Медвежий рынок выходит на более длительный период, чем в среднем, а процентные ставки тормозят рынок жилья

TL, д-р

• Текущий медвежий рынок теперь официально длиннее среднего, и теперь он длится более месяца, так как средний показатель в 9.6 месяца был превышен.
• Пока стоимость недвижимости держится в порядке, но количество транзакций резко упало, поскольку домовладельцы заблокированы существующими ипотечными кредитами из-за значительного повышения процентных ставок.
• Большая часть краткосрочных рыночных движений, вероятно, будет зависеть от настроений, и именно здесь сияет наш комплект Forbes.
• Лучшие еженедельные и ежемесячные сделки

Подписаться информационный бюллетень Forbes AI чтобы оставаться в курсе событий и получать информацию об инвестициях, последние новости и многое другое, основанное на искусственном интеллекте, прямо на ваш почтовый ящик каждые выходные.

Основные события, которые могут повлиять на ваш портфель

Мы настроены оптимистично сегодня. Мы наелись индейки и тыквенного пирога и провели с семьей ровно столько времени, чтобы чувствовать себя тепло и пушисто, не переходя в режим «Я не могу дождаться, чтобы выбраться отсюда».

Имея это в виду, давайте поговорим о медвежьем рынке.

Да, мы все еще в одном. Это может показаться не слишком оптимистичным, но есть и хорошие новости. Текущий медвежий рынок в настоящее время продолжается около десяти с половиной месяцев. Это дольше, чем средний медвежий рынок, который длится 9.6 месяца.

Самый продолжительный в истории медвежий рынок длился в общей сложности 20 месяцев. Так что, хотя это может оказаться самым длинным за всю историю, есть также хороший шанс, что впереди у нас меньше времени, чем позади.

Экономический фон, кажется, соответствует этому (по общему признанию, довольно простому) прогнозу. Инфляция начинает снижаться, экономический рост остается на удивление стабильным, а компании сосредотачиваются на более эффективной работе.

Эта эффективность в виде сокращений и увольнений порождает мрачные заголовки, но с точки зрения операционной деятельности, как правило, дает компаниям больше возможностей для повышения курса акций. Это поддерживает прибыль компании в краткосрочной перспективе, что обычно делает акционеров довольно счастливыми. С учетом сказанного им нужно быть осторожными, чтобы не урезать слишком сильно и не препятствовать их будущим перспективам роста.

Кто знает, может быть, к следующему Дню индейки мы снова будем бегать с быками.

-

У нас не так много оптимизма по рынку жилья, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Опять же, у нас нет хрустального шара, но продолжающееся повышение процентных ставок ФРС затормозило рынок недвижимости, и это, вероятно, продолжится еще некоторое время. Количество новых заявок на ипотеку снизилось на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

И это часть плана. ФРС необходимо замедлить экономический рост, чтобы снизить инфляцию, и прекращение роста благосостояния за счет роста собственности — один из лучших способов сделать это.

Прямо сейчас даже домохозяйства, которые получили прирост капитала в своей собственности, в большинстве случаев не могут разблокировать это. Хотя на бумаге их собственный капитал, возможно, увеличился, они не могут рефинансировать свою ипотеку и тратить больше денег на более дорогую недвижимость, потому что новые ставки по ипотечным кредитам намного выше, чем существующие.

Рынок недвижимости движется не так быстро, как фондовый рынок. Это может быть положительным моментом, так как обычно он не подвержен таким же уровням волатильности. С другой стороны, это может означать, что восстановление будет более длительным.

Одна из основных причин этого заключается в том, что фондовые рынки ориентированы на будущее. Когда ФРС в конце концов начнет менять свою текущую политику процентных ставок, акции, скорее всего, отреагируют положительно. Это будет основано на текущем снижении ставок, а также на ожиданиях будущих сокращений.

Не то же самое с собственностью. Даже если есть четкое ожидание того, что ставки по ипотечным кредитам снизятся через шесть месяцев, домовладельцы, желающие рефинансировать кредит, не смогут извлечь выгоду из этих сокращений, пока они не произойдут.

Лучшая тема этой недели от Q.ai

Благодаря нашим отношениям с Forbes у нас есть доступ к информации, которой нет ни у одной другой инвестиционной платформы. Являясь одним из крупнейших в мире сайтов о бизнесе, финансах и образе жизни, каждый день с платформы поступает огромный объем данных.

Мы используем возможности искусственного интеллекта для анализа этих данных и получения информации о том, что популярно и каково общественное мнение по самым разным вопросам и сегментам рынка. Это помогает повысить точность наших прогнозов ИИ, а также использовать анализ настроений, чтобы помочь выбрать инвестиционную вселенную.

Причина, по которой это важно, заключается в том, что на коротких промежутках времени настроения являются огромным фактором эффективности инвестиций. Основы, такие как выручка, прибыль и прибыль на акцию, часто выигрывают в очень долгосрочной перспективе, но в течение нескольких дней, месяцев и даже лет краткосрочные новости могут привести к падению или взлету акций.

Все это упаковано в нашу Комплект Форбс. ИИ находит компании, которые имеют наиболее позитивное освещение в новостях, чтобы сузить варианты для инвестиций, а затем прогнозирует, какие из них, вероятно, продемонстрируют наилучшие результаты на следующей неделе с поправкой на риск.

Портфель автоматически перебалансируется каждую неделю с учетом последних новостей и информации.

Лучшие торговые идеи

Вот некоторые из лучших идей, которые наши системы искусственного интеллекта рекомендуют на следующую неделю и месяц.

Nasdaq Inc (NDAQ) – Материнская компания технологического индекса – одна из наших Лучшие покупки на следующей неделе с рейтингом A в нашей ценности качества и B в низкой волатильности импульса. Выручка выросла на 3.9% за последние 12 месяцев.

Шейк Шак (ШАК) – Сеть быстрого питания – это наша Top Short на следующую неделю наш ИИ оценивает их как F по качеству и B по низкой волатильности импульса. Прибыль на акцию за 0.59 месяцев до конца сентября составила -12 доллара.

Бюджетная группа Avis (CAR) – Компания по аренде автомобилей является одним из наших Лучшие покупки на следующий месяц с рейтингом A в наших факторах роста и технических характеристик. Выручка увеличилась на 45.6% за 12 месяцев до 30 сентября.

Аксомная терапия (AXSM) – Фармацевтическая компания является одним из наших Лучшие шорты на следующий месяц наш искусственный интеллект оценил их на F по техническим характеристикам и качеству. Прибыль на акцию за 4.08 месяцев до 12 сентября составила -30 доллара.

Наши ИИ Лучшие сделки ETF на следующий месяц инвестировать в казначейские векселя, китайские акции с большой капитализацией и промышленные акции, а также короткие корпоративные облигации и акции Азиатско-Тихоокеанского региона в более широком смысле. Лучшие покупки являются SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, ETF iShares China с большой капитализацией и ETF Vanguard Industrials. Топ шорты являются ETF с плавающей ставкой SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade и ETF Vanguard FTSE Pacific.

Недавно опубликованные кубиты

Хотите узнать больше об инвестировании или улучшить свои знания? Qai публикует Qbits на нашем Учебный центр, где вы можете определить условия инвестирования, раскрыть финансовые концепции и повысить уровень своего мастерства.

Кубиты — это удобоваримый, легко перекусываемый инвестиционный контент, предназначенный для того, чтобы разложить сложные концепции на простом английском языке.

Ознакомьтесь с некоторыми из наших последних здесь: