Криптоиндексы предлагают широкий доступ, но выгодны ли они в долгосрочной перспективе?

Криптовалютный рынок известен своей высокой волатильностью, а дикий западный характер этого пространства отчасти обусловлен тем, что многие активы имеют небольшую рыночную капитализацию и круглосуточную работу централизованных и децентрализованных бирж (DEX).

В дополнение к высокому риску, криптотрейдинг также может быть очень трудоемким процессом. Это может быть непосильной задачей и барьером для входа для большинства инвесторов при определении того, в какие токены инвестировать.

Для этих инвесторов инвестирование в индексы может стать выгодной альтернативой для получения доступа к некоторым из самых горячих секторов рынка криптовалют.

Вот посмотрите, как продукты криптоиндекса сравниваются с отдельными токенами и какие стратегии принесли наибольшую отдачу.

Индексный кооператив

Index Cooperative (INDEX) — это децентрализованный автономный управляющий активами, который позволяет инвесторам создавать собственный индекс токенов с использованием смарт-контрактов.

Несколько наиболее активно торгуемых индексов были созданы Index Coop, в том числе Индекс импульса DeFi (DPI), Индекс Metaverse (MVI), Индекс экономики данных (DATA) и Индекс безбанковских инноваций DeFi (GMI).

График цены этих индексов в сравнении с общей рыночной капитализацией рынка криптовалюты может помочь понять, как каждый из них работал по сравнению с рынком в целом.

С 29 мая 2021 года, когда данные для DPI и MVI впервые стали доступны на TradingView, слабость сектора децентрализованных финансов (DeFi) можно увидеть в низкой производительности DPI, которая в настоящее время снизилась более чем на 50%, в то время как общая рыночная капитализация выросла на 19.82%.

За тот же период времени индекс Metaverse вырос на 103% по сравнению с ценой эфира (ETH), и прибыль еще больше, если посмотреть на его стоимость в долларах США.

Как видно на графике выше, цена MVI увеличилась с 42.02 доллара США 29 мая до текущей стоимости 118.06 доллара США, что отражает рост на 180% по сравнению с ростом общей рыночной капитализации на 20%.

Проекты, связанные с метавселенной и невзаимозаменяемыми токенами (NFT), были ярким пятном на слабом рынке за последние шесть месяцев, и в этом случае было выгодно инвестировать в корзину токенов метавселенной.

Индекс экономики данных и индекс безбанковских инноваций DeFi показали убытки с момента запуска. Это отражает показатели более широкого крипторынка, который находится в нисходящем тренде с момента своего пика в начале ноября 2022 года.

Индекс NFT

NFT были одним из самых горячих секторов в прошлом году, но обнаружение следующий большой публике является монументальной задачей, потому что ежедневно запускаются десятки новых проектов NFT.

Альтернативой для увеличения экспозиции является индекс NFT (NFTI), корзина, содержащая 11 различных токенов, включая Polygon (MATIC), ApeCoin (APE), Песочница (SAND) и Decentraland (УПР).

Цена NFTI выросла с 386 долларов США 5 марта 2021 года до текущей цены 1,724 долларов США, что означает рост почти на 350%. За тот же период времени общая капитализация рынка криптовалют выросла на 30%, что свидетельствует о силе рынка NFT за последние 13 месяцев.

Корзины eToro

Для тех, кто ищет доступ к корзинам криптовалют в более регулируемой среде, eToro, брокерская фирма с несколькими активами, предоставляет доступ к нескольким вариантам «умного портфолио» которые хорошо зарекомендовали себя за последний год.

Интеллектуальный портфель Napoleon-X представляет собой корзину, включающую в себя некоторые из наиболее известных проектов на крипторынке, включая Биткойн (BTC), эфир, BNB, Litecoin (LTC) и Кардано (ADA). DeFiPortfolio содержит большое количество эфира, а также меньшие суммы для других проектов, связанных с сектором DeFi, включая Polygon и Algorand.

Как показано на графике выше, эти портфели принесли доход 48.6% и 45.3% за последний год, в то время как общая рыночная капитализация криптовалют фактически снизилась на 5.71% за тот же период времени.

В течение двух лет доходность нескольких портфелей eToro превысила 430 %, в том числе Napoleon-X, который увеличился на 709.3 %. За тот же период общая капитализация рынка криптовалют увеличилась на 808%, а цена BTC увеличилась на 472%.

Это говорит о том, что индексы дают возможность получить большой процент от общей прибыли на рынке, предлагая при этом более высокую доходность. Во многих случаях это лучшая тактика, чем попытка выбрать отдельные токены, которые принесут наибольшую прибыль.

Результаты для DeFiPortfolio также подчеркивают важность фиксации прибыли при больших прибылях, потому что они имеют тенденцию ускользать, когда трейдеры меняются или происходят резкие движения цены.

Хотите больше информации о торговле и инвестировании на криптовалютных рынках?

Мнения и мнения, выраженные здесь, принадлежат исключительно автору и не обязательно отражают точку зрения Cointelegraph.com. Каждый ход инвестиций и торговли связан с риском, вы должны провести собственное исследование при принятии решения.