Сбор волатильности: лучший способ собрать Crypto Domino

• Рынок криптовалют с самого начала был подвержен высокой волатильности.
• По мнению аналитиков, сбор волатильности лучше всего подходит для различных менеджеров крипто-портфелей.

Биткойн был изобретен в 2009 году после обвала рынка жилья. Жилищные крахи сделали различные экономики нестабильными на фоне этой нестабильности, в которой был основан Биткойн. С тех пор появились различные криптовалюты, которые изменили лицо финансового рынка. Он подтолкнул рынок криптовалют с капитализацией более 1 триллиона долларов. Рынок криптовалют в настоящее время находится в фазе роста и в ближайшем будущем может наблюдать огромный рост. Он также был подвержен большой волатильности. Если взять пример с Terra и FTX, то большая часть денег ушла за несколько дней после начала падения домино. Годовая волатильность биткойнов составила 70%, а различные альткойны выросли на 150%. DCA, индексные фонды и различные методы в настоящее время присутствуют на рынке и используются разными людьми.

Различные инвесторы и трейдеры предложили выдающиеся решения, которые оказались полезными, и сбор волатильности является одним из них. Это не совет по инвестированию. Это просто ознакомить читателей с новыми методами инвестирования.

DCA и Martiangle: все за одного и один за всех 

Усреднение долларовой стоимости (DCA) — популярная инвестиционная стратегия, используемая многими. Она включает в себя инвестирование фиксированной суммы денег через равные промежутки времени, независимо от рыночных условий. Этот подход основан на убеждении, что в долгосрочной перспективе общий рынок имеет тенденцию к росту, и, инвестируя через регулярные промежутки времени, инвесторы могут извлечь выгоду из максимумов.

Это может быть популярным способом управления риском и волатильностью инвестиционного портфеля. С помощью DCA инвесторы избегают искушения рассчитывать время на рынке и придерживаются дисциплинированного подхода. Эта стратегия иногда становится вредной, поскольку инвесторы могут упустить большую потенциальную прибыль. Это может увеличить богатство в течение длительного периода времени.

Метод Мартингейла: Мартингейл-инвестирование — это высокорискованная инвестиционная стратегия, которая включает в себя удвоение проигрышных сделок в надежде возместить убытки. Этот подход основан на идее, что в долгосрочной перспективе шансы на выигрышную сделку будут увеличиваться, и инвесторы могут компенсировать убытки, продолжая увеличивать размер своей ставки. Хотя этот подход может привести к значительной прибыли в краткосрочной перспективе, он также может привести к катастрофическим потерям, если рынок пойдет против инвестора. Это может быть очень вредно для криптографии, а также для различных монет, которые падают до нуля в течение нескольких недель или месяцев.

Эта инвестиционная стратегия менее рекомендуется инвесторам 

Является ли сбор волатильности лучшим способом инвестирования?

Сбор волатильности — это инвестиционная стратегия, которая включает в себя перебалансировку портфеля на основе волатильности конкретного актива. Концепция была впервые разработана математиком Клодом Шенноном и является расширением популярной инвестиционной стратегии усреднения стоимости в долларах.

Идея сбора волатильности проста: покупайте актив и ребалансируйте портфель всякий раз, когда цена актива отклоняется от своей цели. Делая это, инвесторы могут воспользоваться волатильностью рынка и потенциально увеличить свою прибыль.

Например, предположим, что инвестор покупает ETH на 100 долларов, и в последующие дни цена ETH колеблется между 101 и 99 долларами. Если инвестор просто держит свой Ethereum, он не увидит никакой отдачи от своих инвестиций. Однако, если они перебалансируют свой портфель, продав ETH на один доллар, когда цена поднимется до 101 доллара, и купив ETH на один доллар, когда цена упадет до 99 долларов, они потенциально могут увеличить свою прибыль. Преимущества сбора волатильности становятся еще более очевидными, когда волатильность рынка возрастает. Перебалансируя свой портфель, инвесторы могут воспользоваться колебаниями рынка и потенциально увеличить свою прибыль. Чтобы реализовать стратегию сбора волатильности, инвесторы могут следовать простому набору правил. Например, инвестор может вложить 50% своего портфеля в биткойны, а остальные 50% оставить в наличных деньгах. Всякий раз, когда веса портфеля отличаются от распределения 50/50 на определенный порог, инвестор может перебалансировать портфель, покупая или продавая Ethereum.

Хотя сбор волатильности может быть эффективной инвестиционной стратегией, важно отметить, что она не лишена рисков. Волатильность рынка может быть непредсказуемой, и инвесторы должны быть готовы к возмещению потенциальных убытков. 

Заключение 

Рынок криптовалют с самого начала был подвержен волатильности. Годовая волатильность 50% наблюдается в различных криптовалютах. Между тем, акции имеют очень меньшую волатильность, за исключением нескольких случаев. Инвесторы использовали различные методы для сбора волатильности крипто- и сбор волатильности является одним из них. Прежде чем инвестировать в какой-либо конкретный актив или использовать какие-либо методы, следует провести собственное исследование.

Отказ от ответственности

Взгляды и мнения, изложенные автором или любыми лицами, упомянутыми в этой статье, предназначены только для информационных целей и не являются финансовыми, инвестиционными или иными рекомендациями. Инвестирование в криптоактивы или торговля ими сопряжены с риском финансовых потерь.    

Нэнси Дж. Аллен — криптоэнтузиаст и считает, что криптовалюты вдохновляют людей быть собственными банками и отходить от традиционных систем денежного обмена. Она также заинтригована технологией блокчейна и ее функционированием.

Последние сообщения Нэнси Дж. Аллен (посмотреть все)