Существуют тысячи публично торгуемых компаний, и все они посылают ряд сигналов, которые инвесторы должны научиться интерпретировать. Анализ этих сигналов необходим для успеха инвестирования, а наличие четкой стратегии, основанной на надежных рыночных индикаторах, часто определяет разницу между прибылью или проигрышем на рынке.
Один из самых четких сигналов, которым могут следовать розничные инвесторы, — это покупательские модели корпоративных инсайдеров. Это должностные лица компании, занимающие высокие посты – генеральные директора, финансовые директора, главные операционные директора, члены советов директоров, что дает им как доступ к внутренней работе своих компаний, так и ответственность перед советами и акционерами за получение прибыли. Результат: инсайдеры не покупают свои собственные акции легкомысленно, и когда они это делают, инвесторам следует обратить на это внимание.
Чтобы получить собственное представление об этой стратегии, мы использовали инструмент «Горячие акции» TipRanks Insiders, чтобы получить подробную информацию о двух акциях, чьи инсайдеры недавно покупали. Есть и другие положительные признаки; эти акции оцениваются консенсусом аналитиков как «сильные покупки», и, по прогнозам, в ближайшие месяцы они будут набирать обороты. Давайте посмотрим поближе.
Petco Здоровье и благополучие (Гав)
Мы начнем с рассмотрения компании, которая является одновременно старой и новой на публичных рынках. Petco, известная сеть поставок и бренд для домашних животных, продает все, от корма для домашних животных и предметов первой необходимости до страховки для владельцев домашних животных и ухода за животными, а в магазинах даже есть выбор мелких живых животных. В январе прошлого года компания стала публичной в третий раз за свою историю. В ходе прошлогоднего IPO компания разместила на рынке 48 миллионов акций по 18 долларов каждая и привлекла более 864 миллионов долларов валовой выручки.
Petco не будет сообщать свои показатели за четвертый квартал или весь 4 год до марта, но мы можем получить представление о компании, взглянув на данные за третий квартал, опубликованные в ноябре. Компания сообщила о 2021 миллиарда долларов выручки, что относительно неизменно, но выросло на 3% в годовом исчислении и почти на 1.44% выше оценок. Чистая прибыль составила 15 центов на акцию, и компания повысила прогноз на 5 год.
Тем не менее, акции резко упали после публикации отчета о прибылях и убытках из-за значительного дефицита валовой прибыли. В частности, валовая прибыль снизилась на 180 базисных пунктов в годовом исчислении, не дотянув до консенсус-прогноза -130 базисных пунктов. Компания объяснила давление, прежде всего, более высоким ассортиментом продаж расходных материалов по сравнению с периодом прошлого года с необычно низким ассортиментом, а также успешным сохранением и расширением своего бизнеса по производству расходных материалов.
Это означает, что акции WOOF сейчас дешевеют, и это заметили как минимум два инсайдера. Майкл Нуццо, занимающий несколько должностей исполнительного вице-президента, финансового директора и главного операционного директора, потратил более 78,000 4,340 долларов на покупку 23,290 400,000 акций. Возможно, что еще более важно, генеральный директор и председатель компании Рон Кафлин купил XNUMX XNUMX акций, заплатив за них более XNUMX XNUMX долларов.
Что касается аналитики, то аналитик Needham Анна Андреева считает эти акции недооцененными и оцененными в привлекательной точке входа с позитивным долгосрочным прогнозом.
«Акции [] снизились после публикации за 3 квартал 21 года и теперь торгуются с коэффициентом 1x EV/Продажи на 22 года — мы считаем, что премия оправдана, учитывая менее дискреционный характер категории домашних животных, многочисленные инициативы по стимулированию органического роста выручки до любимое пространство и рост EBITDA (за последние 3 года маржа EBITDA выросла всего на 20-30 базисных пунктов благодаря сильному левериджу, а впереди еще большие возможности контроля над операционными расходами)», — отметила Андреева.
«Благодаря своему многоканальному охвату WOOF должен расти быстрее, чем категория домашних животных (по прогнозам HSD до 2025 года), учитывая ранние возможности расширения ветеринарной больницы (172, возможность для 900+), конверсию клиентов в многоканальный (при помощи уникальные отношения с DoorDash для доставки в тот же день) и рост повторяющихся / высоколояльных потоков доходов, таких как повторение, BOPUS, Vital Care и PupBox», — добавил аналитик.
