Что такое лучший криптоактив «голубой фишки»: BTC, NFT или земля?

Одно из самых больших изменений на рынке криптовалют сегодня по сравнению с последним медвежьим рынком — это различные типы существующих активов. 

Вместо того, чтобы выбирать между Dash, Litecoin, Ethereum, Bitcoin и т. д., люди могут инвестировать в NFT и участки цифровой земли в метавселенной.

Здравый смысл подсказывает, что эти новые экспериментальные активы более рискованны по сравнению с BTC и ETH. Хотя объективно измерить риск сложно, мы можем использовать данные сети для оценки волатильности цен.

Сейчас, когда медвежий рынок находится в самом разгаре, самое время сравнить эти активы и посмотреть, какие активы «голубых фишек» могут развиваться в будущем: криптовалюта, NFTs, или земля метавселенной. 

Здесь мы сравним трех гипотетических инвесторов: Эйб, Боб и Кэти. Год назад каждый вложил свои деньги в разные классы активов в криптопространстве. 

Портфолио Абэ: 50% BTC и 50% ETH. 

Портфолио Боба: 50% БАЙК и 50% CryptoPunks. 

Портфолио Кэти: 50% земли Decentraland и 50% участков песочницы. 

Эти сравнения не являются 1-к-1 (покупка 3 Bored Apes по 6,000 долларов США каждый год назад — это совсем другой шаг, чем инвестирование 6,000 долларов США в давний «безопасный» токен, такой как ETH). Итак, мы создали 3 «разумных» портфеля вместе эти строки 50/50, которых нет точно, одинаковый. Будет объяснено позже.

В этой статье мы отследим, как работает портфель каждого из этих инвесторов, и выясним, почему некоторые из этих инвестиций более волатильны, чем другие. 

Портфель токенов Абэ

Одним из преимуществ инвестирования в токены вместо NFT является ликвидность и делимость. Мы можем указать точную стоимость BTC и ETH в долларах США в любой день, купить любую сумму, которую мы хотим, и получить справедливый рыночный курс. 

В этот день год назад, 28 июня 2021 года, BTC стоил 35,867 35,900 долларов. Для простоты расчета округлим до сотни — 2,160 2,200 долларов. ETH стоил XNUMX долларов, округляя до XNUMX долларов. 

Наш токен-инвестор выбрал отличное время, чтобы вмешаться. После энтузиазма листинга Coinbase 13 апреля 2021 года и снижения процентных ставок Федеральной резервной системой до 0.25% чтобы стимулировать экономику, рынок взревел. Тем не менее, он был временно отправлен в аварию в основном из-за волны строгих правил в Китае, и это было примерно здесь, когда Абэ подражал.

Оглядываясь назад, Абэ купил в нижней части цикла, вложив 50,000 50,000 долларов в BTC и 1.39 22.7 долларов в ETH (получив около XNUMX BTC и XNUMX ETH).

Безумный подъем вверх продолжался до 8 ноября 2021 года, когда первоначальные инвестиции Абэ составили 203,767.52 XNUMX доллара. 

Но затем спекулятивный энтузиазм в отношении криптовалют начал ослабевать, поскольку розничная торговля и инвесторы сокращали рискованные активы.

С января по июнь Федеральная резервная система быстро повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов, что стало самым большим отрывом за 28 лет.

В феврале война в Украине спровоцировала ухудшение макроэкономических условий, что привело к медвежьей среде для рынка криптовалют.

В довершение всего, внезапный сбой Земля Луна в мае выглядело как начало серии автокатастроф в блокчейн-индустрии. 

Все эти события привели к снижению цен на BTC и ETH — активы, которые для подавляющего большинства людей, не связанных с криптовалютой, являются заменой самой «цены криптовалюты». 

28 июня 2022 года портфель Абэ в 1.39 BTC и 22.7 ETH стоил 54,197.7 45.8 доллара, что на 73.4% меньше. Падение от исторического максимума составило XNUMX%.

Портфель NFT

Хотя NFT не так ликвидны, как BTC или ETH, они уникальны и доступны для коллекционирования. И когда рынок находится в лучшем состоянии, держатели также могут получить от него определенную долларовую стоимость.

Как выглядел рынок NFT в июне 2021 года?

• Период прорастания и строительства: 

В июне 2017 года CrytoPunks, первый в мире проект NFT, официально родился, доведя концепцию NFT до апогея. Под руководством OpenSea торговля NFT стала более удобной и совершенной, благодаря чему области применения NFT постепенно расширяются от игр и произведений искусства.

По 2021, Axie Infinity продажи быстро росли, стимулируя рост рынка NFT. В том же году была основана и привлекла внимание общественности компания BAYC.

