Ралли рынка сводит на нет прибыль Пауэлла, поскольку Apple и Exxon скользят; Что делать сейчас

Фьючерсы Dow Jones немного выросли за ночь вместе с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. У ралли фондового рынка была еще одна слабая сессия, с Apple (AAPL) и расширение Exxon Mobil (XOM) пробитие ниже ключевых уровней, в то время как Amazon.com (AMZN) и расширение Tesla (TSLA) начинают двигаться к минимумам медвежьего рынка.

X

S&P 500 и другие ключевые индексы тестировали или подрезали ключевые уровни, повторив большой рост в прошлую среду после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла.

Это ралли фондового рынка имело несколько больших однодневных прибылей, за которыми последовали откаты. Это мешало акциям, подающим сигналы на покупку, продвигаться вперед. Сейчас не самое подходящее время для увеличения экспозиции, но инвесторы должны ожидать роста акций.

Объединенная аренда (URI), UnitedHealth Group (UNH) и расширение United Airlines (UAL) все торгуются рядом купить очки.

Акции УАЛ есть Таблица лидеров IBD, а акции URI находятся в списке наблюдения лидеров. Акции United Airlines, Charles Schwab и UNH выставлены на продажу. ИБД 50. Компания United Rentals была объявлена ​​биржей дня IBD во вторник.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones были на 0.2% выше справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.25%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта до 3.54%.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка быстро отступило после открытия во вторник и продолжило снижаться в течение дня, прежде чем немного сократить потери ближе к закрытию.

Промышленный индекс Доу-Джонса во вторник упал на 1%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 потерял 1.4%. Составной индекс Nasdaq упал на 2%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 1.5%.

Акции Apple, входящие в составные индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq, упали на 2.5% до 142.91, вернувшись ниже 50-дневной отметки. Акции XOM упали на 2.8%, также ниже своей 50-дневной линии, а также ниже точки покупки. Акции Exxon падают из-за резкого падения цен на нефть, бензин и природный газ.

Акции Amazon упали на 3% до 88.25, приблизившись к медвежьему минимуму 9 ноября 85.87.

Акции Tesla упали на 1.4% до 179.82 по сравнению с внутридневными минимумами, но после падения на 6.4% в понедельник. TSLA движется к 52-недельным минимумам, но ему еще предстоит пройти некоторое расстояние, прежде чем он упадет до отметки 166.19.

В Интернете появились сообщения о дальнейшем скромном снижении цен в Китае.

Цены на сырую нефть в США упали на 3.5% до 74.25 доллара за баррель.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 9 базисных пунктов до 3.51%, вернувшись к самому низкому уровню с 20 сентября.

Обратная зависимость фондового рынка от доходности казначейских облигаций может нарушаться. Более низкая доходность 10-летних казначейских облигаций все чаще может отражать растущие риски рецессии по сравнению со снижением инфляционного давления. Кривая доходности, которая продолжает инвертироваться, также указывает на опасения рецессии.

ETF

Среди ключевых технологических ETF можно выделить ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) подешевел на 1.7%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 2.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 0.25%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) снизился на 0.3%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) держал высоту. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) упал на 1.4%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 2.6%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) 0.9%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) снизился на 0.8%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) упал на 4%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 3%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Акции рядом с точками покупки

Акции United Rentals выросли на 0.5% до 347.29, чуть выше 21-дневной отметки. Акции URI имеют контрольную точку покупки 368.04 после консолидации, восходящей к ноябрю 2021 года. Преодоление нисходящего тренда ручки может предложить ранний вход. Несколько пьес с тяжелой техникой, в том числе Deere (DE), Гусеница (КПП) и расширение Титан Машины (ТИТН), также выглядят сильными.

Акции UNH выросли на 0.8% до 539.32. Гигант Доу-Джонса имеет точку покупки 558.20 от плоское основание рядом с чашкой-с-ручкой консолидации.

Акции UAL выросли на 2% до 45.92, чуть выше 45.67. чашка с ручкой точка покупки, согласно Анализ MarketSmith. Акции некоторых других авиакомпаний и туристических компаний выглядят сильными.

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка продолжает разочаровывающую тенденцию прыгать вперед на четыре шага, а затем возвращаться назад в течение следующих нескольких дней.

Основные индексы уверенно падали в течение двух сессий подряд, сведя на нет или подорвав значительный рост после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в прошлую среду.

Индекс S&P 500, который упал ниже 200-дневной линии в понедельник, продолжил потери во вторник, подорвав 21-дневную линию. Russell 2000, опустившийся ниже 200-дневной и 21-дневной линий, опустился до самого низкого уровня закрытия с 9 ноября, при этом 50-дневная линия вернулась в игру.

Индекс S&P MidCap 400 закрылся ниже своей 21-дневной линии впервые с 20 октября и отступил, чтобы протестировать свою 200-дневную отметку.

Индекс Доу-Джонса, возглавивший рыночное ралли, упал ниже своей 21-дневной линии впервые с 14 октября, но значительно выше 200-дневной отметки.

Отстающий Nasdaq подорвал свою 21-дневную линию и снова приближается к 50-дневной линии чуть выше уровня 11,000 XNUMX.

Все эти индексы закрылись на самом низком уровне с 9 октября, как раз перед гэпом вверх 10 октября согласно октябрьскому отчету об инфляции ИПЦ.

Большой рост рынка в прошлую среду вызвал недоумение, потому что глава ФРС Пауэлл не сказал ничего особенно отличающегося или голубиного. Основные индексы держатся в плюсе в пятницу, доходность казначейских облигаций в итоге закрылась ниже, несмотря на то, что отчет о горячих вакансиях вызвал еще большее недоумение.

Но техническая картина знакома.

С тех пор, как 13 октября началось ралли фондового рынка, основные индексы несколько раз росли за один день — например, 28 октября и 30 ноября. весь этот большой выигрыш.

Поэтому, как только основные индексы достигают более высоких максимумов, а ведущие акции сигнализируют о покупке, рыночное ралли снова начинает затухать.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

До сих пор рыночное ралли в конце концов каждый раз восстанавливалось, устанавливая по пути более высокие максимумы. Но это не значит, что так будет и в этот раз. Что еще более важно, это не означает, что ваши акции восстановятся.

До тех пор, пока S&P 500 не поднимется решительно выше 200-дневной линии, инвесторам следует опасаться увеличения риска. Индексы Nasdaq и Russell 2000, упавшие ниже своих 50-дневных линий, и S&P 500, тестирующие свои октябрьские максимумы, были бы признаками дальнейшего сокращения рисков.

Также обратите внимание, что ноябрьский отчет по инфляции ИПЦ выходит 13 декабря, с повышением ставки ФРС в конце года и пресс-конференцией Пауэлла на следующий день. Эти крупные события могут послужить катализатором рыночного ралли вверх или вниз.

Так что инвесторы должны быть готовы действовать. Это означает наличие готовых списков наблюдения, но это также означает, что нужно оставаться вовлеченным и гибким.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: разблокируйте премиальные списки акций, инструменты и анализ IBD

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?