После бурного 2022 года, вызванного многочисленными негативными событиями, кульминацией которых стало фиаско FTX, которое привело к крипто- космоса к дальнейшему обвалу, 2023 год начался для отрасли на ура.
Как всегда, возглавляя атаку, Bitcoin показал отличный рост, увеличившись на 38% с начала года. И, как обычно, другие токены скопировали поведение BTC и тоже вырвались вперед. Конечно, ралли также отразилось на фондовом рынке, поскольку акции, ориентированные на криптовалюту, выиграли от изменения настроений.
Фактически, Джош Сиглер, специалист по криптографии в Cantor, ожидает, что акции нескольких майнеров BTC в ближайшие месяцы обеспечат дальнейший рост — порядка 60% или более.
Мы прогнали эти тикеры через базу данных TipRanks, чтобы узнать, что остальная часть улицы думает о выборе Зиглера. Как оказалось, Зиглер не единственный, кто придерживается оптимистичного мнения; оба могут похвастаться консенсус-рейтингом Strong Buy от остальной части Уолл-стрит. Давайте посмотрим поближе.
Riot Platforms, Inc. (RIOT)
Первым криптовалютным выбором Кантора стала Riot Platform, одна из крупнейших компаний по добыче криптовалюты в Северной Америке. Компания сосредоточена на расширении своей деятельности за счет увеличения скорости хеширования биткойнов и увеличения мощности своей инфраструктуры.
В конце 3.1 года у компании была мощность самостоятельного майнинга всего 2021 EH/с, но за последние месяцы она серьезно ускорилась, и Riot завершила 2022 год с 9.7 EH/с, чему способствовало развертывание недавних закупок майнеров, которые привели к ее общему объему. развернутый парк до 88,556 12.5 майнеров. При дальнейшем расширении компания нацелилась на скорость хэширования 1 EH/s к концу первого квартала, так как на объекте в Рокдейле, штат Техас, появляется новое здание, а компания устанавливает больше майнеров. Riot также находится в процессе создания инфраструктуры иммерсионного охлаждения мощностью 200 МВт. Кроме того, компания размещает около 200 МВт институциональных клиентов для майнинга биткойнов. Недавно Riot провела ребрендинг, изменив свое название с Riot Blockchain на Riot Platforms.
В дополнение к ежеквартальным результатам, компания предоставляет ежемесячные отчеты о своей деятельности. Последние данные за декабрь показали, что Riot добыла 659 BTC, что на 55% больше, чем в декабре 2021 года. Компания продала 600 BTC, заработав примерно 10.2 миллиона долларов.
Акции Riot были полностью уничтожены в прошлом году, но выросли на 88% с декабрьских минимумов. Тем не менее, Джош Зиглер из Cantor считает, что у них больше возможностей для маневра.
Сделав RIOT своим «лучшим крипто-выбором», Сиглер излагает бычий случай. Он пишет: «Поскольку масштаб имеет первостепенное значение в этой отрасли, мы уверены в способности RIOT добывать больше биткойнов, чем другие, и реинвестировать эти доходы для дальнейшего увеличения масштаба. Валовая маржа остается лучшей в своем классе на уровне ~65%, в основном благодаря уникальным энергетическим соглашениям, которые компания заключила… В отличие от других майнеров, RIOT не нужно привлекать дополнительный долг или собственный капитал для достижения своих целей».
Зиглер не просто описывает оптимистичный прогноз; он подкрепляет его рекомендацией «Перевес» (т. е. «Покупать») по акциям RIOT и целевой ценой в $12, что предполагает годовой потенциал роста в 61% от текущих уровней. (Чтобы просмотреть послужной список Зиглера, нажмите здесь.)
