В покере голубые фишки имеют наибольшую ценность, и это имя закрепилось за акциями самого высокого качества. «Голубые фишки» известны тем, что сохраняют свою стоимость и обеспечивают определенную степень защиты портфелей инвесторов, что делает их привлекательными в период повышенной волатильности рынка и общего падения цен на акции.
Плательщики дивидендов «голубых фишек» особенно привлекательны, поскольку они сочетают в себе два столпа качества и долгосрочной надежности платежей.
Итак, давайте проследим эту линию и взглянем на две дивидендные акции более высокого качества. Это акции с многолетней историей поддержания надежных выплат, более поздней историей увеличения дивидендов и достаточно высокой доходностью, чтобы обеспечить определенную степень изоляции от текущего уровня инфляции. Также не повредит то, что аналитики восхищаются обеими акциями, и этого достаточно, чтобы получить консенсус-рейтинг «Решительно покупать».
Партнеры по корпоративным продуктам (EPD)
Первая акция, которую мы рассмотрим, Enterprise Products, — это компания средней грузоподъемности в энергетической отрасли. Его деятельность заключается в перемещении продукта, получении сырой нефти, природного газа и сжиженного природного газа, извлекаемых производителями из-под земли из устьев скважин в транспортную сеть трубопроводов и перегрузочных терминалов, а также в инфраструктуру хранения нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов. .
Активы предприятия включают в себя разветвленную сеть трубопроводов и хранилищ, простирающуюся от газовых месторождений Аппалачей в Пенсильвании, района Великих озер, юго-востока и Скалистых гор до Техаса и региона побережья Мексиканского залива, где есть перерабатывающие предприятия, хранилища фермы, нефтеперерабатывающие заводы и импортно-экспортные терминалы. Это крупномасштабный бизнес, и рыночная капитализация Enterprise превышает 55 миллиардов долларов.
Что еще более важно, чем бизнес-сеть или размер компании, акции Enterprise выросли на нестабильных торгах в этом году, при этом чистый прирост с начала года составил 27%.
Этот прирост акций произошел по мере того, как доходы и прибыль компании также выросли. В последнем квартальном отчете о прибылях и убытках за 2 квартал 22 года компания Enterprise показала выручку в размере 16 миллиардов долларов, что значительно больше, чем 9.4 миллиарда долларов, о которых сообщалось в квартале прошлого года, что на 70% больше, чем в прошлом году. Прибыль компании, чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, составила 1.4 миллиарда долларов, или 64 цента на разводненную акцию, прирост составил 25% в годовом исчислении.
Предприятие явно уверено в себе после двух лет роста выручки и прибыли; руководство компании увеличило выплату дивидендов в последнем объявлении примерно на 6%, до 0.475 на обыкновенную акцию. Этот платеж, который вышел 12 августа, в годовом исчислении составляет 1.90 доллара и дает доходность 7.2%. Enterprise имеет 14-летнюю историю роста дивидендов и надежности.
Все это привлекло внимание аналитика Truist. Нил Дингманн, который имеет 5-звездочный рейтинг от TipRanks. Дингманн впечатлен расширением бизнеса Enterprise и пишет: «EPD продолжает активно работать на своих трубопроводах и хранилищах с потенциалом для еще большего количества установок/фракционеров природного газа. Кроме того, мы ожидаем незначительного отставания в проектах на сумму 5.5 млрд долларов США, при этом большинство из них будет запущено в следующем году. Компания поддерживает стабильный и сильный бизнес по производству свободного денежного потока, в то же время получая потенциал роста за счет ценовой разницы и контрактов на сырьевые товары».
«Однако, — резюмировал аналитик, — мы полагаем, что рынок не оценил EPD в достаточной степени за ее сильные дифференциалы и потенциал роста по сравнению с контрактами на основе сырьевых товаров».
