Иногда одна новая точка данных может разрушить самые самодовольные прогнозы. После 10 месяцев падения рынков, роста инфляции и повышения процентных ставок Федеральной резервной системой было вполне естественно предположить, что до конца года ситуация будет такой же. А затем октябрьская инфляция сломала эту модель.
В годовом исчислении он составил 7.7%, что значительно меньше ожидаемых 8%. Несмотря на то, что октябрьские цифры все еще близки к 40-летним максимумам и по-прежнему растут на 0.4% в месячном исчислении, они указывают на то, что темпы роста могут замедляться. Это не конец инфляции, но это дало инвесторам луч надежды. Индекс S&P 500 подскочил на 5.54%, а NASDAQ взлетел на 7.35% после публикации данных по инфляции.
Таким образом, трейдеры и инвесторы настроены оптимистично, и это побуждает их покупать. Но умный инвестор учитывает основополагающие факты, а эти факты по-прежнему непросты. Инфляция остается высокой; ФРС по-прежнему, скорее всего, не собирается снова повышать ставки в следующем месяце; инвесторам потребуется защитная позиция для защиты своего портфеля.
И это привлечет нас к высокодоходным дивидендным акциям, классической защитной игре рынка. Мы использовали Данные TipRanks найти двух плательщиков дивидендов, которые предлагают доходность, превышающую текущий уровень инфляции. И что еще лучше, они оба имеют консенсус-прогноз «Сильная покупка» от более широкого аналитического сообщества. Давайте посмотрим поближе.
Арбор Риэлти Траст (ABR)
Если вы ищете акции с дивидендами, нам придется рассмотреть инвестиционный траст недвижимости. Компании, REIT, приобретают, владеют, управляют и сдают в аренду недвижимость всех видов, жилую и коммерческую, а также ипотечные кредиты и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, и они хорошо известны тем, что возвращают прибыль акционерам посредством высоких дивидендов.
Arbor Realty Trust — это коммерческий фонд недвижимости, специализирующийся на работе с застройщиками и финансировании многоквартирных жилых проектов — жилых комплексов. Арбор также финансирует различную коммерческую недвижимость и работает с Fannie Mae и Freddie Mac над кредитным финансированием.
2022 год пока что был трудным во всех отношениях, но Arbor демонстрирует стабильно высокие квартальные финансовые показатели. В течение последних нескольких лет компания демонстрировала выручку, которая растет из года в год, а чистую прибыль постоянно превосходит прогнозы. В последнем квартале, третьем квартале 3 года, процентный доход Arbor составил $22 млн, что на впечатляющие 259.8% больше, чем в квартале прошлого года.
По показателю, представляющему большой интерес для дивидендных инвесторов, компания получила распределяемый доход в размере 56 центов на разводненную акцию. Этот показатель вырос на 9.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но, что более важно, распределяемый доход поддерживает дивиденды – и именно здесь эти акции сияют.
4 ноября Arbor объявила о дивидендах за четвертый квартал в размере 4 центов на обыкновенную акцию, или $40 в годовом исчислении. Это дает внушительную доходность в 1.60%, что примерно в 10.7 раз превышает среднюю доходность среди акций компаний на более широких рынках. Не менее важно и то, что Arbor повышала свои дивиденды в течение последних 5 лет – завидный рекорд, включающий 4 последовательных ежеквартальных увеличений, приведших к нынешнему объявлению. Дивиденды в размере 10 центов будут выплачены 40 ноября.
В глазах аналитика Рэймонда Джеймса Стивен Лоус, которая имеет 5-звездочный рейтинг от TipRanks, все это делает компанию очень прочной.
«Мы ожидаем, что эффективность портфеля останется высокой, учитывая ориентацию на многоквартирные семьи, при этом доходность портфеля увеличивается за счет более высоких процентных ставок, а портфель агентского бизнеса и обслуживания обеспечивает лучшую видимость будущих денежных потоков, чем у большинства аналогов. Мы подтверждаем наш рейтинг «лучше рынка», учитывая сильные результаты за 3-й квартал, наши ожидания продолжения высоких показателей портфеля, преимущества от повышения процентных ставок, недавнее увеличение дивидендов и сильное покрытие дивидендов», — заявил Лоуз.
