов, а доход от платы за проживание и услуг - 387 миллиона долларов. Добавьте процентный доход в размере 125.3 млн долларов, и общая выручка компании составит примерно 5.5 млн долларов.
Этот доход поддержал скорректированный FFO в размере 238 миллионов долларов, или 44 цента на обыкновенную акцию. Имея эти средства, компания выплатила последние дивиденды в августе в размере 30 центов на акцию. При годовой ставке 1.20 доллара дивидендная доходность составляет 5.3%.
Эта акция привлекла внимание аналитика Wolfe Research. Андрей Росивач, который оптимистичен в отношении потенциала HealthPeak для преодоления экономического шторма или рыночного спада. Росивач пишет о компании: «Мы считаем, что акции — это муравей в истории «муравья и кузнечика» с изолированным ростом за счет предварительно арендованных разработок в области медико-биологических наук, устойчивыми показателями MOB и здоровым балансом… Наш комментарий о PEAK: скучно» — это большой комплимент — мы полагаем, что компания — по своему замыслу — подготовилась к спаду. Мы считаем, что акции «муравьев и кузнечиков», которые были подготовлены к спаду, будут иметь повышенную рыночную привлекательность…»
Оценивая свой прогноз, Росивач оценивает акции PEAK как целевую цену в $27, что предполагает потенциал роста на 23% в ближайшие месяцы. Это сопровождается рейтингом Outperform (т.е. покупка). (Чтобы посмотреть послужной список Росивача, нажмите здесь.)
В целом ясно, что Улица согласна с бычьим мнением по этому поводу. Несмотря на то, что среди недавних обзоров аналитиков есть 3 рейтинга «Держать» (т.е. «нейтральный»), они перевешиваются 9 рейтингами «Покупать», что дает PEAK консенсус «Строгая покупка». Акции продаются за 21.90 доллара, а их средняя цель в 31.67 доллара предполагает рост примерно на 45% в следующие 12 месяцев. (См. прогноз акций PEAK на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями дивидендов по привлекательным оценкам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-high-221740394.html.