Среди многих Уоррен Баффет цитаты, разбросанные повсюду, ничто не захватило воображение больше, чем его вечный самородок «бойтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие боятся».
И похоже, что 2023 год станет прекрасной возможностью для Баффета еще раз продемонстрировать использование аксиомы. По крайней мере, так считает Илон Маск, который недавно сказал, что «подозревает, что Уоррен Баффет собирается купить много акций в следующем году».
Назвав Баффета «счетчиком бобов» в прошлом, Маск не известен как поклонник легенды инвестирования, но генеральный директор Tesla/Twitter/SpaceX, очевидно, видит достоинства подхода Баффета, ориентированного на ценность.
«Если у компании очень сильные фундаментальные показатели, но затем на рынке возникает краткосрочная паника, очевидно, что это подходящее время для покупки акций». – высказал мнение Маск.
Мы знаем, что это именно то, что нравится Баффету, и поскольку рынок в течение последних 12 месяцев перешел в режим обвала, Баффет, возможно, готовится к нападению.
Итак, давайте взглянем на пару акций, которые уже занимают место в портфеле Оракула из Омахи, но которые понесли большие убытки за последний год, что делает эти побитые акции вероятными кандидатами на покупку акций Баффета.
С помощью База данных TipRanks, мы можем узнать, считают ли аналитики Street, что эти имена также предлагают возможности на текущих уровнях. Давайте посмотрим поближе.
Снежинка Инк. (СНЕГ)
Начнем со Snowflake, компании, которую когда-то можно было назвать олицетворением дорогих технологических акций. Специалист по хранилищам данных широко вышел на публичные рынки в сентябре 2020 года, проведя крупнейшее в истории IPO программного обеспечения, при этом компания стала крупнейшей, удвоившей свою рыночную капитализацию в первый день торгов.
Используя облачное оборудование и программное обеспечение, компания позволяет своим пользователям хранить и анализировать данные, и, несмотря на то, что ее высокие оценки периодически ставятся под сомнение, Snowflake продолжает расти впечатляющими темпами.
То же самое имело место и в последнем отчетном квартале — в третьем квартале 2023 финансового года. Выручка выросла на 67% в годовом исчислении до 557.03 млн долларов, превысив прогноз Street на 18.12 млн долларов. При годовом росте на 66% оставшиеся обязательства по исполнению (RPO) — показатель представляет сделки, которые принесут доход в будущем — достигли 3 миллиардов долларов, в то время как компания продемонстрировала впечатляющий уровень удержания чистой прибыли в размере 165%. Снежинка превзошла ожидания и по итоговым показателям, как прил. Прибыль на акцию в размере 0.11 доллара превзошла консенсус-прогноз в 0.05 доллара.
Акции, однако, постигла та же участь, что и другие технические имена. Опасения по поводу инфляции и роста в условиях глобальных экономических беспорядков привели к тому, что акции технологических компаний потеряли популярность, и в результате в прошлом году акции Snowflake потеряли 58% своей стоимости.
Баффет уже владеет 6,125,376 XNUMX XNUMX акциями Snowflake, и, будучи Баффетом, падение может побудить легендарного инвестора наполниться.
Аналитик СПМ Патрик Уолравенс определенно думает, что это то, что должны делать инвесторы. Аналитик перечисляет несколько причин для оптимистичной точки зрения на SNOW. К ним относятся: «1) компания меняет индустрию управления данными своим облаком данных и облачной архитектурой, а также своей философией «предоставления возможности работать с данными»; 2) у компании 287 клиентов с доходом от продуктов более 1 млн долларов (рост на 94% в годовом исчислении), и 6 из 10 крупнейших клиентов Snowflake росли быстрее, чем компания в целом по кварталу в F3Q, 3) облачная платформа данных обращается к массивному TAM стоимостью около 248 миллиардов долларов; 4) Snowflake возглавляет первоклассная команда менеджеров, в которую входят генеральный директор Фрэнк Слутман и финансовый директор Майк Скарпелли; и 5) компания продолжает быстро расти в масштабе, обеспечивая при этом впечатляющий операционный левередж, с операционной маржой не по GAAP в размере 7.8% в третьем квартале по сравнению с 3% в прошлом квартале».
Количественно оценивая свои комментарии, Уолравенс оценивает акции SNOW как лучшие (то есть, покупать) вместе с целевой ценой в 215 долларов. Инвесторы рассчитывают на 12-месячную доходность около 46%, если прогноз сработает, как планировалось. (Чтобы посмотреть послужной список Уолравенса, нажмите здесь.)
Большинство на улице согласны; на основе 17 покупок против 7 удержаний акции SNOW получили консенсус-рейтинг «Умеренная покупка». Средняя цель на уровне 187 долларов США предполагает годовой рост акций на 26%. (См. прогноз акций Snowflake на TipRanks)
Floor & Decor Holdings (ФНД)
Вторым избитым, на который мы посмотрим, является Floor & Decor, специализированный розничный продавец, специализирующийся на напольных покрытиях с твердым покрытием — плитка, камень, дерево, ламинат, винил — и сопутствующие аксессуары, с его клиентской базой, варьирующейся от толпы DIY до профессионалов. установщики и коммерческие организации. С момента образования в 2000 году компания значительно выросла и теперь может похвастаться 178 магазинами складского формата и пятью дизайнерскими студиями в 35 штатах.
Рост, хотя и более медленный, снова начался, когда компания опубликовала финансовые результаты за третий квартал в начале ноября. Выручка достигла $3 млрд, увеличившись на 1.1% в годовом исчислении, в то время как продажи в магазинах выросли на 25.5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Скорректированная разводненная прибыль на акцию выросла на 11.6% до 16.7 доллара. И верхние, и нижние цифры превзошли ожидания.
Тем не менее, ухудшение макроэкономических условий привело к тому, что компания представила разочаровывающие прогнозы на финансовый год, при этом чистые продажи ожидались в диапазоне от 4.25 до 4.285 млрд долларов, что ниже консенсус-прогноза в 4.32 млрд долларов.
История с заниженной ценой акций FND — акции упали на 46% в течение 2022 года — вызывает озабоченность в связи с замедлением рынка жилья на фоне стремительного роста инфляции и повышения процентных ставок.
Но это падение цены акций может побудить Баффета расширить свою позицию. В настоящее время он владеет 4,780,000 333 XNUMX акций на сумму почти XNUMX миллиона долларов.
Обращаясь к сообществу аналитиков, Evercore Грег Мелич считает, что на текущих уровнях «соотношение риск/прибыль по FND будет благоприятным в 2023 году».
«Фундаментальная история о росте площади на 15-20%, расширении профессиональных, цифровых услуг и услуг для увеличения доли и увеличения прибыли остается неизменной — даже в условиях ослабления экономики», — сказал аналитик. «Учитывая, что долгосрочный рост FND (как органический, так и за счет расширения магазинов) остается в силе, а размер прибыли остается структурно повышенным, возможности остаются».
Соответственно, Мелич оценивает акции FND как «выгодные» (т.е. «покупать»), в то время как его целевая цена в $90 предполагает, что через год акции будут переходить из рук в руки с премией в 36%. (Чтобы посмотреть послужной список Мелиха, нажмите здесь.)
В целом, 13 аналитиков поддержали обзоры FND, и они разделились с 8 на 5 в пользу покупки, а не удержания. Средняя цель составляет $84.69, что предполагает потенциал роста в течение года примерно на 18%. (См. прогноз акций FND на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks ' Лучшие акции для покупки, недавно запущенный инструмент, который объединяет все взгляды на акции TipRanks.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/down-more-40-2-beaten-144250321.html.