Рынки падают или растут? В начале этого года акции вошли в настоящий медвежий рынок, но в последние несколько недель наблюдался сильный рост. S&P 500 прибавил 13% по сравнению с минимумом середины июня, а NASDAQ вырос на 19%. Короче говоря, последние несколько недель были хорошими для инвесторов.
Однако это не означает, что мы вышли из леса. Впереди еще много препятствий, которые могут сбить с толку неосторожных инвесторов, и директор по инвестициям Ларри Адам из Raymond James без колебаний их изложит.
«Инвесторы должны ожидать несколько сложных месяцев вперед, поскольку мы преодолеваем неопределенность в отношении глобального инфляционного давления, вызванного продолжающейся пандемией; Блокировка в Китае, которая может еще больше ограничить цепочки поставок; российско-украинская война и ее последствия для энергетики; а также «зашумленные» данные», — сказал Адам.
Учитывая эту ситуацию, инвесторам было бы лучше занять оборонительную позицию, и 5-звездочные аналитики Raymond James указывают на то, что некоторые акции с большими дивидендами подходят именно для этого. Это игроки Div, предлагающие доходность 8% или выше, и, по мнению аналитиков, они также предлагают двузначный потенциал роста. Мы прогнали их обоих через База данных TipRanks чтобы узнать, что о них говорят другие аналитики с Уолл-стрит. Давайте посмотрим поближе.
Кемпинг Уорлд Холдингс (CWH)
Мы начнем с Camping World Holdings, лидера в нише транспортных средств для отдыха (RV). Компания предлагает полный спектр жилых домов, аксессуаров, вспомогательного оборудования и сопутствующих товаров, таких как суда и снаряжение для катания на лодках и водных видов спорта.
Продажи и выручка этой компании быстро восстановились после пандемического кризиса 2020 года и продемонстрировали сильный рост в 2021 году. Показатели в 2022 году немного снизились по сравнению с этими уровнями восстановления, но остаются повышенными по сравнению с показателями до пандемии. Взглянув на последний квартальный отчет за 2 квартал 22 года, вы узнаете об этом.
В заголовке Camping World сообщил о своей выручке за второй квартал как о «втором по величине доходе за второй квартал с момента основания». Текущая выручка составила чуть менее 2 млрд долларов, что на 2.2 млн долларов больше, или примерно на 106.8%, по сравнению с прошлым годом. Прибыль компании снизилась по сравнению с кварталом прошлого года. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 5 доллара по сравнению с 2.16 доллара год назад, то есть на 2.51%. За последние шесть месяцев компания потратила свои денежные запасы, сократив ликвидные активы с 14 млн долларов США по состоянию на 267.3 декабря до 31 млн долларов США по состоянию на 133.9 июня. Однако общие активы выросли с 30 млн долларов США до 4.3 млн долларов США за тот же период.
В качестве ключевого показателя Camping World Holdings сообщила о продаже 39,000 2 домов на колесах во втором квартале. В это число входят как новые, так и подержанные автомобили, и это всего на 3.8% меньше, чем в прошлом году. Текущие данные о продажах включают снижение продаж новых автомобилей на 10.6% в годовом исчислении, что частично компенсируется увеличением продаж подержанных автомобилей на 8.6% в годовом исчислении.
В целом руководство было уверено, что выплатит дивиденды за второй квартал в размере 2 цента на обыкновенную акцию, или 62.5 доллара в годовом исчислении. Дивиденды были увеличены дважды за последние шесть кварталов, и при текущей ставке доходность составляет 2.50%, что более чем в 8.4 раза превышает средний дивиденд среди компаний, котирующихся на S&P.
5-звездочный аналитик Рэймонда Джеймса Джозеф Альтобелло считает, что инвесторы уже оценили встречные ветры этой компании, и он по-прежнему настроен оптимистично.
«Акции уже оцениваются в условиях довольно резкого замедления спроса и резкого снижения маржи до 2023 года. Кроме того, мы по-прежнему считаем, что, используя свой масштаб и обширную клиентскую базу, а также все более диверсифицированную (и менее цикличную) базу доходов, CWH остается обладает уникальными возможностями для продолжения обеспечения здорового органического роста в долгосрочной перспективе, подкрепленного довольно агрессивным расширением присутствия», — считает Альтобелло.
