Фондовый рынок — это игра риска и расчета, и в последние месяцы риски растут. Первый квартал 2022 года показал чистый отрицательный темп роста ВВП, сокращение на 1.4%; другое сокращение во втором квартале укажет на рецессию.
Эксперты Уолл-Стрит пытаются заглянуть вперед, увидеть сквозь туман неопределенности и понять, куда идут дела. Обсуждая рынок для Morgan Stanley, главный стратег по акциям США Майкл Уилсон считает, что мы избежим пули рецессии, хотя, по словам герцога Веллингтона, это может быть «ближайшая вещь, которую вы когда-либо видели в своей жизни».
По словам Уилсона, «мы по-прежнему уверены, что более низкие цены еще впереди. В терминах S&P 500 мы думаем, что этот уровень близок к 3,400…» Падение такой величины будет означать дальнейшее падение почти на 15% от текущих уровней. Это на ближайшие несколько месяцев; В долгосрочной перспективе, ближе к концу года, Уилсон прогнозирует, что индекс вернется в торговый диапазон около 3,900 пунктов.
В любом из этих случаев — полномасштабной рецессии или ралли в конце года, по мнению Уилсона, — естественным шагом для инвесторов будет переход к защитным акциям, шагам для защиты портфельных инвестиций и обеспечения потока доходов. И это, естественно, привлечет их к высокодоходным дивидендным акциям.
Ключевым фактором будет поиск дивидендных акций с доходностью выше инфляции, чтобы гарантировать реальную прибыль. Мы использовали База данных TipRanks чтобы получить подробную информацию именно о таких акциях, которые считаются сильным выбором для покупки на улице с дивидендной доходностью 9% или выше. Давайте посмотрим поближе.
МПЛКС (MPLX)
Прежде всего, это MPLX, дочерняя компания Marathon Petroleum. MPLX работала независимо от своей материнской компании в течение последних 10 лет и в настоящее время имеет обширную сеть перерабатывающих нефтегазовых активов, владеющих и эксплуатирующих инфраструктуру — трубопроводы, речные перевозки, терминалы и нефтеперерабатывающие заводы, а также резервуарные парки, которые обеспечить перемещение продукта из устья скважины туда, где он необходим. MPLX имеет сеть активов, сосредоточенных на побережье Мексиканского залива, но простирающихся до Великих озер, Скалистых гор и штата Вашингтон.
Несколько противоречивых факторов сталкиваются друг с другом, когда речь заходит о недавних результатах MPLX. С политической точки зрения, негативная позиция администрации Байдена в отношении ископаемого топлива, включая закрытие трубопроводов, создает серьезные препятствия; по иронии судьбы, эта политическая позиция, подняв цены на нефть и природный газ, также пошла на пользу MPLX.
Прибыль компании постоянно росла в течение 2021 года, прежде чем стабилизироваться в 1 квартале 22 года. Прибыль на акцию в размере 78 центов, о которой сообщалось в первом квартале, не изменилась после четвертого квартала. В верхней строке выручка MPLX составила 4 миллиарда долларов. Это на 2.61% больше, чем в квартале прошлого года.
Глядя на денежный поток компании, важный для дивидендных инвесторов, поскольку он финансирует выплаты, мы обнаруживаем, что MPLX закончила первый квартал с 1.125 млрд долларов денежных средств от операционной деятельности, включая 1.21 млрд долларов распределяемых денежных средств. Это второе число поддержало объявление компании о дивидендах в конце апреля в размере 70.5 центов на обыкновенную акцию, которая была выплачена ранее в этом месяце. При уровне 2.82 доллара на обыкновенную акцию в годовом исчислении дивиденды в настоящее время приносят 9.10%, что более чем в 4.5 раза превышает средний дивиденд примерно в 2% среди компаний, котирующихся на S&P.
5-звездочный аналитик Джастин ДженкинсРаймонд Джеймс, курирующий энергетический сектор, считает MPLX надежной фирмой с хорошей основой для роста доходов акционеров.
