Наступил 2022 год, и, по мнению аналитиков, нас ожидает ухабистая поездка - по крайней мере, поначалу. В недавнем опросе Bankrate 70% опрошенных ведущих экспертов указали, что, по их мнению, в ближайшие 500 месяцев ожидается корректировка индекса S&P 6 с ожидаемым падением на 10% +.
Хотя были отмечены различные причины ожидаемого отката, повторяющиеся темы включали повышение процентных ставок и чрезмерную оценку акций. Снижение остановит почти непрерывное движение бычьего рынка с момента остановки пандемических минимумов марта 2020 года. С другой стороны, хорошая новость заключается в том, что все участники заявили, что, по их мнению, к концу 2022 года S&P вернется к победным путям, и ожидается, что индекс до конца года сможет похвастаться 8% -ным ростом - чуть ниже среднего исторического значения. .
Тем не менее, такого рода краткосрочные предупреждения сигнализируют о том, что настало время для некоторых защитных действий, и это, естественно, приведет нас к дивидендным акциям. Это акции, которые обеспечат стабильный доход независимо от повседневных колебаний рынка и защитят портфель от любой входящей волатильности.
Имея это в виду, мы углубились в базу данных TipRanks и остановились на двух именах, соответствующих конкретному профилю; высокий рейтинг «Покупать» от аналитиков Уолл-Стрит и превосходящая по рынку дивидендная доходность не менее 8%. Давайте рассмотрим подробнее.
Готовая Корпорация (RC)
Во-первых, у нас есть Ready Capital, инвестиционный фонд недвижимости (REIT). REIT существуют для приобретения, владения, аренды и управления различной недвижимостью, включая жилые, коммерческие и промышленные активы. Компании получают доход от лизинга и продаж, и в соответствии с налоговым законодательством они обязаны возвращать определенный высокий процент прибыли непосредственно инвесторам. Дивиденды - это обычная практика для соблюдения требований.
Ready Capital работает в сегменте коммерческой недвижимости, где больше фокусируется на ссуде на коммерческую недвижимость, чем на недвижимое имущество. Ready будет приобретать такие ссуды, но также будет выдавать, финансировать и обслуживать малые и средние ссуды на коммерческую недвижимость. Большая часть бизнеса Ready финансирует такие ссуды для малого бизнеса и многоквартирных домов.
В течение 2021 года компания демонстрировала устойчивый рост как чистой, так и чистой прибыли. В последнем квартальном отчете за третий квартал компания сообщила о выручке в размере 3 миллионов долларов, что является лучшим отпечатком за последние два года. Чистая прибыль на акцию составила 187 цента, что является самым высоким показателем со 64 квартала 2 года и на 20% больше по сравнению со вторым кварталом.
Для дивидендных инвесторов показатель EPS является ключевым показателем, поскольку его более чем достаточно, чтобы покрыть дивиденды по обыкновенным акциям в 42 цента. Дивиденды удерживались на этом уровне в течение последних трех кварталов после нестабильности во время пандемического кризиса. При годовой выплате 1.66 доллара дивиденды приносят впечатляющие 10.7%.
Аналитик Мэтт Хоулетт, освещающий Ready Capital для B. Riley, считает, что компания имеет сильные позиции для продолжения роста в следующем году.
«Мы ожидаем, что компания увеличит квартальные дивиденды до $ 0.45 на акцию к середине 2022 года. Хотя возрождение COVID остается потенциальным нависанием на рынке CRE, мы отмечаем, что портфель RC показал очень хорошие результаты (убытки $ 0) во время первой волны пандемии. Кроме того, в модели есть компенсация, такая как ее бизнес по предоставлению услуг для жилых помещений и платформа SBA (включая ГЧП), которые, вероятно, превзойдут в повторном сценарии 2020 года и являются отличительным признаком по сравнению с аналогами. С другой стороны, RC имеет хорошие возможности для роста процентных ставок, поскольку 70% его кредитов с плавающей ставкой в сочетании с 70% оставшихся продуктов с фиксированной ставкой профинансированы », - считает Хоулетт.
