Каждый инвестор хочет прорваться сквозь шум и убрать статику рыночных сигналов, но на рынках торгуют тысячи компаний, и они выставляют всевозможные признаки своего здоровья, жизнеспособности и потенциала успеха. Лучшие инвесторы узнают, как преодолеть эту путаницу, чтобы найти те акции, которые демонстрируют правильные признаки и демонстрируют самый высокий потенциал для получения прибыли в будущем.
Нужен четкий сигнал, и одним из самых четких является модель покупки инсайдеров. Инсайдеры — корпоративные должностные лица, члены совета директоров и другие «осведомленные» лица — не просто управляют компаниями, они знают детали. По закону они не должны торговать этими знаниями или откровенно торговать ими, а правила раскрытия информации государственными регулирующими органами помогают сохранить честность инсайдеров. Однако их честные операции с акциями могут быть очень информативными. Это люди с глубочайшим знанием конкретных акций. Так что, когда они покупают или продают, особенно оптом, принимайте к сведению.
С помощью инструмента «Горячие акции» от TipRanks Insiders розничные инвесторы могут посмотреть, что эти крупные компании делают на рынке. Фильтры инструментов позволяют сортировать инсайдерские сделки по различным стратегиям, чтобы найти подходящие. Мы начали процесс, используя инструмент, чтобы найти две акции с рекомендацией «Сильная покупка» от сообщества аналитиков, большим потенциалом роста и недавними сильными покупками инсайдеров. Давайте посмотрим поближе.
KKR & Co. (ККР)
Мы начнем с KKR, компании, предоставляющей финансовые услуги в глобальном инвестиционном секторе. KKR предлагает услуги по управлению активами клиентам по всему миру, и в настоящее время в ее портфеле более 73 миллиардов долларов инвестировано в 110 приносящих доход компаний, а активы под управлением составляют более 470 миллионов долларов. В 2021 году активы под управлением выросли на впечатляющие 87% по сравнению с 2020 годом.
Портфель KKR успешно приносит прибыль компании и ее акционерам. Общая выручка в 2020 году составила 4.43 миллиарда долларов; в 2021 году эта сумма подскочила до 16.24 миллиарда долларов, увеличившись почти в 4 раза. Только выручка за четвертый квартал достигла примерно 4 миллиардов долларов. Около 2 миллиардов долларов из этой суммы составили комиссионные доходы, которые выросли на 54% по сравнению с прошлым годом. В целом, это был рекордный год для компании.
Компания также получила солидную распределяемую прибыль за квартал в размере 1.4 миллиарда долларов. Это показатель, который подпитывает дивиденды, и инвесторы внимательно следят за ним. Хотя дивиденд в размере 14.5 цента на обыкновенную акцию дает всего 0.9%, он надежен, и KKR неуклонно рос в течение последних трех лет.
Настроения инсайдеров в отношении KKR положительные, чему способствовали две недавние «информативные покупки» члена совета директоров Мэтта Колера. Колер был назначен в совет директоров компании в январе этого года, а в последнюю неделю февраля он приобрел два транша акций компании, один из 8,305 8,683 акций и другой из 999,296 XNUMX акций. Колер потратил на покупки в общей сложности XNUMX XNUMX долларов.
В то время как акции KKR в последние месяцы снижаются, аналитик JMP Девин Райан видит в этом преимущество, написав: «Мы считаем, что распродажа создает привлекательные возможности для долгосрочных покупок, особенно с учетом силы основных бизнес-тенденций (почти все соответствующие показатель по компании находится на рекордном уровне). В 30 году компания будет заниматься сбором средств для более чем 2022 стратегий, что, по нашим оценкам, может обеспечить приток примерно 70-80 миллиардов долларов (после 121 миллиарда долларов капитала, привлеченного в 2021 году), в то время как реализация QTD уже составляет более 700 миллионов долларов, уровень, который мы вполне положительно, учитывая, что в квартале всего около пяти недель. В итоге мы считаем, что KKR продолжает работать на высоком уровне, и этот импульс остается довольно высоким в преддверии 2022 года».