Рейтинг Лоуса выше рынка (т.е. «Покупать») имеет целевую цену в $18.50, что предполагает годовой потенциал роста на 24%. Учитывая текущую дивидендную доходность и ожидаемое повышение цен, потенциальная общая доходность акций составляет ~35%. (Чтобы посмотреть послужной список Лоуса, нажмите здесь.)
В целом, дивидендные акции со статусом «сильная покупка» получили 5 недавних обзоров аналитиков, в том числе 4 «покупать» и 1 «держать». Акции продаются по цене $14.92, а средняя целевая цена в $16.50 предполагает прирост примерно на 11% в предстоящем году. (См. прогноз акций ABR на сайте TipRanks.)
OneMain Holdings (OMF)
От REIT мы переключимся и проверим финансовую фирму OneMain. Эта компания специализируется в основном на потребительском финансировании и предлагает широкий спектр финансовых услуг субстандартной клиентуре, которая вряд ли сможет получить доступ к кредитам в более крупных банках. OneMain стал лидером в этой нише; его услуги включают потребительское финансирование и кредит, доступные кредиты и страховые продукты. Хотя целевая аудитория OneMain не всегда может быть кредитоспособной, компания тщательно ее проверяет и, проявляя равную тщательность при разработке своих финансовых продуктов, может поддерживать уровень дефолта клиентов на приемлемом уровне.
Выручка компании на протяжении последних нескольких лет оставалась стабильной и колебалась от 1.2 до 1.29 миллиарда долларов. Прибыль, однако, была более волатильной. Результат третьего квартала в $3 на разводненную акцию резко снизился по сравнению с $1.51, зарегистрированными в квартале прошлого года. OneMain завершила третий квартал с $2.37 млн наличными и другими ликвидными активами.
Это позволило OneMain получить солидные дивиденды. Компания объявила о дивидендах за четвертый квартал еще в октябре в размере 4 центов на обыкновенную штуку с выплатой 95 ноября. По текущему курсу дивиденды в годовом исчислении составят 14 доллара и принесут доходность 3.80%. Этот дивиденд полностью покрывается прибылью и выгодно отличается от среднерыночной доходности, составляющей примерно 9.26%.
Также в третьем квартале OneMain потратила 3 миллиона долларов на выкуп 42 миллиона акций. Что касается дивидендов, это демонстрирует значительную приверженность компании поддержанию доходности капитала для акционеров.
В целом, по мнению 5-звездочного аналитика Credit Suisse, эти акции представляют собой хорошую картину для дивидендных инвесторов, ориентированных на прибыль. Моше Оренбух.
Аналитик говорит о текущем положении OMF: «В целом мы считаем [недавний третий] квартал позитивным. Хотя OMF значительно ужесточил условия кредитования, они также предприняли действия по ценообразованию, которые должны позволить повысить доходность в 2023 году. OMF продолжает получать выгоду от отступления конкурентов, учитывая его сильный баланс, в котором есть место для обеспеченного финансирования, и смещенные сроки погашения долга в ближайшие годы. . OMF должен продолжать генерировать значительный капитал, выплачивать высокие дивиденды и выкупать акции».
Этот ведущий аналитик не останавливается на оптимистичном комментарии; он также присваивает акциям рейтинг «лучше рынка» (то есть «покупать») и целевую цену в 47 долларов, что указывает на потенциал роста акций примерно на 15% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Оренбуха, нажмите здесь.)
Эта нетрадиционная финансовая компания недавно получила 9 обзоров аналитиков, в общей сложности 8 покупок против одного удержания, что подтверждает консенсус-прогноз «Сильная покупка». Акции OMF оценены в 41 доллар за акцию, а средняя целевая цена в 46.44 доллара предполагает годовой прирост примерно на 13%. (См. прогноз акций OMF на сайте TipRanks.)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями дивидендов по привлекательным оценкам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, инструмент, который объединяет все аналитические данные TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/inflation-7-7-2-strong-142555648.html.