Инглиш переводит свой оптимистичный взгляд на дальнейшие перспективы CWH в цифры с целевой ценой в 36 долларов, что предполагает потенциал роста примерно на 24%. Поэтому неудивительно, почему он оценивает акции как «Выгоднее» (т. е. «Покупать»). нажмите здесь.)
Итак, это точка зрения Рэймонда Джеймса, а теперь давайте обратим наше внимание на остальную часть Улицы: 3 покупки и 2 удержания CWH сливаются в рейтинг умеренной покупки. Если средняя целевая цена в $34.40 будет достигнута, потенциал роста составит около 18%. (См. прогноз акций CWH на TipRanks)
МПЛКС ЛП (MPLX)
Теперь обратимся к энергетике, занимающей важное место в мировой экономике. MPLX — это компания, занимающаяся транспортировкой и транспортировкой, которая была выделена из Marathon Petroleum около 10 лет назад, и ее активы включают в себя разветвленную сеть трубопроводов, речное судоходство, терминалы и нефтеперерабатывающие заводы, а также нефтебазы — всю инфраструктуру, необходимую для эффективного сбора, транспортировки, и хранение сырой нефти и продуктов природного газа. MPLX работает на побережье Мексиканского залива, а также вблизи него, а также в районе Великих озер, Скалистых гор и в штате Вашингтон.
Акции MPLX в этом году были волатильными, особенно в последние три месяца. Однако, даже принимая во внимание волатильность, акции превзошли рынки. В то время как все три основных индекса остаются с двузначными потерями за год, MPLX удалось показать прирост с начала года примерно на 9%.
Это превосходство происходит вслед за устойчивым ростом доходов и доходов. Цифры за 2 квартал 22 года были опубликованы ранее в этом месяце и показали 2.94 миллиарда долларов в верхней строке, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании составила 83 цента на акцию, что на 25% больше, чем в квартале прошлого года. И, наконец, денежные активы компании в кассе резко выросли в первом полугодии 1 года: с 22 миллионов долларов на 13 декабря до 31 миллионов долларов на 298 июня прошлого года.
Эти результаты вселили в руководство уверенность в необходимости реализации надежной программы возврата капитала, включая как выкуп акций, так и выплату дивидендов. Возврат капитала в обоих режимах достиг 750 миллионов долларов во втором квартале, и у компании все еще остается 2 миллиард долларов на разрешенный выкуп акций. Дивиденды были объявлены 1 июля для выплаты 26 августа в размере 12 центов на обыкновенную акцию. Это дает годовой платеж в размере 70.5 доллара и высокую доходность в 2.82%.
Джастин Дженкинс, еще один из пятизвездочных аналитиков Раймонда Джеймса и эксперт по энергетическому сектору, оптимистично смотрит на MPLX, написав: «Постоянство доходов MPLX на фоне волатильности товарного рынка в 5–2020 годах заслуживает похвалы, не оставляя вопросов относительно текущей силы доходов или перспективная финансовая модель. В результате дальнейшие катализаторы в 22–2022 годах в виде выкупов, роста дистрибуции и скромного органического роста — все это разумные предположения. Мы по-прежнему позитивно оцениваем уникальную диверсификацию MPLX и утверждаем, что это не полностью отражено в акциях…»
В соответствии со своими оптимистичными комментариями Дженкинс оценивает акции MPLX как «выигрышные» (т.е. «покупают») и устанавливает целевую цену в $39, что предполагает 12-месячный прирост в размере 27%. (Чтобы посмотреть послужной список Дженкинса, нажмите здесь.)
В целом, есть шесть недавних обзоров аналитиков для этой компании, занимающейся переработкой углеводородов, и они разбиваются на 4 к 2 в пользу «Покупать» вместо «Держать», что соответствует консенсус-прогнозу «Умеренная покупка». Акции торгуются по цене 30.52 доллара и имеют среднюю цель 37.50 доллара, что предполагает годовой потенциал роста ~ 24%. (См. прогноз акций MPLX на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями дивидендов по привлекательным оценкам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно упомянутым аналитикам. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/2-big-dividend-stocks-yielding-191941828.html