Что такое фундаментальный анализ в криптографии? – Криптополит

Торговля криптовалютой — это задача, требующая навыков и знаний. Чтобы извлечь из этого максимальную пользу, нужно понимать, как использовать разные стратегии, ориентироваться в огромном мире трейдинга, владеть как техническим, так и фундаментальным анализом. Фундаментальный анализ (FA), в частности, завоевал популярность среди криптотрейдеров, поскольку он помогает им установить внутреннюю стоимость актива, чтобы получить максимальную отдачу от своих инвестиций. Давайте подробнее рассмотрим, что такое фундаментальный анализ и как его можно использовать для торговли криптовалютой.

Как работает фундаментальный анализ?

Фундаментальный анализ — это процесс анализа внутренней стоимости актива с учетом его качественных и количественных факторов, чтобы определить, является ли он недооцененным или переоцененным. Этот анализ исследует потенциал актива и прогнозирует его будущую эффективность на основе внешних переменных, таких как новостные события и макроэкономические тенденции.

В то время как традиционный FA фокусируется на фундаментальных показателях компании, фундаментальные аналитики криптографии смотрят на финансовые отчеты (такие как балансы, отчеты о прибылях и убытках и отчеты о движении денежных средств), экономические показатели (такие как уровень безработицы или уровень инфляции), отраслевые тенденции, глобальные новостные события и т. д. ., чтобы получить всестороннее представление о любой данной монете или токене и оценить риск и потенциал.

Одной из ключевых метрик, используемых фундаментальными аналитиками, является сетевая активность. Сетевая активность может многое рассказать аналитикам о том, насколько хорошо работает криптовалюта, например, о комиссиях за транзакции, количестве транзакций, активных адресах и многом другом. Настроения в социальных сетях также могут быть показателем, используемым для оценки мнения рынка об активе. И блокчейн данные позволяют трейдерам просматривать ключевые показатели, такие как скорость хеширования, размер блока и сложность. Все эти показатели важны для понимания текущего состояния криптовалюты и прогнозирования ее будущей производительности.

Ончейн-метрики в фундаментальном анализе

Метрики в цепочке используются в фундаментальном криптоанализе для измерения работоспособности и прочности сети блокчейна. Они предоставляют трейдерам ценную информацию о настроении рынка, уровне успеха ICO, оценке рисков проекта и многом другом. К ончейн-метрикам относятся:

1. Хешрейт. Этот показатель измеряет вычислительную мощность майнеров в сети. Это показатель того, насколько безопасен или надежен блокчейн, и, таким образом, влияет на движение его цены.

2. Объем транзакций. Эта метрика показывает количество транзакций, совершенных в данной цепочке блоков с течением времени, обеспечивая понимание тенденций использования и внедрения среди пользователей, а также потенциальную активность накачки/дампа на биржах, связанных с токеном/монетой этой цепочки блоков.

3. Средняя комиссия за транзакцию. Эта метрика предоставляет полезную информацию о том, сколько денег люди готовы потратить при использовании этой конкретной криптовалюты для транзакций, независимо от того, покупают они ее или продают (это также показатель того, насколько конкурентоспособны комиссии по сравнению с другими криптовалютами). криптовалюты). 

4. Сложность сети — показатель, который говорит нам, какие монеты требуют больше ресурсов (времени и вычислений), чем другие; это может быть полезно при попытке найти недооцененные монеты с низкой сложностью, но с высокой потенциальной прибылью, если бы их можно было получить по более низким ценам по сравнению с их аналогами.

Метрики проекта в фундаментальном анализе

Метрики проекта также помогают в фундаментальном анализе. Это означает рассмотрение определенных вещей, которые помогут вам лучше понять проект. Вот некоторые вещи, которые нужно искать:

1. Технический документ. Аналитики могут прочитать технический документ и увидеть, каковы цели команды в этом проекте и насколько вероятно, что они смогут их достичь.

2. Токеномика. Они также должны проверить токеномику проекта, которая включает в себя подробную информацию о его токенах, таких как предложение, уровень инфляции и система вознаграждения.

3. Команда-аналитики должны убедиться, что они знают, кто стоит за проектом и каково их видение этого. Постарайтесь изучить их прошлые проекты и успехи, а также любые потенциальные конфликты интересов, которые могут возникнуть у них с этим проектом.

4. Сообщество. Фундаментальные аналитики должны посмотреть, насколько активно сообщество относится к определенному проекту, проверив платформы социальных сетей или веб-сайты, посвященные его обсуждению в Интернете, чтобы они могли получить представление о настроении пользователей по отношению к нему, прежде чем публиковать свои анализы!

5. Дорожная карта. Кроме того, они должны ознакомиться с дорожной картой проекта, в которой указаны запланированные этапы разработки и вехи, которые необходимо достичь для достижения успеха.

Понимание этих целей может помочь инвесторам, которые прочитают анализ, определить, хотят ли они инвестировать или нет.

Плюсы

1. Фундаментальный анализ в криптографии дает всестороннее представление о состоянии актива, принимая во внимание как традиционные, так и специфичные для блокчейна показатели.

2. Он дает представление о силе и безопасности базовой сети монеты или токена, давая трейдерам представление о ее будущей производительности.

3. Фундаментальный анализ дает трейдерам лучшее понимание риска и потенциального вознаграждения, связанных с различными монетами или токенами, помогая им принимать более обоснованные инвестиционные решения.

4. Фундаментальный анализ можно использовать для выявления недооцененных монет или токенов, которые имеют хорошие долгосрочные перспективы, которые могут быть упущены рынком.

5. Его также можно использовать для выявления криптовалют, которые переоценены или склонны к схемам накачки и сброса, что позволяет трейдерам избегать таких инвестиций.

6. Понимая основные принципы криптоактива, трейдеры могут лучше оценить его потенциал для роста в долгосрочной перспективе и соответствующим образом скорректировать свою стратегию.

Некоторые минусы

1. Фундаментальный анализ в криптовалюте может занять много времени и требует большого количества исследований для точной оценки риска и потенциала различных монет или токенов.

2. Трудно точно измерить сетевую активность, поскольку такие факторы, как настроения пользователей, данные блокчейна и экономические показатели, могут влиять на нее непредсказуемым образом.

3. Фундаментальный анализ не принимает во внимание технические факторы, которые также могут повлиять на цену криптовалюты, в результате чего трейдеры подвержены потенциальным убыткам из-за внезапных колебаний цен, вызванных рыночными спекуляциями или паническими продажами.