Инвестирование в рынки или инвестирование в криптовалюту может быть одинаково рискованным. Но такие показатели, как Крипто индекс страха и жадности помочь нам понять настроение рынка и возможные тенденции.
Хотя в основном это выглядит как догадки, такой образ мышления может привести к потере уймы денег.
Игра с акциями и криптовалютами — занятие рискованное и психологически затратное. Поэтому неудивительно, что инвесторы могут быть эмоциональными.
Из-за этого крупные инвесторы и специализированные трейдеры создали индексы, которые говорят им, когда нужно быть более смелым, а когда — более осторожным.
Однако в некоторых случаях периоды крайнего страха на рынке сопровождаются значительными скидками, предлагая возможности для покупки. Когда инвесторы становятся слишком жадными, иногда это сигнализирует о падении рынка, поэтому, возможно, пришло время продавать.
Как однажды сказал Уоррен Баффет: «Бойтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие боятся».
ПРИМЕЧАНИЕ. Торговля активами — непростая работа, поэтому вам следует провести обширное исследование, прежде чем прыгать. И используйте только те деньги, которые вы можете потерять, особенно если вы только начали.
Как измеряется индекс страха и жадности?
Естественно, индекс крипто-страха и жадности — это индикатор, который исходит от традиционного фондового рынка.
Страх, жадностькачества стадное чувство являются тремя основными эмоциями на фондовых рынках и в деловом поведении. Эти эмоциональные мотиваторы также являются одними из причин, которые приводят к бычьим рынкам, медвежьим рынкам и, конечно же, деловым циклам.
Индекс страха и жадности обычно используется трейдерами и рыночными аналитиками для выдвижения гипотез о том, куда могут пойти цены на основе настроение рынка. Но это также стало предметом экономических исследований иррациональности инвесторов.
Что касается торговли акциями, CNNИндекс страха и жадности является ориентиром для трейдеров. Индикатор устанавливается с использованием нескольких других технических индикаторов, чтобы попытаться определить, насколько боязливы или жадны инвесторы в данный момент времени. Он отображает результаты на Шкала от 0 до 100, где 0 — самый страшный, а 100 — самый жадный.
Когда инвесторы жадны, цены на акции имеют тенденцию к росту. А когда инвесторы напуганы, происходят значительные распродажи и падения цен на акции.
Индекс страха и жадности основан на 7 индикаторах.
Рыночный импульс
Индикатор Market Momentum анализирует количество акций, достигших новых максимумов по сравнению с новыми минимумами, а также количество акций, растущих по сравнению с объемом акций, падающих. Часто рыночный импульс можно наблюдать, изучая, насколько S&P 500 был выше или ниже за последние 125 дней.
Сила цены акций
Индикатор силы цен на акции анализирует количество акций, достигших максимума, по сравнению с количеством акций, достигших минимума за 52-недельный период на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Диапазон цен акций
Индекс ширины цен на акции показывает рост на фоне снижения объемов на NYSE.
Опционы на фондовом рынке
Опционы фондового рынка анализируют, насколько опционы пут отстают от опционов колл или насколько они их превосходят. Когда опционы пут отстают от опционов колл, это означает жадность, а когда опционы пут отстают от опционов колл, это указывает на страх на рынке.
Индекс волатильности рынка (VIX)
Индекс волатильности рынка представляет в режиме реального времени ожидания рынка в отношении волатильности в ближайшие 30 дней. Когда VIX идет вверх, индекс сигнализирует о страхе. Когда акции растут, а VIX падает, индекс сигнализирует о жадности.
Спрос на бросовые облигации
Спрос на бросовые облигации измеряет скорость, с которой трейдеры инвестируют в активы с высоким риском (так называемые бросовые облигации). Когда инвесторы принимают эту торговую стратегию, это сигнализирует о жадности на рынке.
Спрос на убежище
Во времена неопределенности инвесторы будут стремиться хранить свои деньги в наименее рискованных активах, таких как казначейские обязательства. Индекс Safe Haven Demand измеряет скорость, с которой трейдеры выбирают более безопасные стратегии в поисках активов с низким уровнем риска.
Каждый из этих показателей измеряется по шкале от 0 до 100. После этого определяется Индекс страха и жадности путем расчета среднего значения 7 показателей.
Индекс страха и жадности биткойнов
Что касается криптовалют, индекс страха и жадности специально предназначен для биткойнов. И это потому, что все криптовалюты в основном коррелируют с производительностью биткойнов.
Поэтому, когда криптосообщество упоминает индекс криптостраха и жадности, в большинстве случаев они ссылаются на индекс страха и жадности биткойнов.
