Спотовая торговля — это простой метод торговли и инвестирования на финансовых рынках, а также в криптографию. Ваша первая встреча с инвестициями в криптовалюту, безусловно, будет спотовой сделкой на спотовом рынке, например, покупка криптовалюты по рыночной цене и ее HODLing.
Спотовые рынки существуют для криптовалют, акций, товаров, валюты и облигаций, а также для других типов активов. Эти типы рынков и трейдинга, возможно, вам более знакомы, чем вы думаете.
Что такое спотовая торговля?
Во всех смыслах и целях спотовую торговлю можно понимать как торговый ордер, который вы размещаете на покупку актива по определенной цене.
Спотовые трейдеры стремятся получить прибыль на рынке, покупая активы и ожидая, что их стоимость вырастет. Когда цена их активов растет, они могут продать их на спотовом рынке с прибылью. Закрытие рынка еще один вариант для спотовых трейдеров. Когда цена финансовых активов падает, эта процедура влечет за собой их продажу и выкуп по более низкой цене.
Спотовая цена относится к фактической рыночной цене актива. Вы можете купить или продать свои акции по лучшей доступной спотовой цене с помощью рыночного ордера на бирже. Нет никакой гарантии, что рыночная цена не изменится во время обработки вашей транзакции. Объем, необходимый для выполнения вашего заказа по запрашиваемой цене, может оказаться недостаточным. Если вы покупаете 10 ETH по спотовой цене, но доступны только три, вам придется заполнить оставшуюся часть вашего ордера ETH по другой цене.
Спотовые цены меняются по мере выполнения заказов и обновляются в режиме реального времени. Спотовая внебиржевая торговля работает по-другому. Без книги заказов вы можете получить заранее определенную сумму и цену от другой стороны.
В зависимости от актива доставка может быть быстрой или занять до T+2 дней. Торговая дата плюс два рабочих дня обозначается как Т+2. Физические сертификаты были необходимы для передачи акций и акций в прошлом. Ранее валюты переводились наличными, банковским переводом или депозитом на валютном рынке.
Благодаря современным компьютеризированным методам доставка осуществляется мгновенно. С другой стороны, крипторынки открыты 24 часа в сутки, семь дней в неделю, что позволяет осуществлять почти быстрый обмен. Однако время доставки для одноранговой торговли, часто называемой внебиржевой, может занять больше времени.
Что такое крипто спотовый рынок?
В криптовалютах спотовый рынок — это платформа, доступная в основном на биржах, где вы можете участвовать в торговле в режиме реального времени с другими пользователями. Заказы выполняются быстро, а транзакции обрабатываются эффективно. Вы можете торговать несколькими валютами в определенных парах в качестве покупателя (например, BTC, ETH, BNB или даже FIAT). Кроме того, эти спотовые рынки состоят из трех основных компонентов: продавцов, покупателей и книги заказов.
Внебиржевая торговля (OTC) и сторонние биржи — это два разных типа спотовых рынков. Примечательно, что во внебиржевых сделках участвуют только продавцы и покупатели без вмешательства брокеров. Напротив, сторонние предприятия работают в качестве брокеров или посредников между продавцами и покупателями.
Преимущества и недостатки спотовой торговли
Вы найдете преимущества и недостатки любого метода торговли, с которым вы столкнетесь. Понимание этого может помочь вам снизить риск и торговать с большей уверенностью. Спотовая торговля — один из самых простых вариантов, но у него есть недостатки.
Преимущества
- Цены прозрачны и основаны исключительно на рыночном спросе и предложении. Это отличается от фьючерсного рынка, который часто использует многочисленные справочные цены. Например, на фьючерсном рынке для расчета рыночной цены используются дополнительные переменные, такие как ставка финансирования, индекс цен и базис скользящей средней (MA). На некоторых традиционных рынках процентные ставки могут влиять на рыночное ценообразование.
- Благодаря простым правилам, вознаграждениям и опасностям, в спотовой торговле легко участвовать. В зависимости от вашего входа и текущей цены вы можете быстро оценить свой риск при инвестировании 500 долларов в BNB на спотовом рынке.
- Можно «установить и забыть». В отличие от торговли деривативами и кредитным плечом, спотовая торговля не требует от вас ликвидации вашей позиции или требования маржи. У вас есть полный контроль над тем, когда вы входите в сделку и выходите из нее. Если вы не совершаете краткосрочные сделки, вам не нужно продолжать анализировать свои инвестиции.
Недостатки бонуса без депозита
- Спотовые рынки могут оставить вам неудобные активы, в зависимости от того, с чем вы имеете дело. Лучший пример — товары. Если вы покупаете сырую нефть сейчас, вы должны физически доставить актив. Когда дело доходит до криптовалют, человек, у которого есть токены и монеты, несет ответственность за их безопасность и сохранность. Вы по-прежнему можете торговать фьючерсными деривативами на эти активы, но расчеты должны производиться наличными.
- Определенные активы, отдельные лица и предприятия ценят стабильность. Например, корпорации, которая хочет расширяться на международном уровне, потребуется доступ к иностранным деньгам на рынке форекс. Их бюджет и доходы были бы очень неустойчивыми, если бы они полагались на спотовый рынок.
