В эти дни мы попали в нечто вроде рыночного шторма, столкнувшись с нисходящими тенденциями и высокой волатильностью. Инвесторам пора занять оборонительную позицию при пополнении своего портфеля.
Классическими защитными действиями, конечно же, являются дивидендные акции, но есть и другие защитные действия. Инвесторы могут сосредоточить свое внимание на акциях с сильными производственными линиями в основных отраслях, где спрос останется жизнеспособным, даже если экономика скатится в рецессию. Эти компании, хотя они и могут пострадать, смогут продолжать приносить как прибыль, так и доход акционерам.
Хотя это более сложный курс для построения графика, чем просто прыжки в акции Div, аналитики Уолл-стрит справляются с этой задачей. Они находят акции, которые занимают сильную оборонительную позицию и предлагают инвесторам большой потенциал роста во время повышенной волатильности рынка.
Мы использовали Платформа данных TipRanks чтобы узнать подробности о двух защитных акциях, недавно получивших одобрение аналитиков Street. Давайте посмотрим, почему они считают эти имена привлекательными для инвестиций прямо сейчас.
Рамбус, ООО (РМБС)
Мы начнем с индустрии полупроводниковых микросхем, где Rambus, фирма с рыночной капитализацией в 2.7 миллиарда долларов, занимает прочные позиции в нише интерфейсов памяти. Rambus предлагает линейки топовых интерфейсных микросхем памяти, высокоскоростных интерфейсных IP-чипов и IP-решений для обеспечения безопасности. Продукция компании нашла применение в сегменте центров обработки данных, IoT, искусственного интеллекта и машинного обучения, а также в секторе автономных транспортных средств.
Разнообразная линейка продуктов Rambus и клиентская база, связанные с полупроводниковой промышленностью, придают компании оборонительную позицию. Это товары, которые не потеряют своего спроса; даже если клиенты сократят заказы, современные технологии и промышленность просто не смогут функционировать без современных чипов.
Это видно из недавних финансовых результатов Rambus за 2 квартал 22 года. Компания сообщила о выручке и прибыли, которые превзошли ранее опубликованные прогнозы. Выручка достигла 121 миллиона долларов, увеличившись на 42.6% по сравнению с 85 миллионами долларов, о которых сообщалось в квартале прошлого года. Выручка компании продемонстрировала значительный рост во всех трех сегментах: выручка от продукции выросла на 70% по сравнению с прошлым годом и достигла 53.3 млн долларов США; контрактная и прочая выручка выросла на 67% и достигла 19.8 млн долларов; а лицензионные платежи показали более скромный рост на 14% и составили 48 миллионов долларов. Что касается прибыли, разводненная прибыль на акцию увеличилась более чем втрое по сравнению с прошлым годом, с 10 центов на акцию до 31 цента на акцию.
5-звездочный аналитик Сидни Хо из Deutsche Bank приводит доводы в пользу Rambus, указывая на сильную позицию компании и надежные результаты: «RMBS продемонстрировал стабильный рост спроса на весь портфель продуктов…. Принимая во внимание хорошие возможности роста как в сфере продуктов, так и в сфере Silicon IP, а также в постоянном потоке доходов от лицензирования, мы рассматриваем RMBS как одно из самых надежных имен в нашем покрытии. Поскольку акции оцениваются примерно в 4 раза больше, чем EV/Sales на CY23E, нам нравится соотношение риска и вознаграждения…»
Хо дополняет эти комментарии рекомендацией «Покупать» и целевой ценой в $32, что подразумевает годовой потенциал роста в 30%. (Чтобы посмотреть послужной список Хо, нажмите здесь..)
Консенсус-рейтинг «Сильная покупка» этой акции основан на единодушном мнении аналитиков Уолл-стрит, которые за последние недели представили 3 положительных отзыва. Текущая цена акций составляет 25.29 доллара, а их средняя цель в 34.33 доллара предполагает потенциал роста на 36% в течение следующих 12 месяцев. (См. прогноз акций Rambus на TipRanks..)
Корпорация Masco (МАС)
Следующая в нашем списке компания Masco Corp — это игрок в строительной отрасли стоимостью 11 миллиардов долларов, специализирующийся на жилищном строительстве и благоустройстве дома. Masco — это конгломерат, чьи компании-компоненты предлагают широкий ассортимент фирменных продуктов, начиная от морилок и стеклянных душевых дверей и заканчивая шкафами, окнами и их фурнитурой, а также всем необходимым для установки домашней сантехники, от труб до клапанов, смесителей и т. кухонная раковина. Masco имеет 30 производственных предприятий в Северной Америке и штаб-квартиру в Ливонии, штат Мичиган.
Несмотря на то, что в среднесрочной перспективе есть вопросы по сектору недвижимости – в частности, что произойдет, если по мере роста процентных ставок продажи жилья снизятся – сильное присутствие Masco в области улучшения жилищных условий обеспечит высокий уровень защиты. Как правило, когда продажи жилья падают, улучшение жилищных условий становится сильнее; владельцы, которые не могут продать сейчас, могут подумать о модернизации с прицелом на долгосрочную ценность.
Имея это в виду, мы можем проверить последний финансовый отчет (2 квартал 22 г.) и увидеть, что Masco сообщила о росте продаж на 8% в годовом исчислении до 2.35 млрд долларов. Это принесло операционную прибыль в размере 408 миллионов долларов США и маржу в 17.3 процента. Скорректированная прибыль на акцию в размере 1.14 доллара на акцию не изменилась по сравнению с прошлым годом и оказалась ниже прогноза в 1.19 доллара. Masco также сообщила об общей ликвидности в размере $1.44 млрд, включая $440 млн денежных активов и $1 млрд доступных возобновляемых кредитов.
Эти акции вызвали интерес у Дипы Рагхаван из Wells Fargo, который считает, что, несмотря на то, что в последнем квартальном отчете не оправдались ожидания, компания хорошо настроена, чтобы справиться с текущими условиями.
«Отсутствие EPS CQ2 стало неожиданностью, но в качестве причины руководство MGM указало на операционную неэффективность», — пояснил аналитик. «Тем не менее, низкие потребительские риски MAS и сильный баланс остаются защитным дополнением к портфелю в период экономического спада. Нет-нет, нам по-прежнему нравится MAS».
Забегая вперед, Рагхаван дает этим акциям рейтинг «Перевес» (покупать), а ее целевая цена в 62 доллара указывает на ее веру в потенциал роста на 27% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Рагхавана, нажмите здесь..)
Взгляд Wells Fargo на Masco оптимистичен, но в целом Уолл-стрит разделилась поровну; 10 последних обзоров включают по 5 на покупку и удержание. Этого достаточно для консенсус-рейтинга «Умеренная покупка», в то время как средняя целевая цена в $61.89 почти идентична цели Рагхавана. (См. прогноз акций Masco на TipRanks..)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/2-defensive-stocks-weather-market-095949295.html.