Криптовалютная зима трудна. Ниже приведены пять важнейших советов по выживанию.

Присоединяйтесь к нашему Telegram канал, чтобы быть в курсе последних новостей

Год был ужасным для криптовалютных инвесторов. Биткойн и другие цифровые активы пострадали от макроэкономических беспорядков, а их падение привело к тому, что многие из новых пользователей криптовалюты в прошлом году бросились на выход. После длительного рыночного ралли, когда в конце 3 года капитализация мирового рынка криптовалют превысила 2021 триллиона долларов, Биткойн и другие цифровые активы испытали снижение. В настоящее время рынок оценивается чуть менее 1 триллиона долларов, а биткойн и эфириум продаются по ценам, которые более чем на 70% ниже их исторических максимумов.

Даже самые восторженные сторонники криптовалюты в этом году подверглись испытанию, но ранние последователи привыкли к чрезвычайно высокой волатильности в обоих направлениях. Популярность криптовалют исторически росла каждые четыре года по мере того, как все больше людей узнавали о технологии и возрастал энтузиазм, но за этими бумами всегда следовали разрушительные крахи. Эти периоды спада, которые стали известны как фазы «крипто-зимы», характеризуются резким падением интереса и рыночной активности, а также провалом проектов и массовыми распродажами. Медвежьи рынки могут не приветствоваться многими криптоэнтузиастами, но они могут быть отличным шансом отдохнуть и оценить ситуацию перед следующим рыночным циклом. Вот наши пять лучших предложений для навигации в текущей крипто-зиме. Те, кто придерживается их, должны иметь хорошие возможности для процветания, как только криптовалюта наберет обороты.

Оставайтесь на связи во время криптозимы

Хотя криптовалютная зима может быть трудной, важно помнить, что многие люди на самом деле становятся по-настоящему богатыми во время спада на рынках. Из-за двух факторов это особенно верно для криптографии.

Во-первых, медвежьи рынки уничтожают проекты со слабыми фундаментальными показателями, плохим соответствием продукта рынку или вопиющим мошенничеством. Рынок переключает свое внимание с ценового действия, продвижения и воодушевления на одновременное развитие продукта и бизнеса. Solana, Cosmos и Uniswap — лишь некоторые из лучших криптовалютных проектов, которые были разработаны и внедрены во время медвежьего рынка. Вторая по величине криптовалюта в мире, Ethereum, была представлена в разгар медвежьего рынка биткойнов в 2015 году и торговалась ниже 10 долларов до бычьего рынка 2017 года. В конце цикла, в январе 2018 года, Ethereum достиг пиковой цены в 1,430 долларов, что принесло невероятную прибыль ранним инвесторам.

Это поднимает второй фактор, который делает ожидание необходимым для того, чтобы пережить крипто-зиму и процветать в следующем цикле. Когда они представляют собой активы «большего дурака», многие респектабельные криптовалюты неправильно называют схемами Понци. Согласно идее большего дурака в финансах, инвесторы могут время от времени получать прибыль от «переоцененных» активов, позже продавая их покупателю («дураку») по более высокой цене. Это психологическое явление вызывает экономические подъемы, за которыми следуют значительные коррекции, и усугубляется стадностью. И хотя это относится ко всем рынкам, криптоактивы более уязвимы, что подчеркивает ценность ранней стадии.

Быть первопроходцем в области криптовалюты также означает оставаться активным, учиться и быть в курсе рынка, даже когда сектор переживает плохой цикл. Те, кто выстоял на медвежьем рынке 2014–2016 годов, были одними из самых успешных инвесторов на бычьем рынке 2017 года. Подобно тому, как многие люди, которые процветали в 2021 году, выстояли в трудных спадах 2018, 2019 и 2020 годов. Самый важный элемент успеха, когда рынок переворачивается, — это настойчивость.

Переоцените свой тезис

Хотя потеря денег никогда не бывает приятной, она может стать отличным уроком. Инвесторы должны воспользоваться крипто-зимой, чтобы пересмотреть свою инвестиционную стратегию, извлечь уроки из ошибок, допущенных в предыдущем цикле, и подготовиться к следующему шагу вверх.

О разных вещах может свидетельствовать падение актива или всего класса активов на 70% по сравнению с историческими максимумами. Инвестору, возможно, придется пересмотреть свою стратегию и перестроить свой портфель, чтобы лучше отразить новую реальность, если, например, он испытает значительное падение своего портфеля, что может указывать на то, что рынок отверг его инвестиционный тезис. Если это так, было бы разумно продать в убыток и сделать другие инвестиции.