«В то время как сокращение затрат и защита контрактов MPLX обеспечили стабильную прибыль в течение 2020 года, результаты за 2021 год продемонстрировали явное восстановление бизнеса (запуски НПЗ, объемы G&P и цены). С учетом того, что MPLX печатает шестой квартал подряд, оборот округляется до 1.4 миллиарда долларов. EBITDA, не должно быть никаких вопросов относительно текущей доходности или перспективной финансовой модели. В результате, дальнейшие катализаторы в 2022 году за счет выкупа и расширения дистрибуции являются разумными. Мы по-прежнему положительно относимся к уникальной диверсификации MPLX (увеличение спроса и предложения, повышение предложения G&P) и утверждаем, что это не полностью отражено в акциях», — считает Дженкинс.
В целом Дженкинс считает, что за эти акции стоит держаться. Аналитик оценивает акции MPLX как «лучше рынка» (т. е. «покупать»), а его целевая цена в $39 предполагает солидный потенциал роста примерно на 20%. (Чтобы посмотреть послужной список Дженкинса, нажмите здесь.)
Благодаря 9 недавним обзорам аналитиков, в том числе 7 покупкам и всего 2 удержаниям, MPLX имеет консенсус-рейтинг Strong Buy. Средняя целевая цена $37.89 предполагает годовой потенциал роста акций примерно на 17%. (См. прогноз акций MPLX на TipRanks)
Тринити Капитал (Поезд)
Следующим высокодоходным плательщиком дивидендов, которого мы рассматриваем, является Trinity Capital, компания по развитию бизнеса, которая работает с венчурным долгом, высокорисковыми и перспективными инвестициями, сделанными в начинающие фирмы. Такие компании, как Trinity, предоставляют такой капитал стартапам, которые продвигают инновации в экономике, и долгосрочные победители этой когорты определят экономику будущего. За время своей работы в бизнесе Trinity инвестировала более 230 компаний в стартапы и в настоящее время управляет активами на сумму более 960 миллионов долларов.
Trinity стала публичной в феврале прошлого года, и с тех пор ее доходы растут. Последний отчет за 1 квартал 22 года показал разводненную акцию на акцию в размере 54 цента, что на 74% больше, чем 31 цент в 1 квартале 21 года. Глядя на более широкую картину, компания получила общую чистую прибыль в размере 31.8 млн долларов, что на 83% больше по сравнению с прошлым годом, а чистый доход от инвестиций составил 15.6 млн долларов, или 57 центов на акцию. Последний показатель вырос на впечатляющие 115% по сравнению с предыдущим годом.
Эти цифры подтверждают как увеличение обычного квартального дивиденда на акции с 36 центов до 40 центов, так и специального дивиденда в размере 15 центов. Это дало общую выплату дивидендов в размере 55 центов на обыкновенную акцию, и компания объявила о своем намерении продолжать выплачивать специальные дивиденды в дополнение к регулярным выплатам. В совокупности дивиденды в размере 55 центов в годовом исчислении составляют 2.20 доллара, а доходность — 13.9%; при расчете только обычных дивидендов в размере 40 центов годовая выплата составляет 10.7%. Здесь важно отметить, что Trinity увеличивала свою обыкновенную долю каждый квартал с тех пор, как начала платить в декабре 2020 года.
В своем репортаже для Wells Fargo аналитик Финиан О'Ши пишет об этой компании: «Способность TRIN инициировать новые сделки впечатляет нас, особенно учитывая последовательность, с которой она добавляла новые инвестиции в баланс (ей еще не приходилось публиковать чистый отрицательный квартал с момента IPO)».
«Прибыль TRIN от вложений в акционерный капитал дает ей самый большой вторичный эффект среди всех BDC, которые мы покрываем, на уровне 2.62 доллара на 3 марта 31 года (~ 22 доллара с поправкой на размещение), или ~ 2.35% NAV. Это должно помочь поддержать дивиденды в кварталах с более легкими первоначальными выплатами и предоплатами, хотя мы предупреждаем, что выплата побочного эффекта снижает чистую стоимость активов и, следовательно, силу прибыли», — добавил О'Ши.
Ясно, что О'Ши не слишком обеспокоен побочным эффектом, поскольку он оценивает эту акцию как «Перевес» (т.е. «Покупать») вместе с целевой ценой в $16. (Чтобы посмотреть послужной список О'Ши, нажмите здесь.)
Trinity повезло получить единогласный консенсусный рейтинг Strong Buy от Street, поскольку все 5 недавних обзоров аналитиков положительны. Акции продаются по $15.90 и имеют среднюю цель $19.30, что предполагает годовой потенциал роста в 22%. (См. прогноз акций TRIN на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями дивидендов по привлекательным оценкам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-145442528.html