В соответствии с этими оптимистичными комментариями Райан оценивает KKR как «лучше рынка» (т.е. «покупать») с целевой ценой в $92, что предполагает потенциал роста на 53% в этом году. (Чтобы просмотреть послужной список Райана, нажмите здесь.)
В целом, этот быстро развивающийся управляющий активами получил 9 недавних отзывов от аналитиков Уолл-Стрит, в том числе 7 «покупать» и 2 «держать» для своего консенсус-рейтинга «сильная покупка». Акции оцениваются в $57.75 и имеют среднюю цель в $87.44, что означает годовой рост примерно на 45%. (См. прогноз акций KKR на TipRanks)
Дома Холдингс (ДОМА)
Вторая компания, которую мы рассмотрим, Doma, привносит технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в недвижимость. Компания использует свои технические решения для оптимизации механизмов закрытия сделок с недвижимостью, обновляя «процесс 1890-х и технологию 1990-х». Doma делает закрытие эффективным и доступным, а также сокращает время обработки правового титула и условного депонирования с нескольких дней до минут.
Эта уникальная технологическая фирма в сфере недвижимости стала публичной на Уолл-стрит прошлым летом, завершив слияние SPAC с Capital Investment Corporation V 28 июля. Тикер DOMA дебютировал на рынке 29 июля, и компания смогла реализовать новый капитал в размере 350 миллионов долларов. от объединения бизнеса.
Акции упали на 67% после SPAC, падение, которое включает 29%-й убыток, зарегистрированный после публикации отчета о доходах за 4 квартал 21 года. Этот релиз показал третью подряд потерю прибыли на акцию компании как публичной организации и, как говорят, напугал инвесторов. За весь 2021 год убыток на акцию составил 64 цента, что больше, чем убыток в 56 центов, зарегистрированный в 2020 году. Doma рассчитывает достичь прибыльности в 2023 году.
Несмотря на эту несколько мрачную картину акций, по крайней мере один инсайдер был готов вложить в Doma серьезные деньги. В ходе информативной покупки член совета директоров Марк Эйн заплатил 799,128 332,000 долларов за приобретение более XNUMX XNUMX акций.
У этой акции есть свои поклонники и среди аналитиков. Аналитик JMP Мэтью Карлетти оценивает DOMA как «выгоднее» (то есть «покупайте») вместе с целевой ценой в 10 долларов. Инвесторы могут получить около 288% прибыли, если тезис аналитика сработает. (Чтобы просмотреть послужной список Карлетти, нажмите здесь.)
Поддерживая свою позицию, Карлетти пишет: «Учитывая значительное падение цен как на акции DOMA, так и на акции Insur/PropTech, мы считаем, что теперь также конструктивно взглянуть на оценку акций DOMA по отношению к действующему титульному страховщику. вселенной, из которой, как мы полагаем, DOMA займет значительную долю рынка в ближайшие годы».
«Несмотря на макроэкономические препятствия на рынке, поскольку объемы как операций рефинансирования, так и, в меньшей степени, операций покупки, замедлились, рост объема открытых ордеров Doma — опережающий индикатор выручки — увеличился на 21% в год (+41% в 3 квартале, +36% во 2 квартале и +24% в 1 квартале), демонстрируя нам, что более быстрое, лучшее и дешевое ценностное предложение Doma продолжает находить отклик на рынке и должно позволить компании продолжать увеличивать долю рынка даже в условиях сокращения макроэкономических показателей. среды», — добавил аналитик.
В целом остальная часть Стрит оптимистично смотрит на ДОМА. Статус сильной покупки акции обусловлен 3 покупками и 1 удержанием, выпущенными за предыдущие три месяца. Акции DOMA продаются по 2.58 доллара за штуку, а средняя цель в 7.50 доллара указывает на возможный потенциал роста ~ 191% от этого уровня. (См. прогноз акций DOMA на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательной цене, посетите «Лучшие акции купить ТипРэнкс», недавно выпущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции ТипРанкс.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-flashing-005459763.html.