Однако значительная просадка не означает автоматически, что инвестиционный тезис инвестора оказался ложным. Наоборот, это может быть отличным шансом пойти ва-банк. Например, инвесторы, которые оценили криптовалюту по цене 1,000 долларов, должны понравиться ей еще больше по цене 200 долларов, если ее фундаментальные показатели улучшатся. Снижение цены актива не всегда означает, что это плохая инвестиция. Несмотря на улучшение фундаментальных показателей, актив может ненадолго упасть по разным причинам, многие из которых являются экзогенными или не связанными друг с другом. Задача инвестора состоит в том, чтобы точно определить неэффективность рынка, приобрести активы, которые на данный момент недооценены, а затем продать их по более выгодной цене, как только рынки догонят их.

Используйте рассуждения второго порядка

Каждый криптобычий цикл вызывается рядом катализаторов и окружен множеством историй. Первоначальные предложения монет на Эфириуме и идея о том, что «блокчейн, а не биткойн» определяли бычий рост 2017 года, привели к тому, что фирмы заработали миллионы долларов, продавая токены, которые были в значительной степени бесполезны, и делали фиктивные заявления о токенизации и децентрализации всего. Последний бычий рост начался с сокращения биткойнов вдвое в 2020 году, что произошло одновременно с огромным печатанием денег после пандемии, подчеркнувшим его важность как основного актива для хеджирования инфляции. Цикл продолжился взрывом децентрализованных приложений, связанных с едой, в Ethereum в то время, которое стало известно как «лето DeFi», за которым год спустя последовал массовый взрыв NFT, который привел к «лету NFT». Альтернативные сети уровня 1 Terra, Solana и Avalanche пережили быстрый подъем и спад в конце цикла 2021 года.

Опоздавшие, которые не могли предсказать, куда летит шайба, оказались хуже тех, кто умел предсказывать распространенные сюжетные линии.

Предсказание преобладающих нарративов следующего цикла требует глубокого размышления или мышления второго порядка, которое принимает во внимание долгосрочные последствия многочисленных соответствующих причинно-связанных событий. В этом смысле игра в инвестирование сравнима со знаменитым конкурсом красоты Кейнса, поскольку инвесторы должны предсказывать, что подумают другие инвесторы, а не свое собственное мнение.

Учитывая, что криптовалюты склонны к феномену больших дураков, успешное инвестирование больше связано с предсказанием ожиданий других людей, чем с попыткой раскрыть идеи или активы, которые превосходят рынок. Мыслители второго порядка пытаются предсказать, какой блокчейн большинство наивных инвесторов сочтут лучшим, когда начнется следующий цикл, в то время как мыслители первого порядка в настоящее время могут пытаться предсказать, превзойдет ли будущая сеть уровня 1 Aptos Solana.

Используйте концепцию ожидаемой ценности

Создание только активов с положительной ожидаемой стоимостью — это ценная ментальная модель, которую можно использовать, пытаясь противостоять спаду на рынках и инвестируя в криптовалюты. Ожидаемое значение (EV) в этом контексте представляет собой произведение всех потенциальных значений случайной величины, каждое значение умножается на вероятность того, что оно произойдет.

Предположим, инвестор думает об инвестировании 1,000 долларов в токен X. Криптовалюта с небольшой капитализацией и высокой степенью волатильности, рассматриваемый токен с вероятностью 95% упадет до 0 долларов и с вероятностью 5% вырастет до 25,000 XNUMX долларов в цене. Следующее уравнение может быть использовано для определения ожидаемой доходности этих инвестиций:

EV = (-1,000 долларов x 0.95) + (25,000 долларов x 0.05) = 300 долларов

Это указывает на то, что ожидаемая стоимость ставки положительна и что в среднем инвестор заработал бы 300 долларов на каждую инвестицию, если бы он вечно продолжал ставить 1,000 долларов на ставки с одними и теми же коэффициентами. Проще говоря, если они вложили 100,000 100 долларов в 95 активов, потеряли всю сумму в 95,000 из них (минус 2,400 5 долларов) и получили 25,000% прибыли на пяти из них (125,000 x 30,000 125,000 долларов = 95,000 XNUMX долларов), они получили бы прибыль в размере XNUMX XNUMX долларов (XNUMX XNUMX долларов). – XNUMX XNUMX долларов).

Хотя учет ожидаемой стоимости упрощает определение того, стоит ли определенная инвестиция, даже небольшое изменение в предполагаемых факторах часто может превратить положительную сделку по EV в отрицательную. Это означает, что точная оценка вероятности возникновения различных событий имеет решающее значение для успешного инвестирования. Кроме того, крайне важно сравнивать ожидаемую стоимость различных инвестиционных возможностей и инвестировать только в диверсифицированную группу тех, у которых самая высокая ожидаемая стоимость, потому что на рынке существуют сотни криптовалют, а у инвесторов ограниченная сумма денег.

В качестве иллюстрации предположим, что у инвестора есть выбор между инвестированием 1,000 долларов в Биткойн или Эфириум по их текущим рыночным ценам, и он полагает, что у обоих есть одинаковый 50%-й шанс либо упасть до нуля, либо подняться до своих прежних исторических максимумов. В этом случае они могут определить, какая инвестиция имеет лучшую ожидаемую стоимость, рассчитав ее для обоих. Учитывая, что для достижения своей предыдущей рекордно высокой цены ему потребуется больше, чем биткойну, прогнозируемая стоимость Ethereum в этой ситуации немного выше.

