Инвесторы могли на мгновение переключиться с российской агрессии на Украину на нехватку энергоносителей и поставок в США, которые вызывают высокую инфляцию.
В условиях падения покупательной способности терпеливые инвесторы могут извлечь выгоду из поиска акций компаний с привлекательной дивидендной доходностью, которые, как ожидается, быстро нарастят продажи и прибыль, а также будут генерировать свободный денежный поток сверх дивидендных выплат. Скрин 12 из этих акций приведен ниже.
10 марта Бюро статистики труда сообщило, что индекс потребительских цен в феврале вырос на 7.9% по сравнению с предыдущим годом, что является новым 40-летним максимумом инфляции.
Вы можете прочитать полную сводку индекса потребительских цен здесь.
Некоторые потребители (и инвесторы) не будут затронуты всеми аспектами повышения цен, включенными в ИПЦ. Например, ваши расходы на жилье могут не увеличиться в этом году, и вы можете не тратить много на одежду. С другой стороны, ваш личный уровень инфляции вполне может быть выше 7.9%, если учесть растущие расходы на топливо и страховку.
Независимо от того, как на вас влияет инфляция, вы можете найти акции с дивидендной доходностью 3.5% или более привлекательными, особенно когда у компаний достаточно ожидаемого денежного потока, чтобы покрыть еще более высокие выплаты. Этот порог в 3.5% выгодно отличается от доходности около 2% по 10-летним казначейским облигациям США.
TMUBMUSD10Y,
2.010%.
Стоковый экран
Согласно взвешенным совокупным консенсусным оценкам, составленным FactSet, индекс S&P 500
SPX,
-1.14%
Ожидается, что продажи увеличатся на 10.9%, а прибыль на акцию — на 20% в 2022 году.
Для расширенной базы компаний для экрана мы рассмотрели индекс S&P Composite 1500.
SP1500,
-1.34%,
который состоит из S&P 500, индекса средней капитализации S&P 400
СРЕДНИЙ,
-1.01%
и индекс малой капитализации S&P 600
СМЛ,
-1.24%.
Затем мы ограничили список компаниями, которые, как ожидается, увеличат продажи и прибыль на акцию быстрее, чем S&P 500 в течение календарного 2022 года, с дивидендной доходностью не менее 3.5%, которая хорошо покрывается предполагаемым свободным денежным потоком.
Мы сделали последнюю часть экрана, сравнив текущую доходность по дивидендам с предполагаемой доходностью свободного денежного потока за следующие 12 месяцев. Свободный денежный поток компании — это оставшийся денежный поток после капитальных затрат. Это деньги, которые можно использовать для расширения, увеличения дивидендов, выкупа акций или для других корпоративных целей. Доход от свободного денежного потока можно рассчитать, разделив расчетный свободный денежный поток на текущую цену акции.
Если доход от свободного денежного потока превышает текущую доходность по дивидендам, у компании, по-видимому, есть «запас» для более высокой выплаты дивидендов.
Показатели свободного денежного потока доступны не для каждой отрасли. Для инвестиционных фондов недвижимости мы рассмотрели фонды от операций (FFO), которые добавляют амортизацию и амортизацию обратно к прибыли и исключают прибыль от продажи собственности. Для банков мы использовали прибыль на акцию, поскольку оценки свободного денежного потока недоступны, а прибыль на акцию в целом считается более близкой к FCF, чем для многих других отраслей.
Вот 12 акций, отобранных из индекса S&P Composite 1500, отсортированных по дивидендной доходности:
| Компания | Тикер | Промышленный дизайн | Дивидендная доходность | Доходность свободного денежного потока | Габаритная высота | Стандартное восточное время. рост продаж – 2022 г. | Стандартное восточное время. Рост прибыли на акцию – 2022 г. |
| Эквитранс Мидстрим Корп. | ЭТРН,
+ 0.99% | Нефтегазовые трубопроводы | 8.47% | 13.09% | 4.61% | 13.1% | 92.4% |
| Девон Энерджи Корп. | ДВН,
+ 1.35% | Добыча нефти и газа | 6.79% | 11.62% | 4.83% | 17.5% | 68.4% |
| EPR Свойства | ЭПР,
-1.24% | Инвестиции в недвижимость | 6.28% | 8.11% | 1.83% | 13.9% | 99.2% |
| Филлипс 66 | ПСКС,
+ 0.27% | Нефтепереработка / маркетинг | 4.64% | 11.87% | 7.23% | 13.1% | 33.9% |
| МДС Холдингс Инк. | МДЦ,
-1.27% | Строительство дома | 4.63% | 18.19% | 13.55% | 16.8% | 35.5% |
| Компания Pioneer Natural Resources Co. | ПД,
+ 1.79% | Добыча нефти и газа | 4.61% | 9.42% | 4.81% | 31.9% | 76.6% |
| Компания «Доход от недвижимости». | O,
-0.68% | Инвестиции в недвижимость | 4.54% | 6.12% | 1.58% | 55.1% | 74.3% |
| Exxon Mobil Corp. | ХОМ,
+ 2.32% | Интегрированное масло | 4.25% | 8.62% | 4.37% | 28.0% | 40.2% |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc. | ЦБРЛ,
-0.03% | ресторан | 4.24% | 6.75% | 2.52% | 11.3% | 29.3% |
| Хантингтон Бэнкшарз Инк. | ХБАН,
-1.43% | Региональные банки | 4.21% | 9.20% | 4.99% | 12.6% | 46.1% |
| VF Corp. | ВФК,
-0.92% | Одежда/Обувь | 3.74% | 4.94% | 1.20% | 11.8% | 28.6% |
| Merck & Co. Inc. | MRK, г.