В целом ясно, что Уолл-стрит согласна с Зиглером в отношении дальнейших перспектив RIOT. 8 недавних обзоров аналитиков по акциям включают 7 покупок и 1 удержание, что свидетельствует о консенсусе «сильная покупка», указывающем на бычий прогноз. Акции оцениваются в 6.20 доллара, а их средняя целевая цена в 10.06 доллара предполагает 12-месячный потенциал роста на 62%. (Видеть Прогноз акций RIOT)
КлинСпарк, ООО (CLSK)
Следующей криптовалютной акцией, одобренной Cantor, является CleanSpark, еще один майнер биткойнов. Однако так было не всегда в этой компании. CleanSpark когда-то был просто поставщиком решений для микросетей и начал свои операции по майнингу только в конце 2020 года. Однако с тех пор деятельность по майнингу стала главной заботой, и теперь компания является полноценным майнером биткойнов.
Компания управляет собственными мощностями по добыче биткойнов в Атланте, штат Джорджия, и размещает майнеров в Массене, штат Нью-Йорк. Несмотря на то, что добыча биткойнов, как известно, чрезвычайно энергоемка, CleanSpark позиционирует себя как устойчивую горнодобывающую компанию и использует в основном возобновляемые или низкоуглеродные источники энергии. Политика управления капиталом компании предполагает продажу значительной части добытых BTC, доходы от которой идут на финансирование дальнейшего роста. Это позволило CleanSpark увеличить скорость хеширования с 2.1 ЭХ/с в январе 2022 года до 6.2 ЭХ/с в декабре, даже несмотря на трудности отрасли.
Согласно недавнему обновлению компании, ее парк из 63,700 464 биткойн-майнеров последнего поколения в декабре добыл 4,621 биткойна, в результате чего годовой объем производства составил 200 517, что представляет собой рост более чем на 17,000%. В декабре компания продала 8.7 биткойнов по средней цене ~ XNUMX XNUMX долларов за BTC, а выручка от продаж составила ~ XNUMX миллиона долларов.
В то же время компания заявила, что снижает прогноз скорости хэширования CY23E с 22.4 EH/с до 16.0 EH/с из-за задержек с расширением инфраструктуры в Lancium, где CleanSpark подписала соглашение о развертывании части своего оборудования для майнинга. .
Хотя в результате к концу года скорость хэширования снизится, Зиглер рассматривает это развитие как «клиринговое событие» для акций.
«Цель 16.0 EH/s по-прежнему укрепит CLSK как одного из крупнейших вертикально интегрированных самостоятельных майнеров в отрасли», — сказал аналитик. «Однако мы считаем, что компания лучше предвидит и контролирует развитие своих площадок для самостоятельного майнинга, чем инфраструктура совместного размещения. Кроме того, компания сообщила, что для ее нового прогноза скорости хэширования требуется всего ~ 95,000 70 буровых установок и около 15 миллионов долларов капитальных затрат. Предполагая, что риги могут быть приобретены по цене ~ 212.5 долларов за TH, это будет означать, что новая стоимость достижения целевого хешрейта составит ~ 350 млн долларов. Это выгодно отличается от нашего текущего консервативного предположения в размере $XNUMX млн и, вероятно, приведет к меньшему разводнению капитала».
Акции CleanSpark могут вырасти на 48% по сравнению с декабрьским спадом, но Зиглер считает, что у них есть еще много возможностей для роста. Аналитик оценивает акции как перевес (т. е. «покупать») вместе с целевой ценой в 5 долларов. Цифра дает место для годовой доходности 89%.
Два других аналитика недавно выступили с обзорами CLSK, и оба они также положительны, что делает общее мнение здесь «сильной покупкой». Средняя цель на уровне $7.33 означает, что акции вырастут в цене на 178% в предстоящем году. (Видеть Прогноз акций CleanSpark)
Подпишитесь сегодня на Информационный бюллетень для умных инвесторов и никогда больше не пропустите лучший выбор аналитиков.
Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно аналитику. Контент предназначен для использования только в информационных целях. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, очень важно провести собственный анализ.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/2-crypto-stocks-gearing-gains-225951344.html