Способы инвестирования в криптовалюту в 2023 году

2022 год был жестоким для инвесторов в криптовалюту и невзаимозаменяемые токены (NFT). Биткойн (BTC) достиг своего годового минимума 21 ноября, почти ровно через год после того, как он достиг своей рекордно высокой цены в 69,044 2023 доллара. После такого бурного года, как криптоинвесторы должны планировать XNUMX год?

Во-первых, это пространство имеет критические риски, которые стоит учитывать, прежде чем инвестировать.

Макроэкономические риски

Инвесторы должны осознавать макроэкономические и системные риски, влияющие на криптоиндустрию, поскольку приближается 2023 год. Война на Украине привела к энергетическому кризису, вызванному санкциями в отношении российской энергетики. Реакция денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США на инфляцию продолжает вызывать беспокойство на рынках. Криптовалютная инфекция, вызванная недавними банкротствами, продолжает вызывать волатильность на рынке, при этом растущее давление со стороны регулирующих органов и капитуляция майнеров, вероятно, продолжатся в новом году.

Украина война, инфляция и рост процентных ставок

Экономические последствия войны в Украине повлияли на мировую экономику. Россия является одним из крупнейших источников энергии в мире, особенно для Европы, и санкции в отношении российской энергетики привели к кризису в нескольких европейских странах, когда цены резко выросли, а запасы сократились.

Политика закрытия экономики, проводимая правительствами в ответ на пандемию COVID-19, сопровождаемая массовым увеличением денежной массы, привела к резкому росту инфляции в Соединенных Штатах, Европе и во всем мире.

Центральные банки пытались бороться с инфляцией, повышая процентные ставки, оказывая понижательное давление на рынки акций и цены на криптовалюты в течение 2022 года. Возможная эскалация войны в Украине с упорно высокими инфляцией и процентными ставками может причинить инвесторам еще больше боли в 2023 году.

Крипто-заражение

Эффект заражения, вызванный крахом Terra в мае, все еще преследует криптовалютные рынки. Крах FTX в ноябре привел к тому, что Биткойн достиг еще одного дна нового цикла. Рябь, вызванная этими крупными событиями, еще не улеглась.

Многие фирмы объявили о банкротстве, и, рассчитывая расплатиться с кредиторами, они могут ликвидировать свои криптоактивы, что может спровоцировать новые распродажи на крипторынке. Инвесторы должны помнить об этом, когда они вступают в новый год.

Регуляторное давление

Криптовалютные правила уже некоторое время приходят в США. Драматические события 2022 года только увеличили вероятность того, что в 2023 году правила будут приняты.

Ясность регулирования может помочь криптопространству в долгосрочной перспективе за счет привлечения институционального капитала. Тем не менее, централизованные протоколы, стейблкоины и централизованные биржи, скорее всего, в краткосрочной перспективе испытают разрушительный период. Если популярная стабильная монета, такая как Tether (USDT) или USD Coin (USDC) находится под контролем регулирующих органов, что может привести к нестабильности рынка.

Шахтерская капитуляция

Если цены на биткойны продолжат падать, давление на майнеров усилится. Добыча биткойнов — это капиталоемкий бизнес, и падение цен делает его неустойчивым для функционирования этих предприятий. В результате майнеры вынуждены продавать биткойны, чтобы покрыть расходы, что оказывает понижательное давление на цену.

Капитуляция майнеров является характерной чертой предыдущих медвежьих рынков и может отметить нижнюю точку медвежьей фазы.

Помимо этих рисков, рынок криптовалют всегда преподносит некоторые сюрпризы, такие как Terra и FTX. Полезно помнить об этом, когда думаете об инвестировании.

Разумное инвестирование в 2023 году

Этот раздел не занимается прокачкой криптовалют или проектов. Он предлагает общую стратегию разумного инвестирования, которая может снизить риск и ограничить убытки.

Как говорят некоторые, деньги решают все. Это помогает сохранить наличные резервы на медвежьем рынке, так как трудно предсказать событие черного лебедя. Эти события могут стать отличным поводом для покупки криптовалют со скидкой и NFT.

Выделите процент своего портфеля на криптовалюты с голубыми фишками

Инвестирование – это сохранение капитала. Инвестирование в криптовалюты с голубыми фишками, такие как биткойн и эфир (ETH) умный ход.

Блокчейны уровня 1 и уровня 2

Следующим шагом к инвестированию в более рискованные активы является исследование блокчейнов уровня 1 и уровня 2, за исключением биткойнов и эфириума. Возможно, стоит распространить воздействие на блокчейны, которые пережили хотя бы один медвежий рынок, а затем посмотреть на новые блокчейны, которые кажутся многообещающими.

