В течение года, когда более половины акций в индексе S&P 500 упали на 10% и более, вы, вероятно, видели, как часто упоминается термин «перепроданность».
Если вы хотите купить акции на этом нестабильном рынке, вам лучше провести глубокое исследование, чтобы сформировать убеждения, а не прыгать на подножку.
Читайте: Начало конца коррекции фондового рынка может быть близко
Ниже приведен скрин S&P 500.
SPX,
-0.39%
выявить акции, которые могут быть перепроданы. Но сначала приведем примеры некоторых акций, которые могут соответствовать всем требованиям.
Пример акции, которая может быть перепродана
Акции Signature Bank
СБНИ,
-7.09%
of New York упали на 38% в 2022 году. Это один из самых быстрорастущих региональных банков. Например, в течение 2021 года банк увеличил свой портфель коммерческих и промышленных кредитов на 79% до 32.9 млрд долларов, при этом качество кредитов оставалось высоким, поскольку он продолжал переманивать кредитные команды у конкурентов.
Снижение акций в этом году отражает изменение мнения инвесторов о виртуальных валютах. Signature Bank является пионером банковских услуг для обмена виртуальной валюты и связанных с ними институциональных клиентов. В 2020 году банк также запустил Signet, сервис цифровых платежей на основе блокчейна.
«Проблема» с акциями, по-видимому, заключается в том, что многие люди, которые держали их, делали это только из-за криптовалюты, а не потому, что они были взволнованы тем, что банк так быстро развивает свой традиционный бизнес.
Несмотря на то, что инвесторы настроены против акций, ожидается, что Signature Bank продолжит быстрый рост. Все 17 аналитиков, опрошенных FactSet, оценивают акции как покупку или эквивалент, и, исходя из консенсус-прогноза, ожидается, что банк увеличит свою прибыль на акцию на 48% в этом году и на 22% в 2023 году. Но форвардная цена акций… отношение к прибыли снизилось до 8.3 с 18.6 на конец 2021 года. Для сравнения, взвешенные совокупные форвардные коэффициенты P/E составляют 17.2 для S&P 500 и 12 для финансового сектора S&P 500.
В отчете от 13 мая аналитик Jefferies Кейси Хейр предположил, что SBNY была перепродана, потому что ее прибыль в 2023 году составит 20 долларов на акцию, даже если ее франшиза по депозитам в виртуальной валюте на 29 миллиардов долларов будет исключена. Исходя из цены закрытия в $201.20, P/E составит 10.1. Для сравнения, более медленно растущий финансовый сектор S&P 500 торгуется в 11 раз выше взвешенной совокупной согласованной оценки EPS на 2023 год.
Еще два примера перерейтинга в 2022 году
Netflix Inc.
НФЛКС,
-0.60%
был худшим показателем среди S&P 500 в этом году, упав на 69% до 13 мая, за ним следует PayPal Holdings Inc.
ПИПЛ,
-1.50%,
с падением на 58%. Что общего между платежным процессором и пионером потокового видео? Обе компании сосредоточились на росте количества учетных записей пользователей в своей финансовой отчетности.
Но форвардный коэффициент P/E Netflix упал до 16.5 с 45.6 в конце 2021 года. Таким образом, он перешел от высокой оценки быстрорастущей технологической компании к оценке ниже, чем у S&P 500. Чарльз Лемонидес из ValueWorks недавно предложил установить снижение цены возможность покупки для долгосрочных инвесторов.
Форвардный P/E PayPal снизился до 18.5 с 36 в конце 2021 года. Но ожидается, что в 2023 году компания увеличит продажи и прибыль на акцию двузначными числами, и аналитики поддерживают ее, как вы можете видеть на экране ниже.
Проверка S&P 500 на перепроданность акций
S&P 500 снизился на 15.6% с 2022 года по 13 мая. Чтобы составить список акций, которые могли упасть больше, чем должны были в этом году, мы проверили эталонный индекс следующим образом:
- Цена акций снизилась как минимум на треть (33%): 56 компаний.
- Ожидается увеличение прибыли на акцию и продаж больше, чем в соответствующих секторах в календарном 2023 году: 28 компаний.
- По крайней мере, 75% «покупают» или эквивалентные рейтинги среди аналитиков, опрошенных FactSet: 15 компаний.
