Торговля криптовалютой с кредитным плечом — это мощный инструмент для трейдеров, позволяющий увеличить их потенциальную доходность и прибыль. Это позволяет им открывать позиции с меньшим капиталом, чем потребовалось бы в противном случае, предоставляя доступ к коэффициентам кредитного плеча, до 100 раз превышающим сумму инвестиций. Это означает, что даже если у вас не так много капитала, у вас все еще есть потенциал для получения большой прибыли, используя имеющиеся в вашем распоряжении средства. Кредитное плечо позволяет трейдерам занимать средства у биржи или брокера, чтобы открывать более крупные позиции, чем обычно позволяет баланс их кошелька.
Как работает торговля с кредитным плечом?
Скажем, например, у вас есть только 100 долларов, но вы хотите инвестировать 1,000 долларов в определенную криптовалюту, торговля с кредитным плечом позволяет вам это сделать. Отношение того, сколько денег вы заняли, к тому, сколько денег в вашем кошельке, называется коэффициентом кредитного плеча. Это может быть 1:5 (5x), 1:10 (10x) или 1:20 (20x) и так далее.
Вот как это работает:
Перед открытием позиции вам необходимо внести залог (средства) на свой торговый счет. Первоначальный капитал, который вы предоставляете, является тем, что мы называем залогом. Требуемый залог зависит от используемого вами кредитного плеча и общей стоимости позиции, которую вы хотите открыть (известной как маржа). Допустим, вы хотите инвестировать 1,000 долларов в криптовалюту с 10-кратным кредитным плечом, то есть вам нужно предоставить только 1/10 стоимости позиции в качестве залога. Это будет первоначальным маржинальным требованием.
Важно отметить, что, хотя использование кредитного плеча может увеличить вашу прибыль, оно также увеличивает ваш риск. Чем выше кредитное плечо, тем выше риск ликвидации, если рынок пойдет против вашей позиции. По этой причине важно поддерживать порог маржи для ваших сделок. Когда рынок движется против вашей позиции, а маржа становится ниже порога обслуживания, вам нужно будет положить больше средств на свой счет, чтобы избежать ликвидации. Порог также известен как поддерживающая маржа.
Важные вещи, которые нужно знать при торговле с кредитным плечом
Ликвидация
В торговле с кредитным плечом ликвидация происходит, когда рынок движется против вашей позиции, а маржа становится слишком низкой. Это означает, что вам нужно добавить больше денег на свой счет, чтобы не потерять все свои деньги. Перед началом торговли с кредитным плечом важно установить порог маржи, который вам удобен. Таким образом, вы можете внимательно следить за своими позициями и следить за тем, чтобы они не были ликвидированы.
Автоматическая ликвидация
Автоматическая ликвидация — это процесс в торговле с кредитным плечом, который происходит, когда баланс вашего счета становится слишком низким, т. е. ниже порога поддерживающей маржи. Когда это произойдет, биржа или брокер продаст часть ваших активов, чтобы восполнить дефицит, поскольку на вашем счете недостаточно денег.
Ставка финансирования
Ставки финансирования представляют собой проценты, выплачиваемые на спред между рынками бессрочных контрактов и спотовыми ценами, и они периодически распределяются между трейдерами, имеющими длинные или короткие позиции. Поскольку расчеты финансирования включают использование кредитного плеча, ставки финансирования могут существенно повлиять на потенциальный доход. Даже на рынках с умеренной волатильностью трейдер, который платит за финансирование, может понести убытки и быть ликвидированным при использовании большого кредитного плеча.
Кросс-маржинальная торговля
Кросс-маржинальная торговля — это процедура нейтрализации, при которой избыточная маржа с одного из маржинальных счетов трейдера переносится на другой маржинальный счет трейдера, чтобы соответствовать критериям требуемой поддерживающей маржи.
Длинные и короткие позиции в торговле с кредитным плечом
Длинная позиция
Когда вы занимаете деньги у биржи или брокера, чтобы купить больше криптовалюты, чем у вас уже есть в вашем кошельке, это называется длинной позицией. Вы в основном делаете ставку на то, что цена актива будет расти с течением времени, что приведет к более высокой отдаче от ваших инвестиций.
Короткая позиция
Если вы еще не владеете торгуемым активом, но занимаете деньги у биржи или брокера для совершения сделки, вы занимаете короткую позицию. Это означает, что вы можете заработать деньги, продав актив по более низкой цене, а затем погасив кредит и вернув заемные деньги первоначальному владельцу, если рынок пойдет против вашей позиции.
Преимущества торговли с кредитным плечом
1. Торговля с кредитным плечом позволяет вам купить или продать больше криптовалюты, чем у вас есть в кошельке.
2. Вы можете увеличить свои доходы и получить большую прибыль с помощью торговли с кредитным плечом.
3. Вы можете занять деньги у биржи или у брокера, чтобы открыть более крупные позиции, чем обычно позволяет ваш баланс.
4. Вам нужно внести на свой счет лишь небольшую сумму залога перед открытием позиции, поэтому вам не нужно много капитала, чтобы начать инвестировать в криптовалюты с использованием кредитного плеча.
5. Даже если у вас не так много капитала, у вас все еще есть потенциал для получения больших доходов, используя имеющиеся в вашем распоряжении средства через торговлю с кредитным плечом.
6. При сделках с кредитным плечом вы можете открывать как длинные, так и короткие позиции — это означает, что даже если у вас еще нет актива, вы можете занять его и продать, если рынок пойдет вниз (открыть короткую позицию).
7. Торговля с кредитным плечом помогает снизить рыночные риски для трейдеров, поскольку им не нужно держать большие суммы активов в своих кошельках перед открытием позиции.
Недостатки торговли с кредитным плечом
1. При торговле с кредитным плечом ваш риск увеличивается, поскольку отрицательное движение рынка приводит к большим убыткам.
2. Если рынок повернется против вас, вам может потребоваться добавить дополнительные деньги на свой счет, чтобы предотвратить его ликвидацию.
3. В случае рыночного спада увеличение кредитного плеча увеличивает вероятность ликвидации.
Торговые платформы с кредитным плечом
Вот пять платформ, которые вы можете использовать для торговли с кредитным плечом:
1. Binance – Ведущая биржа криптовалют, предлагающая кредитное плечо до 125x на многих популярных торговых парах.
2. Bybit – Обмен, который обеспечивает кредитное плечо до 100x на биткойн, Эфириуми другие цифровые активы.
3. BitMEX — Платформа, которая позволяет использовать кредитное плечо до 100 раз для биткойнов, эфириума и других криптовалют.
4. Deribit - Биржа, предлагающая кредитное плечо до 100x на биткойнах и Ethereum без необходимости KYC для небольших сделок.
5. PrimeXBT – Платформа криптодеривативов, предлагающая высокое кредитное плечо до 1000X с низкими комиссиями и высокой скоростью исполнения ордеров.
Нижняя линия
Торговля с кредитным плечом — отличный способ увеличить прибыль и получить большую прибыль с меньшим капиталом. Однако важно всегда помнить о рисках, связанных с использованием кредитного плеча, поскольку вы можете потерять больше денег, чем у вас есть в кошельке. Для трейдеров лучше всего поддерживать соответствующий порог маржи, чтобы их позиции не были ликвидированы, если рынок пойдет против них. Принимая во внимание эти советы, торговля с кредитным плечом предлагает уникальную возможность для инвесторов, стремящихся максимизировать свою прибыль без необходимости вкладывать большие суммы капитала заранее.
Источник: https://www.cryptopolitan.com/crypto-leverage-trading-2/