Оптимистичный прогноз Дингманна побуждает его рекомендовать акции покупать, а его целевая цена в $33 предполагает потенциал роста примерно на 25% в предстоящем году. Основываясь на текущей дивидендной доходности и ожидаемом повышении цены, потенциальная общая доходность акций составляет около 32%. (Чтобы посмотреть послужной список Дингмана, нажмите здесь.)
В целом, Enterprise имеет консенсусный рейтинг Strong Buy от аналитиков Street, и этот рейтинг является единодушным на основе 9 положительных отзывов, сделанных за последние недели. Акции продаются за 26.36 доллара, а их средняя целевая цена в 32.78 доллара указывает на возможность роста акций на 24% в следующем году. (См. прогноз запасов EPD на TipRanks)
Игровая и развлекательная недвижимость (ГЛПИ)
Вторая акция, которую мы рассмотрим, — это инвестиционный фонд недвижимости, REIT, класс компаний, давно известных как влиятельные плательщики дивидендов. Эта фирма, Gaming and Leisure Properties, изменяет модель REIT, сосредоточив свои инвестиции на приобретении и аренде недвижимости для игровых операторов. Gaming and Leisure владеет 57 объектами недвижимости, сданными в аренду ведущим казино и игровым компаниям в 17 штатах.
В этом году акции Gaming and Leisure выросли примерно на 5%. Это превосходство над общими рынками совпало как с высокими показателями выручки и прибыли, так и с ростом игрового бизнеса в казино по мере того, как экономика вновь открылась после пандемии.
Во 2 квартале 22 года, как сообщалось в последнем квартале, GLPI показала результат выручки в размере 326.5 млн долларов США, что означает скромный прирост на 2.7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот доход поддержал чистую прибыль в размере 155.8 млн долларов США, что более чем на 12% больше, чем чистая прибыль в размере 138.2 млн долларов США в квартале прошлого года. На акцию разводненная прибыль на акцию составила 61 цент, что примерно соответствует 59 центам во 2 квартале 21 года.
Совет директоров GLPI в начале этого года увеличил выплату дивидендов с 69 центов до 70.5 центов на обыкновенную акцию. Дивиденды за второй квартал остались на этом уровне, который в годовом исчислении составляет $2 на обыкновенную акцию и дает доходность 2.82%. Компания Gaming and Leisure уже давно стабильно выплачивает ежеквартальные дивиденды с 5.7 года.
В своем обзоре этих акций 5-звездочный аналитик Джозеф Грефф, из JPMorgan, объясняет, как модель GLPI помогает обеспечить денежный поток, необходимый для солидных дивидендов: «Нам по-прежнему нравится стабильность бизнес-модели REIT с тройной чистой арендой GLPI и ее привлекательные, безопасные и, вероятно, растущие дивиденды, учитывая сильные профили арендаторов и арендную плату. эскалаторов и рост, связанный со слияниями и поглощениями, поддерживаемый сильным балансовым отчетом. Это должно обеспечить привлекательное вознаграждение за риск, особенно для инвесторов, не склонных к риску, со стабильностью сбора ренты, которая должна продолжать генерировать привлекательный свободный денежный поток, который будет направлен на эффективный с точки зрения налогообложения доход на капитал с привлекательным доходом от дивидендов».
Грефф следует этим комментариям с рекомендацией «Перевес» (т.е. «Покупать») по акциям, а его целевая цена, установленная на уровне 57 долларов, предполагает потенциал роста на 15% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Греффа, нажмите здесь.)
В целом, из 12 недавних обзоров аналитиков по GLPI, 10 — «покупать» и только 2 — «держать» (т. е. нейтрально), что дает акциям консенсус-рейтинг «сильная покупка». Средняя целевая цена акции в $55.40 предполагает потенциал роста примерно на 12% по сравнению с текущей ценой в $49.58. (См. прогноз акций GLPI на TipRanks.)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/2-blue-chip-dividend-stocks-002929695.html.