Криптовалютный кошелек: анализ CoinShares за 2022 год

Crypto кошельки, оттоки, AuM, Биткойн, Эфириуми инвестиции: аналитики CoinShares, крупнейшая группа по инвестициям и торговле цифровыми активами в Европе, проанализирована и обсуждена Цифровой актив притока в 2022 году.

Действительно, цель CoinShares — создавать инновационные финансовые продукты и услуги, которые предоставляют инвесторам уверенность и прозрачность построить будущее инвестирования.

Криптовалютный кошелек — это устройство/сервис, в котором хранятся открытые и/или закрытые ключи для транзакций, совершенных в криптовалюте.

Отчет CoinShares за 2022 год: приток капитала и более широкое использование криптокошельков

По CoinShares, цифровые активы зафиксировали приток на общую сумму $ 433 миллионов за полный 2022 г., самый низкий с 2018 г., когда был приток всего $ 233 миллионов.

В пропорциональном отношении отток в середине года в начале 2018 года был гораздо более агрессивным, чем в 2022 году, при этом общий недельный отток в какой-то момент достиг 1.8% от общей суммы активов под управлением.

Для сравнения, отток в 2022 г. достиг еженедельного пика, что составляет всего 0.7% AuM. Кроме того, приток был значительно ниже, чем в 2021 и 2020 годах, когда был приток 9.1 миллиарда долларов и 6.6 миллиардов долларов, Соответственно.

Однако CoinShares отмечает, что через год, когда цена биткойн пал 63%, на котором наблюдался явный медвежий рынок, ускоренный иррациональным изобилием и чрезмерно агрессивной ФРС, отрадно видеть, что инвесторы в целом по-прежнему предпочитают инвестировать.

Более того, во многих случаях они тактически добавляют некоторые позиции именно во время слабости цены.

Кроме того, CoinShares отмечает, что Bitcoin и другие инвестиционные продукты с несколькими активами были основными бенефициарами, с общим притоком Миллионов долларов США и миллионов долларов США, Соответственно.

Однако Эфириум год был бурным, что, по мнению аналитиков, связано с опасениями инвесторов по поводу успешного перехода к тесту ставок и сохраняющимися опасениями по поводу сроков отмены ставок, которые, как ожидается, произойдут во втором квартале 2023 года.

Наконец, CoinShares подтверждает, что в 2022 году появились продукты для коротких инвестиций, которые $ 108 миллионов в притоке, хотя они остаются нишевым активом, на который приходится всего 1.1% от общего AuM Биткойна.

AuM: Почему это важно для инвесторов на финансовых рынках?

Актив под управлением (AUM) — это показатель, который выражает сумму активов под управлением инвестиционного фонда или компании по управлению активами (КУА) или финансовой компании другого типа.

Однако, когда дело доходит до AuM, трудно дать стандартное определение, потому что управление активами отличается от штата к штату в соответствии с местным законодательством, а также потому, что каждая компания по управлению финансами, которая создает свой портфель, включая криптовалюту, использует разные модели расчета.

Управлением финансовым портфелем и его составом обычно занимаются профессионалы, называемые управляющие активами, которые выбирают классы активов для включения с целью достижения максимально возможной доходности на основе уровня риска, выбранного инвестором.

Итак, благодаря AuM инвестор понимает размер финансовой компании по сравнению с конкурентами. Конечно, в общей оценке это лишь один из показателей, поскольку то, что финансовая компания управляет значительными активами, автоматически не переводится в качество. Индикатор AuM также не дает сведений об инвестиционном потенциале.

Самый высокий AuM в мире: биржевые фонды (ETF)

Фонды с самыми высокими активами под управлением (AuM) в глобальном масштабе находятся в Соединенных Штатах. В частности, на финансовом рынке США есть биржевые фонды с наибольшими активами под управлением.

Биржевые фонды относятся к тем, которые хорошо известны как биржевые фонды (ETF). Это инвестиционные фонды, работа которых заключается в воспроизведении результатов фондового индекса, такого как FTSE MIB или Dow Jones (DJI).

Главным среди фондов ETF с наиболее значительным активом под управлением является SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), который повторяет показатели эталонного индекса S&P 500 для 500 крупнейших компаний, зарегистрированных в США: ETF имеет рыночную капитализацию около 381.7 млрд долларов США .

Далее идет iShares Core S&P 500 ETF (IVV), также связанный с индексом S&P 500. В этом случае рыночная капитализация составляет около 290.5 млрд долларов США , ETF Vanguard Total Stock Market (VTI), с другой стороны, является биржевым фондом, который предлагает доступ к финансовому рынку США в очень широкой и разнообразной форме, поскольку он инвестирует средства под управлением в сотни различных акций из различных отраслей. В частности, общая сумма AuM VTI составляет почти 256 миллиардов долларов.

Далее идет еще один ETF Vanguard, также привязанный к S&P 500, как и предыдущие. Общая рыночная капитализация Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет около 236.5 млрд долларов США .

Наконец, Инвесто QQQ траст (QQQ), которая с рыночной капитализацией около 179.2 млрд долларов США , является первым менее чем 200 миллиардов долларов. Его уникальность заключается в его ежедневном объеме торгов, который уступает только первому представленному ETF, SPY.