Криптоинвесторы уже давно полагаются на определенные индикаторы для оценки настроений рынка цифровых активов. Один индикатор, с которым вы, возможно, сталкивались, это Крипто-индекс страха и жадности.
В этом руководстве мы определим индекс крипто-страха и жадности, какие данные он собирает и как вы можете включить его в свою стратегию крипто-инвестиций.
Что такое индекс страха и жадности в криптовалюте?
Криптовалютный индекс страха и жадности основан на логике, согласно которой чрезмерный страх имеет тенденцию снижать цены на криптовалюту, в то время как неконтролируемая жадность толкает цены вверх. Crypto Fear and Greed Index был разработан сайтом сравнения программного обеспечения Alternative.me для определения эффективности цифровых активов.
Crypto Fear and Greed Index работает путем оценки рыночных настроений. Индекс генерирует число от 1 до 100, где нижняя граница от 1 до 49 обозначает страх, а от 50 до 100 — жадность.
Рейтинг 1 указывает на то, что рынок криптовалют находится в состоянии «крайнего страха», поскольку многие инвесторы продают свои криптоактивы. С другой стороны, 100 указывает на то, что рынок испытывает высокий уровень жадности, когда инвесторы покупают активы.
Когда индекс указывает на уровень крайнего страха, это сигнализирует о возможности покупки для инвесторов. Индекс страха, равный 1, означает, что увеличение продаж криптоактивов приведет к снижению рыночных цен, и инвесторы смогут приобретать цифровые активы по дешевке.
Жадность индекса 100 указывает на безумие покупок среди инвесторов в результате роста цен на криптовалюту. В этот период люди склонны становиться жадными, что может привести к покупке FOMO (страх упустить выгоду). Тем не менее, это можно интерпретировать как возможность для инвесторов продать, поскольку, когда цены на криптовалюту растут быстрее, чем они, вероятно, должны, есть вероятность, что цены развернутся и быстро снизятся в ближайшем будущем.
Как рассчитывается индекс страха и жадности?
Индекс страха и жадности рассчитывается путем сбора данных из нескольких источников. Каждая точка данных оценивается ежедневно, чтобы дать точную и актуальную картину настроений на рынке криптовалют.
На конечный результат влияют несколько факторов. Давайте посмотрим на них.
| Факторы | Подробнее | |
| 1. | Изменчивость | Индекс измеряет волатильность и максимальные просадки (снижение стоимости) биткойнов, сравнивая их с соответствующими средними значениями за последние 30/90 дней. Более высокая волатильность обычно означает, что рынок напуган. Волатильность составляет 25% индекса. |
| 2. | Импульс/объем рынка | Индикатор измеряет текущий объем и рыночный импульс биткойнов, сравнивая их со средними значениями за 30/90 дней. Ежедневные высокие объемы покупок на растущем рынке будут означать, что рынок ведет себя по-бычьи. Фактор импульса/объема составляет 25% от значения индекса. |
| 3. | Соцсети | Это отслеживает упоминания и хэштеги биткойнов в Твиттере в течение определенного периода времени. Необычно более высокая скорость взаимодействия интерпретируется как повышенный интерес к производительности криптоактива и приводит к оптимистичным настроениям на рынке. Социальные сети составляют 15% от значения индекса. |
| 4. | Обзоры | Индекс проводит еженедельные общерыночные опросы, в каждом из которых принимают участие от 2,000 до 3,000 участников. Это направлено на то, чтобы уловить преобладающее настроение рынка с положительными результатами опроса, способствующими росту индекса, и означающими, что жадность рынка растет. Опросы составляют 15% индекса |
| 5. | Господство | Индекс измеряет доминирование биткойнов на крипторынке. Чем сильнее доминирование биткойна, тем боязливее ведет себя рынок. Обратное происходит, когда доминирование биткойнов снижается, а настроения на рынке положительные. Доминирование составляет 10% от рыночной стоимости |
| 6. | Тенденции | Индекс отслеживает тенденции Google для различных поисковых запросов, связанных с биткойнами, и анализирует цифры. Чем выше поиск криптовалюты, тем больше жадность проявляют криптотрейдеры и инвесторы. Это составляет 10% от значения индекса. |
Как трейдеры могут использовать индекс страха и жадности?
Трейдеры могут использовать Crypto Fear and Greed Index, чтобы получить представление о настроениях рынка, что может помочь им определить потенциальные точки входа и выхода для цифровых активов, которыми они торгуют.
Например, если индекс упадет ниже 20, трейдеры могут рассмотреть возможность открытия длинных позиций, тогда как, если индикатор приближается к 100, возможно, пришло время зафиксировать прибыль, поскольку рынок может «перегреваться».
Однако, как и все рыночные индикаторы, Crypto Fear and Greed Index не должен быть единственным инструментом, который используют трейдеры. Это может быть дополнительным индикатором, который помогает принимать торговые решения, но следует учитывать и другие рыночные факторы.
Источник: https://crypto.news/what-is-the-crypto-fear-and-greed-index/