Распродажа не показывает никаких признаков ослабления, так как сегодня NASDAQ упал еще на 2.84%, S&P 500 упал на 2.11%, а Dow потерял чуть более 1.5%. Это разгром, когда индексы тестируют новые минимумы и углубляются в медвежью территорию.
Падение происходит по мере того, как инвесторы меняют отношение к антиинфляционным действиям Федеральной резервной системы. Они не то чтобы недовольны, но они примиряются с идеей, что нас ждет жесткая посадка, и что прогнозируемой ФРС пиковой процентной ставки в 4.6% просто недостаточно, чтобы укротить инфляцию в 8%+. ФРС действовала агрессивно: в этом году было пять повышений ставок, и последние три из них были на 75 базисных пунктов каждое. Но похоже, что потребуется больше — и, по словам миллиардера-инвестора Стэнли Дракенмиллера, это, вероятно, приведет экономику к глубокой рецессии.
Дракенмиллер, который хорошо известен своей ролью в знаменитом «взломе» Банка Англии Джорджем Соросом в 1992 году, когда он поставил 10 миллиардов долларов против фунта стерлингов и выиграл, ожидает экономического спада в США в следующем году.
«Я буду ошеломлен, если у нас не будет рецессии в 23-м. Время не знаю, но точно к концу 23-го. Не удивлюсь, если он не крупнее так называемого среднего садового сорта... Тут даже не нужно говорить о черных лебедях, чтобы переживать», — отметил Дракенмиллер.
Для многих инвесторов такие дни побуждают к переходу в защитные акции, а немногие акции являются более защитными, чем высокодоходные плательщики дивидендов.
Помня об этом, мы открыли База данных TipRanks чтобы найти подробную информацию о двух дивидендных акциях, доходность которых составляет 8% или выше, ставки достаточно высоки, чтобы обеспечить некоторую защиту от инфляции. Вот они, представленные с комментариями аналитиков Street.
LP передачи энергии (ET)
Мы начнем с энергетической отрасли, сектора, в котором редко не хватает наличных средств для распределения. Energy Transfer — компания среднего уровня на североамериканском рынке, и при этом одна из крупнейших подобных компаний на континенте. ET утверждает, что общая энергетическая инфраструктура общей протяженностью около 120,000 30 миль способна транспортировать примерно XNUMX% всего природного газа и сырой нефти в США. Сеть компании сосредоточена в основном в регионе Техас-Луизиана-Оклахома, но также простирается на восток до Флориды, на северо-восток до Великих озер, а оттуда на восток через Пенсильванию и Среднюю Атлантику.
Прибыльность сети ET очевидна из недавних результатов прибыли за 2 квартал 22 года. Чистая прибыль компании составила 1.33 миллиарда долларов, что на 700 миллионов долларов больше, чем в прошлом году, или на 90%. В расчете на акцию чистая прибыль переводится в EPS в размере 40 центов.
Чистая прибыль была хорошей, но распределяемый денежный поток компании был лучше. Во втором квартале 2022 года DCF ET составил 1.88 миллиарда долларов, что на 500 миллионов долларов больше, чем в квартале прошлого года. Это источник дивидендов компании, поэтому увеличение важно. ET установила свои последние дивиденды за второй квартал года, выплаченные в августе, в размере 23 цента на обыкновенную акцию.
ET повышала дивиденды в каждом из последних трех кварталов, а последний показатель увеличился на 15%. Текущий платеж в 23 цента дает годовую ставку 92 цента и доходность 8.3%. Эта доходность соответствует текущему уровню инфляции; инвесторы могут использовать этот дивиденд, чтобы обеспечить более высокий уровень защиты от последствий инфляции цен.
Письмо от Рэймонда Джеймса, пятизвездочного аналитика Джастин Дженкинс занимает сильно бычий настрой на ET. Он говорит об акциях: «Еще раз пересмотренный прогноз ET по EBITDA на 2022 год подчеркивает улучшение фундаментальных показателей. Несмотря на то, что тон в отношении расходов на рост остается агрессивным, формирование свободного денежного потока в нашей модели является устойчивым, и основное внимание следует уделять привлекательному использованию избыточного свободного денежного потока во 2H22+ (например, помогая уменьшить влияние оставшегося излишка капитала)… вступление во владение одной из MLP с лучшим положением, чтобы извлечь выгоду из текущей среды».
Наряду со своим комментарием Дженкинс дает акциям ET рекомендацию «Сильная покупка», а его целевая цена в 15 долларов указывает на потенциал роста примерно на 37% в течение следующего года. Основываясь на текущей дивидендной доходности и ожидаемом повышении цены, потенциальная общая доходность акций составляет около 45%. (Чтобы посмотреть послужной список Дженкинса, нажмите здесь.)
В целом, здесь есть 5 недавних обзоров аналитиков по акциям, и все они согласны с тем, что это тот, который стоит покупать, что делает консенсус-рейтинг «Сильная покупка» единогласным. Торговая цена акций составляет 10.97 доллара, а средняя целевая цена составляет 15.20 доллара, что предполагает годовой потенциал роста примерно на 39%. (См. прогноз акций ET на TipRanks)
Инновационные промышленные объекты (МИПР)
Из мира энергетики давайте сосредоточимся на инвестиционном фонде недвижимости (REIT). Эти фирмы уже давно признаны «чемпионами по дивидендам», и Innovative Industrial Properties привносит в этот сектор уникальный пока поворот: компания занимается приобретением, владением, эксплуатацией, арендой и управлением недвижимостью для растущей индустрии каннабиса в США. . Для выращивания каннабиса товарного сорта требуются серьезные условия для выращивания, требовательные как к земле, так и к инфраструктуре, и IIRP воспользовался этим, чтобы создать свою нишу.
И это довольно ниша. К началу сентября этого года в портфолио компании было 111 объектов недвижимости в 19 штатах, общая площадь которых составляла 8.7 млн кв. футов, включая 2.1 млн кв. футов в стадии строительства. Доходы от этих объектов принесли доход во втором квартале в размере 2 млн долларов, что на 70.5% больше, чем в прошлом году.
Солидные доходы привели к солидным результатам по двум ключевым показателям для дивидендных инвесторов. Во-первых, компания получила прибыль с чистой прибылью в размере 40 миллионов долларов, или 1.42 доллара в разводненной прибыли на акцию. Наряду с этим компания скорректировала фонды от операций (AFFO) в размере 60.1 млн долларов, что составило 2.14 доллара на разводненную акцию. Эти результаты означают, что дивиденды IIPR доступны по цене – и фактически руководство увеличило выплату дивидендов в самой последней декларации.
Новый дивидендный платеж в размере $1.80 за обыкновенную акцию, запланированный к выплате 14 октября, вырос на 25% по сравнению с прошлым годом, а при годовой ставке $7.20 доходность составит 8.1%. При такой доходности он почти соответствует уровню инфляции.
IIPR недавно урегулировал спор с крупным арендатором, и аналитик Compass Point Меррилл Росс рассматривает это как фактор, поддерживающий дивиденды.
«Компания заключила условное конфиденциальное соглашение со своим калифорнийским арендатором, который с июля не выполняет условия аренды, и компания увеличила свои квартальные дивиденды с 1.75 до 1.80 долларов. Мы считаем, что увеличение дивидендов послужило сигналом того, что руководство уверено в своей способности собирать арендные платежи со своих арендаторов, хотя мы отмечаем, что не знаем условий условного погашения», — считает Росс.
«Поскольку этот договор, в частности, кажется подлежащим исполнению, и поскольку арендатор согласился на урегулирование якобы потому, что объекты недвижимости необходимы для их деятельности, мы делаем великодушное предположение, что каждый из других договоров аренды, не только в CA, но и во всем портфеле IIPR, будет иметь законную силу», — добавил аналитик.
Двигаясь вперед и облекая свой оптимизм в измеримую форму, Росс оценивает акции IIPR как «покупать» с целевой ценой в $175, что предполагает годовой потенциал роста акций примерно на 99%. (Чтобы просмотреть послужной список Росса, нажмите здесь.)
Что думает остальная часть улицы? IIPR получил 8 недавних обзоров от аналитиков Уолл-Стрит, и они разбиваются на 6:2 в пользу «покупать», а не «держать» для консенсус-рейтинга «сильная покупка». Акции торгуются по цене 88.09 доллара, а их средняя цель в 161.83 доллара предполагает годовой потенциал роста примерно на 84%. (См. прогноз акций IIPR на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями дивидендов по привлекательным оценкам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-004214179.html