- Спотовая торговля предлагает меньшую потенциальную прибыль, чем фьючерсная или маржинальная торговля. Вы можете торговать более заметными позициями с тем же количеством денег.
Биржи против внебиржевых
Спотовая торговля не ограничивается конкретным местом. Хотя в большинстве случаев вы торгуете на биржах, вы можете иметь дело напрямую с другими, не прибегая к помощи третьих лиц.
Централизованные биржи
Централизованная биржа управляет такими активами, как криптовалюта, валюта и товары. Биржа действует как посредник между участниками рынка и хранителями торгуемых активов. Вы должны сначала пополнить свой счет наличными или криптовалютой, которой хотите торговать, чтобы использовать централизованный обмен. Вы можете купить криптовалюту с большинством основных кредитные карты, банковские переводы или онлайн-кошельки на CEX.IO.
Транзакции должны проходить без сучка и задоринки на регулируемой бирже. Соблюдение нормативных требований, KYC (знай своего клиента), справедливое ценообразование, безопасность и защита клиентов — это другие обязательства. Биржа, в свою очередь, взимает транзакции, листинг и различные торговые сборы. В результате биржи могут процветать на бычьем и падающем рынках, если у них достаточно пользователей и торговой активности.
Децентрализованные обмены
В отличие от централизованной биржи, DEX (децентрализованная биржа) использует технологию блокчейна для согласования заказов на покупку и продажу. Пользователям DEX обычно не требуется открывать счет, и они могут торговать, не отправляя активы на DEX.
Смарт-контракты позволяют торговать прямо из кошельков трейдеров.
DEX обеспечивает большую конфиденциальность и независимость, чем фондовый рынок, поэтому многие пользователи предпочитают его. Но есть одна загвоздка. Например, отсутствие KYC и обслуживания клиентов оставляет место для действий многих мошенников.
Binance DEX, например, использует механизм книги ордеров. Подход Automated Market Maker (AMM), такой как Pancake Swap и Uniswap, является новым. AMM также используют смарт-контракты. Однако схема ценообразования отличается. Для торговли токенами покупатели тратят средства из пула ликвидности. Поставщики ликвидности взимают комиссию за транзакции, которые предлагают средства пула любому, кто его использует.
Внебиржевом
Внебиржевая торговля также известна как внебиржевая торговля. Брокеры, трейдеры и дилеры напрямую обменивают финансовые активы и ценные бумаги. В спотовой торговле на внебиржевом рынке для планирования сделок используются различные инструменты связи, включая телефоны и обмен мгновенными сообщениями.
Поскольку внебиржевые сделки не требуют книги ордеров, у них есть несколько преимуществ. Большой ордер может вызвать проскальзывание, если вы торгуете низколиквидным активом, например монетами с малой капитализацией. Поскольку биржа не всегда может выполнить ваш заказ по желаемой цене, вам придется согласиться на более высокие цены, чтобы завершить транзакцию. В результате крупные внебиржевые сделки часто получают более высокие цены.
Различия между спотовыми рынками и фьючерсными рынками
Как указывалось ранее, спотовые рынки обеспечивают быстрые сделки с почти мгновенной доставкой. С другой стороны, фьючерсный рынок предлагает контракты, оплачиваемые позже. Покупатель и продавец соглашаются обменять определенный объем продукции в будущем по определенной цене.
Когда контракт истекает в дату расчетов, покупатель и продавец обычно расплачиваются наличными вместо доставки актива.
Различия между спотовой торговлей и маржинальной торговлей
Некоторые спотовые рынки обеспечивают маржинальную торговлю, хотя и отличаются от спотовой торговли. Как указывалось ранее, спотовая торговля требует быстрого приобретения товара и полной доставки.
С другой стороны, маржинальная торговля позволяет вам занимать деньги у третьего лица и платить проценты, что позволяет вам брать более значительные суммы. В результате заимствование позволяет маржинальному трейдеру получать более существенную прибыль.
Однако, поскольку это увеличивает потери, вы должны быть осторожны, чтобы не потерять все свои первоначальные инвестиции.
Выводы
Спотовая торговля на спотовых рынках — один из самых распространенных методов торговли, особенно для новичков. Всегда хорошо знать преимущества, недостатки и тактику, даже если это просто.
Помимо основ, было бы лучше, если бы вы подумали о том, чтобы дополнить свои знания надежным техническим, фундаментальным анализом и анализом настроений. Наконец, очевидно, что если вы планируете начать свое торговое путешествие, вкладывайте только те деньги, которые не боитесь потерять.
Это связано с тем, что торговля, особенно спотовая торговля, требует времени для обучения и освоения, поэтому будьте готовы к некоторым неудачам.
* Информация в этой статье и предоставленные ссылки предназначены только для общих информационных целей и не должны представлять собой какие-либо финансовые или инвестиционные рекомендации. Мы советуем вам провести собственное исследование или проконсультироваться с профессионалом, прежде чем принимать финансовые решения. Пожалуйста, подтвердите, что мы не несем ответственности за любые убытки, вызванные любой информацией, представленной на этом веб-сайте.
Источник: https://coindoo.com/what-is-spot-trading/