Стоит упомянуть некоторые слои 1: Solana, Avalanche, Polkadot, Cardano и Aptos. Некоторые слои 2 — это Polygon, Arbitrum и Immutable. Прежде чем принимать инвестиционное решение, изучите и поймите плюсы и минусы каждого проекта. Читайте официальные документы, оценивайте дорожные карты и исследуйте сообщество.

Инвестирование в блокчейны уровня 1 или уровня 2, как правило, сопряжено с меньшим риском, чем инвестирование в приложение. Например, инвестирование в Ethereum сопряжено с меньшим риском, чем инвестирование в приложение децентрализованного финансирования (DeFi) на основе Ethereum, такое как Uniswap. Это связано с тем, что Ethereum имеет тысячи децентрализованных приложений, и его цена устойчива к сбою одного приложения. Однако, если Uniswap потерпит неудачу, инвесторы приложения потеряют свои деньги.

Это общий пункт управления рисками, а не критика Uniswap.

При выборе блокчейнов уровня 1 и уровня 2 разумно иметь возможность резервного инвестирования для каждого основного варианта. Например, если кто-то настроен оптимистично в отношении Соланы, он может захотеть подстраховаться, вложив меньшую сумму в так называемый «убийцу Соланы» Aptos.

Короче говоря, Aptos для Соланы — это то же, что Солана была для Эфириума циклом ранее. Такие теневые инвестиции помогут создать надежный и сбалансированный портфель.

Airdrops

Трудно забыть службу имен Ethereum (ENS) и ApeCoin (APE) в последнем цикле и, совсем недавно, аирдроп Aptos (APT). Пространство Web3 наполнено новыми, часто заслуживающими доверия проектами. Проектам нужна армия людей для тестирования их продуктов. Инвесторы могут участвовать в проектах на ранней стадии, чтобы иметь право на аирдроп, когда у них будет запуск токена.

Проекты DeFi на Ethereum широко использовали аирдропы в предыдущем цикле. Нет причин думать, что на этот раз этого не произойдет. 2023 год обещает быть годом тестирования многих новых проектов.

История рифм

Многие модели экспоненциального усиления появились в предыдущем цикле. Следите за похожими темами в этом цикле. Домены ENS пользовались большим успехом в прошлом цикле. По мере того, как децентрализованные службы имен становятся все более популярными, возможно, стоит понаблюдать за проектами, разрабатывающими собственные.

DeFi отлично зарекомендовал себя в последнем цикле. Токены GameFi и метавселенной также показали хорошие результаты. DeFi и GameFi могут вырасти в следующие несколько лет.

Социальная сеть за последние несколько месяцев стартовал ряд многообещающих проектов. Это может стать еще одной возможностью, похожей на ENS, для следующего цикла.

Мемкоинам немного повезло в прошлом цикле, а Догекойну (DOGE) остается интересным проектом при поддержке Илона Маска. Но будьте осторожны, прежде чем инвестировать в мемкойны.

Следуйте за умными деньгами

Это эмпирическое правило не всегда работает, но оно может сработать при должной осмотрительности. Стоит следить за инвестиционным выбором таких венчурных фондов, как a16z, Sequoia Capital, Solana Ventures, Coinbase Ventures и других.

Они не всегда делают правильный выбор, но их портфели были бы отличным местом для начала и усовершенствования до нескольких хороших кандидатов для инвестиций. Тем не менее, инвестирование в новые имена, которые являются проектами уровня приложений, как правило, разумнее после того, как рынок криптовалют достиг дна и восстановился в ожидании следующего бычьего роста.

Нет секретного способа заработать миллионы в криптопространстве. Общий подход должен заключаться в том, чтобы покупать дешево и продавать дорого. Поэтому 2023 год — неплохое время для старта, так как рыночные цены низкие.

Кроме того, время, проведенное на рынке, лучше, чем время выхода на рынок. Чем дольше инвесторы остаются на рынке и как можно чаще следуют основным правилам, тем выше будет их прибыль. Несмотря на рыночные циклы и волатильность, криптовалюты и NFT, как правило, являются линейными рынками, и грамотная инвестиционная стратегия должна помочь получить положительную прибыль.

Эта статья не содержит советов или рекомендаций по инвестированию. Каждое инвестиционное и торговое движение сопряжено с риском, и читатели должны проводить собственное исследование при принятии решения.