Итак, когда Цена BTC Всплески, большинство альткойнов также имеют тенденцию к увеличению в цене. То же самое происходит, когда цена биткойна падает. Одна из причин этой тенденции заключается в том, что у Биткойна самый сильный бренд и самая широкая и многочисленная пользовательская база в криптосообществе. А на биржах большинство пар включают биткойны.
Индекс страха и жадности BTC получается путем оценки шести источников, а именно:
- Изменчивость – 25% индексного балла;
- Объем рынка – 25% индексного балла;
- Социальные сети - 15% индексного балла;
- Результаты опросов – 15% индексного балла;
- Доминирование биткойнов – 10% индексного балла;
- Тренды Google — 10% индексного балла.
Критика
Индекс Crypto Fear and Greed не является точным на 100% и не является идеальным инструментом для понимания настроений рынка для расчета входов и выходов.
Кроме того, индекс страха и жадности работает более или менее как барометр времени крауд-рынка. Он только показывает текущее настроение рынка. Таким образом, решения о будущих инвестициях необходимо принимать в соответствии и с другими показателями.
Поскольку трейдинг и инвестирование являются эмоционально поглощающими действиями, трейдеры, использующие стратегии ходлинга, больше всего подвержены беспокойству. Такие инструменты, как индекс страха и жадности, могут побуждать инвесторов часто покупать и продавать акции.
Другие индикаторы рынка криптовалют
Собираетесь ли вы для краткосрочных или долгосрочных инвестиций, в криптовалюте может случиться все что угодно. Ни один индекс криптовалюты не может обеспечить 100% точность, и лучше всего использовать более одного индикатора, прежде чем разрабатывать свою стратегию.
Скользящие средние
Скользящее среднее представляет собой линию на биржевом графике, которая соединяет средние курсы закрытия за заданный период. Этот индикатор помогает вам понять общее движение цены. Чем больше период, тем надежнее скользящая средняя.
MACD – схождение-расхождение скользящих средних
MACD — это индикатор, который показывает изменения импульса путем сравнения двух скользящих средних. Это помогает определить возможные возможности покупки и продажи вблизи уровней поддержки и сопротивления. В результате схождения две скользящие средние сходятся, а это означает, что импульс уменьшается. И из-за расхождения две скользящие средние удаляются друг от друга, указывая на увеличение импульса.
линия Боллинджера
Полосы Боллинджера состоят из трех линий:
- Верхний предел;
- Скользящая средняя;
- Нижний предел.
Эти три линии представляют собой стандартное отклонение актива, обозначающее величину, на которую цена увеличивается или уменьшается от ее среднего значения.
Общая торговая стратегия в отношении полосы Боллинджера состоит в том, чтобы принять позицию покупки, если актив торгуется ниже нижней линии полосы Боллинджера, ожидая потенциального повышения цены, и адаптировать позиции продажи, когда цена актива выше верхней линии.
Основные вынос
- Такие индикаторы, как индекс страха и жадности, помогают нам понять настроения рынка и возможные тенденции.
- Индекс страха и жадности обычно используется трейдерами и рыночными аналитиками, чтобы предположить, куда могут пойти цены, исходя из настроений рынка.
- Индекс страха и жадности на фондовом рынке получается путем расчета среднего значения рыночного импульса, силы цены акций, ширины цены акций, опционов фондового рынка, индекса волатильности рынка (VIX), спроса на бросовые облигации, спроса на безопасные убежища.
- Поскольку все криптовалюты в основном коррелируют с производительностью Биткойна, индекс страха и жадности криптовалюты эквивалентен индексу страха и жадности Биткойна.
- Индекс страха и жадности BTC получается следующим образом: волатильность — 25%, объем рынка — 25%, социальные сети — 15%, результаты опросов — 15%, доминирование биткойнов — 10%, тренды Google — 10%.
- Индикаторы рынка криптовалют не на 100% точны. Поэтому их необходимо использовать в корреляции с другими индикаторами, такими как скользящие средние, MACD и полоса Боллинджера.
* Информация в этой статье и предоставленные ссылки предназначены только для общих информационных целей и не должны представлять собой какие-либо финансовые или инвестиционные рекомендации. Мы советуем вам провести собственное исследование или проконсультироваться с профессионалом, прежде чем принимать финансовые решения. Пожалуйста, подтвердите, что мы не несем ответственности за любые убытки, вызванные любой информацией, представленной на этом веб-сайте.
Источник: https://coindoo.com/crypto-fear-and-greed-index/