Вот 15 компаний, которые прошли проверку, отсортированные по проценту «покупающих» рейтингов:
| Компания | Тикер | Сектор | Прогнозируемый рост продаж – 2023 г. | Расчетный рост прибыли на акцию – 2023 г. | Форвард П / Э | Форвард P/E — 21 декабря 221 г. | Делитесь рейтингами «покупать» |
| Подпись Банка | СБНИ,
-7.09% | Финансы | 26.20% | 22.36% | 8.3 | 18.6 | 100% |
| ЭПАМ Системс Инк. | ЭПАМ,
-2.65% | Информационные технологии | 24.26% | 45.62% | 31.3 | 59.7 | 93% |
| Матч Групп Инк. | МТЧ,
-2.27% | Услуги связи | 17.25% | 18.46% | 28.1 | 48.5 | 91% |
| Интуит Инк | ИНТУ,
-3.27% | Информационные технологии | 15.89% | 18.20% | 28.0 | 51.4 | 91% |
| Чарльз Ривер Лабораториз Интернэшнл Инк. | список сертификатов соответствия,
-1.95% | Товары для здоровья | 10.98% | 15.07% | 19.2 | 32.8 | 88% |
| Продажи Инк. | CRM,
-1.67% | Информационные технологии | 18.22% | 21.68% | 33.5 | 53.5 | 87% |
| Компания Align Technology Inc. | АЛГН,
-0.48% | Товары для здоровья | 19.47% | 26.93% | 24.9 | 48.7 | 86% |
| ДексКом Инк. | ДХСМ,
-3.03% | Товары для здоровья | 20.08% | 39.16% | 88.3 | 150.7 | 84% |
| Boeing Co. | BA,
-2.48% | Индустриальное | 19.10% | 10825.21% | 58.8 | 43.6 | 83% |
| Корпорация Нвидиа. | НВДА,
-2.50% | Информационные технологии | 17.61% | 18.85% | 29.8 | 57.8 | 82% |
| Bio-Rad Laboratories Inc. Класс A | БИО,
-0.60% | Товары для здоровья | 7.05% | 7.41% | 33.7 | 57.7 | 80% |
| Take-Two Interactive Software Inc. | ДВУХ,
+ 0.16% | Услуги связи | 29.45% | 36.81% | 17.9 | 28.3 | 77% |
| PayPal Холдингс Инк. | ПИПЛ,
-1.50% | Информационные технологии | 16.47% | 23.97% | 18.5 | 36.0 | 76% |
| Аптив ПЛК | АПТВ,
-3.07% | Потребительский дискреционный | 17.31% | 51.64% | 21.0 | 35.8 | 76% |
| Финансовая группа SVB | СИВБ,
-3.81% | Финансы | 24.67% | 29.10% | 11.4 | 23.0 | 75% |
| Источник: FactSet |
Нажмите на тикеры, чтобы узнать больше о каждой компании.
Читать Подробный путеводитель Томи Килгор по огромному количеству бесплатной информации на странице котировок MarketWatch.
Примечания к данным:
- И Signature Bank, и PayPal добились успеха.
- Ожидаемый рост прибыли Boeing Co.
BA,
-2.48%
Ожидается, что в 2023 году она будет такой большой, потому что согласно консенсус-прогнозу на 2022 год прибыль составит всего пять центов на акцию. - Netflix пропустил сокращение, поскольку аналитики ожидают, что прибыль на акцию компании вырастет на 10.5% в 2023 году, что ниже ожидаемого роста на 16% для коммуникационного сектора S&P 500.
- Холдинговая компания Facebook Meta Platforms Inc.
FB,
+ 0.71%
попали бы в список, при этом ожидается, что темпы роста прибыли и продаж превысят показатели сектора связи в 2023 году. Однако «только» 71% аналитиков, опрошенных FactSet, оценивают акции как покупку или эквивалент.
Не пропустите: Эти 4 фонда — победители 2022 года — они используют стратегию, подобную хедж-фонду, для снижения риска.
15 акций, которые упали как минимум на 33%, но по этим показателям по-прежнему выделяются в своих секторах
В течение года, когда более половины акций в индексе S&P 500 упали на 10% и более, вы, вероятно, видели, как часто упоминается термин «перепроданность».
Но что на самом деле означает перепроданность?
Это значит являетесь думаете, что акции упали слишком сильно, основываясь на каком-то качестве, которое, как вы ожидаете, приведет к опережающим результатам.
Если вы хотите купить акции на этом нестабильном рынке, вам лучше провести глубокое исследование, чтобы сформировать убеждения, а не прыгать на подножку.
Читайте: Начало конца коррекции фондового рынка может быть близко
Ниже приведен скрин S&P 500.