Комментарии Хоулетта подтверждают его рейтинг «Покупать» акций, в то время как его целевая цена в $ 18 предполагает потенциал роста в 15% в следующем году. Исходя из текущей дивидендной доходности и ожидаемого повышения цены, потенциальная общая доходность акций составляет ~ 26%. (Чтобы посмотреть послужной список Хоулетта, нажмите здесь.)
В целом, консенсус-рейтинг Strong Buy здесь единодушен и основан на 5 положительных обзорах, сделанных за последние недели. Акции RC торгуются по 15.63 доллара, а их средняя целевая цена в 17.80 доллара предполагает потенциал роста примерно на 14% к концу 2022 года (см. Анализ акций RC на сайте TipRanks).
Кимбелл Роялти Партнерс (KRP)
Вторая акция, которую мы рассматриваем, Kimbell Royalty, работает как в секторе недвижимости, так и в секторе энергетики. Кимбелл покупает и владеет правами на добычу полезных ископаемых на землях в регионах с высокой добычей углеводородов по всей территории США, а также собирает роялти за добычу нефти и газа с этих земель. В холдинги компании входит более 13 миллионов акров земли в 28 штатах, в таких крупных областях, как Пермский бассейн в Техасе, месторождения Баккен в Монтане и газовые районы Аппалачей в Пенсильвании.
Если говорить о деталях, то в земельных владениях Кимбелла находится более 121,000 46,000 действующих скважин. Из этого общего числа более 3 49.3 находятся в техасских пермских образованиях. Несмотря на то, что при администрации Байдена бурение нефти и газа замедлилось, более высокие цены в определенной степени компенсируют это, и Кимбелл в этом году продемонстрировала рост доходов. В третьем квартале выручка составила 23 млн долларов, включая рекордную выручку от добычи нефти и газа. Это на 7.5% больше, чем в предыдущем квартале. В итоге чистая прибыль достигла 101 млн долларов, что соответствует приросту на XNUMX%.
Когда мы переходим к дивидендам, мы быстро остановимся на «наличных деньгах, доступных для распределения», ключевой метрике, которая поддерживает выплату дивидендов. Кимбелл разместил здесь свой рекорд - 50 центов за акцию. Это легко поддерживало дивиденды по обыкновенным акциям в размере 37 центов, что на 19% больше, чем во втором квартале. Дивидендные выплаты составляют 2%, что намного выше, чем средний дивиденд среди компаний, котирующихся на S&P, и намного выше, чем текущая доходность казначейских облигаций. Учитывая все это, неудивительно, что акции KRP выросли на впечатляющие 8.4% в 90 году.
В то время как аналитик Wells Fargo Джозеф Маккей занимает осторожную позицию в отношении минерального сектора, он оптимистичен в отношении Кимбелла. Маккей так описывает текущую позицию компании: «Мы думаем, что это хорошая отправная точка для компании, которая выплатит свои привилегированные остатки капитала в январе 2022 года, что добавит ~ 2 миллиона долларов денежного потока в год и позволит компании повернуть за угол к сокращению долга. Кроме того, ожидается, что выплаты от KRP будут рассматриваться как уменьшение капитала для налоговых целей после 2022 года, что является преимуществом по сравнению с аналогами, особенно с учетом того, что цены на сырьевые товары продолжают расти, а сроки налогового щита сокращаются ».
В этих комментариях аналитик ставит рейтинг «перевес» (т.е. «покупать») для акций KRP вместе с целевой ценой в $ 18. Если цель будет достигнута, акции могут принести ~ 32% доходности в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Маккея, нажмите здесь.)
Другие аналитики еще более оптимистичны. Из пяти инвестиционных банков, которые присвоили рейтинг KRP за последние три месяца, все пять согласны с тем, что акция стоит «покупать» - и в среднем они считают, что она стоит 20.40 доллара за акцию, что на 50% выше текущих цен. (См. Анализ акций Kimbell на сайте TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли дивидендными акциями по привлекательной цене, посетите «Лучшие акции купить ТипРэнкс», недавно выпущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции ТипРанкс.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-222909067.html