В четверг Джон Рэй III, новый генеральный директор FTX, выступил с долгожданным заявлением в суде США по делам о банкротстве, дав трезвую оценку краху криптоимперии Сэма Бэнкмана-Фрида. Подача заявления в суд по делам о банкротстве последовала за вихрем событий, в том числе публикация взрывоопасных текстов Бэнкман-Фрид отправил репортеру Vox ранее на этой неделе.
Рэй задал тон тому, что он обнаружил с тех пор, как на прошлой неделе FTX подала заявление о защите от банкротства, сославшись на свой 40-летний опыт работы в юридическом бизнесе и реструктуризации, в том числе на должности главного директора по реструктуризации и генерального директора Enron, одного из крупнейших корпоративных крахов за всю историю. .
«Никогда в своей карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и такого полного отсутствия достоверной финансовой информации, как здесь», — написал Рэй. «Эта ситуация беспрецедентна».
Вот 10 разоблачений, которые Рэй сделал в четверг в федеральном суде по делам о банкротстве о Бэнкмане-Фриде и фиаско FTX, которое он создал.
1. Большая часть цифровых активов FTX не защищена
По состоянию на четверг Рэй ясно дал понять, что, хотя теперь он контролирует различные торговые и биржевые платформы FTX и крипто-хедж-фонд Alameda Research Bankman-Fried, он «обнаружил и защитил лишь часть цифровых активов», которые он надеялся вернуть. Фактически, Рэй сказал, что только около 740 миллионов долларов криптовалюты были защищены в новых холодных кошельках. Рэй сослался на несанкционированные переводы не менее 372 миллионов долларов, которые произошли в день, когда FTX и Alameda подали заявление о банкротстве на прошлой неделе, а также на «разводняющую« чеканку »токенов FTT примерно на 300 миллионов долларов несанкционированным источником» в дни после подачи заявки. . Токены FTT были созданы FTX для облегчения торговли на своей бирже и составляли большую часть активов Alameda.
2. Никто не знает, кто является крупнейшим кредитором клиентов FTX.
У FTX.com и FTX.US были клиенты по всему миру, которые использовали их криптовалютные биржи и платформы. Но Рэй сказал, что ему не удалось составить список 50 крупнейших кредиторов FTX, в который вошли клиенты.
3. Alameda Research предоставила взаймы организациям, в том числе Bankman-Fried и его ближайшим партнерам, 4.1 миллиарда долларов.
Поступали сообщения о том, что FTX ссудила средства клиентов на миллиарды долларов хедж-фонду Bankman-Fried, Alameda Research. Но в четверг Рэй сообщил, что Alameda предоставила займы связанным сторонам на сумму 4.1 миллиарда долларов, которые оставались непогашенными на конец сентября. Это включало ссуду в размере 1 миллиарда долларов, которую Аламеда предоставил самому Бэнкману-Фриду, ссуду в размере 543 миллионов долларов, предоставленную соучредителю FTX Нишаду Сингху, и 55 миллионов долларов, взятые взаймы со-генеральным директором FTX Райаном Саламе.
4. Корпоративные средства FTX использовались для покупки личных домов
Бэнкман-Фрид жил на роскошном курорте на Багамах, где также базировалась FTX. Там, как говорится в документах о банкротстве, корпоративные средства FTX «использовались для покупки домов и других личных вещей для сотрудников и консультантов». Рэй сказал в своем заявлении, что нет документации по сделкам и кредитам, связанным с этими покупками недвижимости, которые были зарегистрированы на личное имя сотрудников и консультантов.
5. Персонализированные смайлики для подтверждения выплат
Чтобы продемонстрировать отсутствие выплат и надлежащего бизнес-контроля в FTX, Рэй отметил, что сотрудники FTX «отправляли платежные запросы через онлайн-платформу «чата», где разрозненная группа руководителей утверждала выплаты, отвечая персонализированными смайликами».
6. Alameda Research был одним из крупнейших в мире хедж-фондов.
Согласно заявлению о банкротстве, на конец сентября в балансе Alameda были указаны активы в размере 13.46 млрд долларов. Это примерно эквивалентно активам, которыми управляют известные трейдеры-миллиардеры из хедж-фондов, такие как Билл Акман, Пол Тюдор Джонс и Джеффри Талпинс.
7. Аудиторские заключения из метавселенной
Бэнкман-Фрид получил аудиторские заключения для международной торговой платформы FTX, являющейся частью его бизнеса, от Prager Metis, фирмы, о которой Рэй никогда раньше не слышал. Рэй сказал, что зашел на веб-сайт фирмы, чтобы узнать о ней больше, и обнаружил, что Prager Metis описывает себя как «первую в истории CPA-фирму, официально открывшую свою штаб-квартиру Metaverse на платформе метавселенной Decentraland».
8. У Alameda было секретное исключение на FTX.com
Заявление Рэя в четверг показало, что хедж-фонд Bankman-Fried's Alameda мог иметь торговое преимущество на торговой платформе FTX.com. Согласно заявлению, у Alameda было «тайное освобождение» от «некоторых аспектов протокола автоматической ликвидации FTX.com».
9. Обязательства клиентов не отражаются в финансовой отчетности FTX.
Рэй ожидает, что биржевая и торговая платформа FTX.US, которая обслуживала американских клиентов, будет иметь «значительные обязательства, вытекающие из криптоактивов, депонированных клиентами через платформу FTX US». Он считает, что биржа FTX, которая использовалась клиентами FTX за пределами США, также могла иметь значительные клиентские обязательства. Но ни одно из этих обязательств не отражено в финансовых отчетах, которые были подготовлены, когда Bankman-Fried управляла FTX, сказал Рэй.
10. Рэй не доверяет балансовым отчетам FTX.
Снова и снова в документации Рэй предлагает один и тот же отказ от ответственности после подробного описания финансовых отчетов, связанных с FTX. Он отмечает, что многие балансовые отчеты FTX и Alameda не аудированы, и что, поскольку они были составлены, когда Бэнкман-Фрид руководил и контролировал компанию, «я не доверяю им».
Источник: https://www.marketwatch.com/story/this-situation-is-unprecedented-10-crazy-things-detailed-in-ftxs-bankruptcy-filing-11668710122?siteid=yhoof2&yptr=yahoo