-0.39%
SPX,
выявить акции, которые могут быть перепроданы. Но сначала приведем примеры некоторых акций, которые могут соответствовать всем требованиям.
Пример акции, которая может быть перепродана
Акции Signature Bank
-7.09%
СБНИ,
of New York упали на 38% в 2022 году. Это один из самых быстрорастущих региональных банков. Например, в течение 2021 года банк увеличил свой портфель коммерческих и промышленных кредитов на 79% до 32.9 млрд долларов, при этом качество кредитов оставалось высоким, поскольку он продолжал переманивать кредитные команды у конкурентов.
Снижение акций в этом году отражает изменение мнения инвесторов о виртуальных валютах. Signature Bank является пионером банковских услуг для обмена виртуальной валюты и связанных с ними институциональных клиентов. В 2020 году банк также запустил Signet, сервис цифровых платежей на основе блокчейна.
«Проблема» с акциями, по-видимому, заключается в том, что многие люди, которые держали их, делали это только из-за криптовалюты, а не потому, что они были взволнованы тем, что банк так быстро развивает свой традиционный бизнес.
Несмотря на то, что инвесторы настроены против акций, ожидается, что Signature Bank продолжит быстрый рост. Все 17 аналитиков, опрошенных FactSet, оценивают акции как покупку или эквивалент, и, исходя из консенсус-прогноза, ожидается, что банк увеличит свою прибыль на акцию на 48% в этом году и на 22% в 2023 году. Но форвардная цена акций… отношение к прибыли снизилось до 8.3 с 18.6 на конец 2021 года. Для сравнения, взвешенные совокупные форвардные коэффициенты P/E составляют 17.2 для S&P 500 и 12 для финансового сектора S&P 500.
В отчете от 13 мая аналитик Jefferies Кейси Хейр предположил, что SBNY была перепродана, потому что ее прибыль в 2023 году составит 20 долларов на акцию, даже если ее франшиза по депозитам в виртуальной валюте на 29 миллиардов долларов будет исключена. Исходя из цены закрытия в $201.20, P/E составит 10.1. Для сравнения, более медленно растущий финансовый сектор S&P 500 торгуется в 11 раз выше взвешенной совокупной согласованной оценки EPS на 2023 год.
Еще два примера перерейтинга в 2022 году
Netflix Inc.
-0.60%
-1.50% ,
НФЛКС,
был худшим показателем среди S&P 500 в этом году, упав на 69% до 13 мая, за ним следует PayPal Holdings Inc.
ПИПЛ,
с падением на 58%. Что общего между платежным процессором и пионером потокового видео? Обе компании сосредоточились на росте количества учетных записей пользователей в своей финансовой отчетности.
Но форвардный коэффициент P/E Netflix упал до 16.5 с 45.6 в конце 2021 года. Таким образом, он перешел от высокой оценки быстрорастущей технологической компании к оценке ниже, чем у S&P 500. Чарльз Лемонидес из ValueWorks недавно предложил установить снижение цены возможность покупки для долгосрочных инвесторов.
Форвардный P/E PayPal снизился до 18.5 с 36 в конце 2021 года. Но ожидается, что в 2023 году компания увеличит продажи и прибыль на акцию двузначными числами, и аналитики поддерживают ее, как вы можете видеть на экране ниже.
Проверка S&P 500 на перепроданность акций
S&P 500 снизился на 15.6% с 2022 года по 13 мая. Чтобы составить список акций, которые могли упасть больше, чем должны были в этом году, мы проверили эталонный индекс следующим образом:
Вот 15 компаний, которые прошли проверку, отсортированные по проценту «покупающих» рейтингов:
Нажмите на тикеры, чтобы узнать больше о каждой компании.
Читать Подробный путеводитель Томи Килгор по огромному количеству бесплатной информации на странице котировок MarketWatch.
Примечания к данным:
BA,
Ожидается, что в 2023 году она будет такой большой, потому что согласно консенсус-прогнозу на 2022 год прибыль составит всего пять центов на акцию.
FB,
попали бы в список, при этом ожидается, что темпы роста прибыли и продаж превысят показатели сектора связи в 2023 году. Однако «только» 71% аналитиков, опрошенных FactSet, оценивают акции как покупку или эквивалент.
Не пропустите: Эти 4 фонда — победители 2022 года — они используют стратегию, подобную хедж-фонду, для снижения риска.
Источник: https://www.marketwatch.com/story/15-stocks-that-have-fallen-at-least-33-but-by-these-measures-are-still-standouts-in-their-sectors- 11652712725?siteid=yhoof2&yptr=yahoo