Терпение - ключ к успеху

Криптовалютная зима — время терпения. Даже самые преданные верующие могут счесть зимний сезон психологически утомительным, потому что иногда он длится дольше, чем предполагалось. Худшие макроэкономические условия Великого финансового кризиса с тех пор являются фоном для нынешнего медвежьего рынка. Криптовалюты могут продолжать падать или торговаться в боковом тренде в течение двух-трех лет. Это может быть просто для людей, которые не активно торгуют, но может быть очень сложно для тех, чей собственный капитал вложен в криптовалюты.

Кроме того, медвежьи рынки значительно менее терпимы, чем бычьи, поэтому иногда лучше всего оставаться вне рынка. Это особенно верно, учитывая, что большинство доступных сейчас криптовалют упали более чем на 99% по сравнению с их историческими максимумами. Многие инвесторы создают портфели, которые меняют их жизнь во время медвежьего рынка, но для принятия правильных решений и выбора криптовалют, которые превзойдут рынок во время следующего подъема, необходимы терпение, исследования и дальновидность.

Заключительные размышления

Криптовалютный рынок не для слабонервных, как показал этот год. Криптовалюты могут взлететь до невероятных высот во время бычьих забегов благодаря высокой волатильности, но они могут так же сильно рухнуть во время затяжных спадов. Тем не менее, на сегодняшний день самыми большими победителями в этой области, как правило, были те, кто занял долгосрочную позицию и научился ценить спады. Если криптовалюта не исчезнет, инвесторы могут подготовиться к следующему ралли, воспользовавшись советами, представленными в этом разделе. Несмотря на то, что мы находимся в крипто-зиме, основы остаются прежними. Любой, кто имеет в виду общую картину, будет жить значительно лучше во время крипто-зимы.

Есть ли токены, которые все еще могут хорошо работать на медвежьем рынке?

Всех волнует вопрос: есть ли что-то, во что вы можете инвестировать в зимнее время, что все еще может приносить прибыль в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе?

Один из очень многообещающих проектов, который у нас есть в нашем списке, это IMPT.io, совершенно новый проект в области зеленых технологий, ориентированный на использование блокчейна для создания более устойчивого мира. Эта основанная на блокчейне экосистема направлена на преобразование непрозрачного рынка углеродных кредитов путем стимулирования отдельных лиц и компаний к сокращению выбросов CO2.

Основная услуга IMPT заключается в оптимизации процесса получения и продажи углеродных кредитов, которые играют фундаментальную роль в борьбе с изменением климата. Эти углеродные кредиты по сути являются контрактами, которые позволяют держателю выбрасывать в атмосферу определенное количество CO2. Каждый углеродный кредит обычно относится к одной тонне выбросов углекислого газа.

Как отмечено в Белая книга IMPTr, ожидается, что к 20 году объем углеродных кредитов, необходимых во всем мире, увеличится как минимум в 2035 раз. Это увеличение спроса требует безопасного и прозрачного рынка, который позволяет отдельным лицам и компаниям работать вместе для общего блага.

IMPT собрал более 5 миллионов долларов за первые две недели предпродажи.

Началась предпродажа IMPT, и проекту уже удалось успешно продать почти 5 миллионов долларов. По мере продвижения предпродажи цена будет неуклонно расти, а это означает, что самые ранние покупатели получат лучшую сделку.

Хотя была короткая ранняя распродажа, прямо сейчас IMPT находится на первом этапе предпродажи, когда токены IMPT продаются всего за 0.018 доллара. Всего в этом раунде будет разыграно 600,000,000 3 660 токенов (0.023 миллиарда IMPT — максимальный объем), еще 540 миллионов будут проданы за 0.0280 доллара во втором раунде, а еще XNUMX миллионов будут проданы во время третьей и последней предпродажи. фаза за $XNUMX.

Получайте кэшбэк в IMPT за расходы

Одним из основных стимулов для людей, использующих IMPT, является тот факт, что они могут получайте кэшбэк за траты.

Каждый раз, когда кто-то совершает покупку через платформу, он может принять участие в решении проблемы высоких выбросов углерода, зарабатывая взамен токены IMPT. Те, кто зарабатывает IMPT, могут затем использовать токены для приобретения углеродных кредитов в качестве NFT.

Более 10,000 XNUMX брендов согласились присоединиться к IMPT.io

Одно из основных заявлений, которое проект делает на своем веб-сайте, заключается в том, насколько они довольны тем, что такое большое количество брендов поддерживает их видение. На данный момент, согласно их веб-сайту, более 10,000 XNUMX брендов согласились присоединиться к IMPT.io и работать с ними в будущем в рамках своей миссии по сокращению выбросов.

Посетите предпродажу IMPT