С этой целью Андреева рекомендует ПОКУПАТЬ, а ее целевая цена в $30 предполагает годовой потенциал роста примерно на 56%. (Чтобы посмотреть послужной список Андреевой, нажмите здесь.)
В целом ясно, что Уолл-стрит согласна с таким оптимистичным мнением о Petco. Акции компании получили 8 недавних отзывов, в том числе 7 за покупку и только 1 за «держать» и поддерживают консенсус аналитиков «Строгая покупка». Акции торгуются по $19.27, а их средняя целевая цена $27.83 указывает на возможность роста на 44% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций WOOF на TipRanks)
Adobe, Инк. (АДБЕ)
От розничной торговли зоотовары мы перейдем к технологической отрасли, где в последнее время происходит так много рыночных действий. Adobe, как и Petco, — это хорошо известное имя с солидным брендом и сильной линейкой продуктов. Помимо создания PDF в начале 1990-х, Adobe также является поставщиком Photoshop, InDesign и Illustrator, и это лишь некоторые из множества продуктов. В последние годы компания переключила свои предложения на модель SaaS, и клиенты могут получить доступ к программам в Adobe Creative Cloud.
Эта сильная технологическая компания имеет долгую историю достижения результатов как для клиентов, так и для инвесторов. Но в декабре прошлого года акции Adobe резко упали сразу после публикации результатов за 4 квартал и 2021 финансовый год.
Падение стоимости акций произошло, несмотря на то, что компания, по сути, снова вышла на верхнюю и нижнюю строчки. И выручка, и прибыль на акцию оправдали ожидания и составили 4.11 миллиарда долларов и 3.20 доллара соответственно. Выручка выросла на 19% по сравнению с прошлым годом, а прибыль на акцию выросла на 13%.
Однако заглядывая вперед, Adobe разочаровала своим прогнозом на 2022 финансовый год. Компания ожидает, что выручка в следующем финансовом году составит 17.9 млрд долларов, что не соответствует ожиданиям в 18.19 млрд долларов. И хотя руководство прогнозирует, что в годовом исчислении прибыль на акцию вырастет с 12.48 до 13.70 доллара в следующем году, Уолл-стрит надеялась увидеть 14.26 доллара.
Падение цены акций не помешало Лоре Десмонд из совета директоров компании увеличить свою долю. На прошлой неделе Десмонд приобрел акций на сумму более 1 миллиона долларов двумя траншами: один из 482 акций, а другой из 492.
И не только она уверена в будущем Adobe. Аналитик Deutsche Bank Брэд Зелник, который имеет 5-звездочный рейтинг от TipRanks, также считает, что Adobe продолжит обеспечивать рост.
«Мы рассматриваем Adobe как ведущего поставщика цифрового опыта и видим впереди устойчивый рост, несмотря на ее и без того значительную долю рынка на ее основном творческом рынке… Стратегия DX компании расцвела с момента приобретения Omniture в 2009 году, и синергия между DM и DX более логична, чем Когда-либо. Мы убеждены в огромности творческого TAM Adobe (который постоянно расширяется сверх ожиданий), в его многочисленных рычагах для устойчивого роста, а также в еще больших возможностях в цифровом опыте», — считает Зелник.
Зелник дает акциям ADBE рекомендацию «покупать», а его целевая цена в $715 предполагает, что в этом году акции имеют потенциал роста примерно на 35%. (Чтобы просмотреть послужной список Зелника, нажмите здесь.)
Крупные технологические фирмы, как правило, привлекают большое внимание фондовых аналитиков Уолл-стрит, и Adobe не является исключением. Акции имеют не менее 24 обзоров аналитиков, и они разбиваются на 18 к 6 (или 3 к 1, если вы предпочитаете) в пользу «покупать, а не держать», что соответствует консенсусу аналитиков «сильная покупка». ADBE в настоящее время оценивается в 529.89 долларов, а его средняя целевая цена в 674.67 долларов указывает на возможность роста акций на ~ 27% от этого уровня. (См. прогноз запасов ADBE на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной цене, посетите «Лучшие акции купить ТипРэнкс», недавно выпущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции ТипРанкс.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html