+ 0.11% | Фарма. | 3.55% | 9.12% | 5.58% | 17.6% | 21.8% |
| Источник: FactSet |
Вы можете нажать на тикеры, чтобы узнать больше о каждой компании.
Щелкните здесь подробное руководство Томи Килгор по огромному количеству информации, доступной бесплатно на странице котировок MarketWatch.
Не пропустите: 12 запасов чистой энергии, ископаемого топлива и урана, как ожидается, будут продолжать расти — до 79% отсюда
12 дивидендных акций с доходностью не менее 3.5%, которые хорошо подходят для высокой инфляции
Инвесторы могли на мгновение переключиться с российской агрессии на Украину на нехватку энергоносителей и поставок в США, которые вызывают высокую инфляцию.
В условиях падения покупательной способности терпеливые инвесторы могут извлечь выгоду из поиска акций компаний с привлекательной дивидендной доходностью, которые, как ожидается, быстро нарастят продажи и прибыль, а также будут генерировать свободный денежный поток сверх дивидендных выплат. Скрин 12 из этих акций приведен ниже.
10 марта Бюро статистики труда сообщило, что индекс потребительских цен в феврале вырос на 7.9% по сравнению с предыдущим годом, что является новым 40-летним максимумом инфляции.
Вы можете прочитать полную сводку индекса потребительских цен здесь.
Некоторые потребители (и инвесторы) не будут затронуты всеми аспектами повышения цен, включенными в ИПЦ. Например, ваши расходы на жилье могут не увеличиться в этом году, и вы можете не тратить много на одежду. С другой стороны, ваш личный уровень инфляции вполне может быть выше 7.9%, если учесть растущие расходы на топливо и страховку.
Независимо от того, как на вас влияет инфляция, вы можете найти акции с дивидендной доходностью 3.5% или более привлекательными, особенно когда у компаний достаточно ожидаемого денежного потока, чтобы покрыть еще более высокие выплаты. Этот порог в 3.5% выгодно отличается от доходности около 2% по 10-летним казначейским облигациям США.
2.010% .
TMUBMUSD10Y,
Стоковый экран
Согласно взвешенным совокупным консенсусным оценкам, составленным FactSet, индекс S&P 500
-1.14%
SPX,
Ожидается, что продажи увеличатся на 10.9%, а прибыль на акцию — на 20% в 2022 году.
Для расширенной базы компаний для экрана мы рассмотрели индекс S&P Composite 1500.
-1.34% ,
-1.01%
-1.24% .
SP1500,
который состоит из S&P 500, индекса средней капитализации S&P 400
СРЕДНИЙ,
и индекс малой капитализации S&P 600
СМЛ,
Затем мы ограничили список компаниями, которые, как ожидается, увеличат продажи и прибыль на акцию быстрее, чем S&P 500 в течение календарного 2022 года, с дивидендной доходностью не менее 3.5%, которая хорошо покрывается предполагаемым свободным денежным потоком.
Мы сделали последнюю часть экрана, сравнив текущую доходность по дивидендам с предполагаемой доходностью свободного денежного потока за следующие 12 месяцев. Свободный денежный поток компании — это оставшийся денежный поток после капитальных затрат. Это деньги, которые можно использовать для расширения, увеличения дивидендов, выкупа акций или для других корпоративных целей. Доход от свободного денежного потока можно рассчитать, разделив расчетный свободный денежный поток на текущую цену акции.
Если доход от свободного денежного потока превышает текущую доходность по дивидендам, у компании, по-видимому, есть «запас» для более высокой выплаты дивидендов.
Показатели свободного денежного потока доступны не для каждой отрасли. Для инвестиционных фондов недвижимости мы рассмотрели фонды от операций (FFO), которые добавляют амортизацию и амортизацию обратно к прибыли и исключают прибыль от продажи собственности. Для банков мы использовали прибыль на акцию, поскольку оценки свободного денежного потока недоступны, а прибыль на акцию в целом считается более близкой к FCF, чем для многих других отраслей.
Вот 12 акций, отобранных из индекса S&P Composite 1500, отсортированных по дивидендной доходности:
Вы можете нажать на тикеры, чтобы узнать больше о каждой компании.
Щелкните здесь подробное руководство Томи Килгор по огромному количеству информации, доступной бесплатно на странице котировок MarketWatch.
Не пропустите: 12 запасов чистой энергии, ископаемого топлива и урана, как ожидается, будут продолжать расти — до 79% отсюда
Source: https://www.marketwatch.com/story/12-dividend-stocks-paying-at-least-3-5-that-are-well-suited-for-high-inflation-11646929593?siteid=yhoof2&yptr=yahoo