Это идеальное время для Боба, чтобы выйти на рынок, когда NFT находятся в зачаточном состоянии. Поскольку NFT соблюдает правило, чем раньше его атрибуты становятся реже, тем выше значение и ниже цена, тем более сбалансированным (торговый рынок NFT незрелый, а частота транзакций низкая).

BAYC и CryptoPunks входят в число лучших NFT с точки зрения объем торгов в 2021 году.

Если предположить, что Боб покупает 1 BAYC (3.5713 ETH) и 1 CryptoPunk (28.9191 ETH) 28 июня 2021 года по средней цене, его первоначальные инвестиции на тот момент составляют 71,478.88 XNUMX долларов США.

В 2021 году эпидемия серьезно повлияла на мировое экономическое развитие, а смягчение налогово-бюджетной политики в основных экономиках привело к инфляции и девальвации валюты, что привело пользователей к рынкам криптовалют, таким как произведения искусства, NFT и BTC. торговая активность на рынке NFT продолжала расти с августа по март 2021 года.

Если бы Боб последовал за ETH и продал его на пике 8 ноября (ETH по цене 4,826.25 43.8835 долларов США), когда средние цены BAYC и CryptoPunk составляли 98.5848 ETH и 687,587.63 ETH соответственно, его портфель стоил бы 861.95 XNUMX долларов США, увеличившись на XNUMX%. .

Крах рынка криптовалют привел к снижению интереса инвесторов к NFT, что значительно повлияло на общий объем торгов и снижение рыночной капитализации. За последние 90 дней общий объем торгов упал на 63.84%, а общая рыночная капитализация — на 38.07%.

По состоянию на 28 июня 2022 года ETH торгуется по 1,144 доллара США, BAYC — по 113.5035 ETH, а CryptoPunk — по 77.6991 ETH. Портфель Боба стоит 218,735.77 206.01 долларов, что на 68.19% больше по сравнению с прошлым годом. Это на XNUMX% ниже своего исторического максимума.

Очевидно, что NFT «голубых фишек» по состоянию на начало лета 2022 года не так волатильны, как многие думают, по сравнению с так называемыми «безопасными» криптоинвестициями BTC и ETH. 

*Поскольку инвестировать половину вашего портфеля в BAYC NFT было бы совершенно безумием в июне 2021 года, мы используем другой подход к 50/50 в этом портфеле. Боб купил 1 панка и 1 обезьяну. 

Земельный портфель

Заинтересовавшись метавселенной в июне 2021 года, Кэти можно считать одним из первых последователей. В то время слово «метавселенная» еще не стало нарицательным. 

До ребрендинга Facebook на Meta оставалось еще четыре месяца. 

Была ли метавселенная новой версией Second Life? Вам нужна была гарнитура VR, чтобы получить к ней доступ? Почти никто, кто не был глубоко в крипто-рапитоле, уже не знал. 

Но грохот был. 4 июня Sotheby's открыл виртуальную галерею в Decentraland, и игра произвела фурор, став первой, превысившей 1 миллион на распродаже земли в метавселенной. 

28 июня 2021 года Кэти стала домовладельцем метавселенной. Ее покупка была одной из 37 продаж NFT в Decentraland, которые принесли в общей сложности 148,500 XNUMX долларов. 

Поскольку все транзакции в блокчейне находятся в публичном реестре, мы фактически можем видеть и анализировать всю ЗЕМЛЮ, проданную на эту дату. 

Средняя цена продажи 28 июня составляла около 4,000 долларов, что кажется разумной оценкой, учитывая эти продажи. (То есть, если бы была единственная продажа по астрономической цене, это сделало бы среднее значение плохим критерием того, сколько Кэти могла бы заплатить.)

Итак, погрузившись в метавселенную, Кэти купила один участок земли за 4,000 долларов — возможно, этот: 

Она также добавила посылку в The Sandbox. В то время поисковый запрос «Песочница» вряд ли мог вызвать в памяти название метавселенной, которое всего через несколько месяцев попало в заголовки новостей из-за скачка цены его токена на 3842%. 

28 июня было продано 46 NFT, что принесло 43,500 945 долларов США при средней цене XNUMX долларов США. Это на несколько сотен выше средней дневной цены, но все же достаточно точно для общего анализа. 

Таким образом, чтобы сохранить распределение почти 50/50 в двух самых известных продуктах в категории активов, Кэти купила один участок земли Decentraland по 4,000 долларов и 4 земли Sandbox по 945 долларов каждый — общий портфель земель метавселенной составляет 7,780 долларов. 

 Ее суждение оказалось бы дальновидным. К 8 ноября 2021 года, когда ETH BTC достиг пика, средняя цена продажи в Decentraland увеличилась на 3.0469 ETH до 14,705 6,096 долларов. Средняя цена земли The Sandbox подскочила до 734.62 долларов, увеличившись на XNUMX%. 

Если мы просто исходим из средних значений, ее 1 участок Decentraland и 4 участка Sandbox будут стоить 39,089 XNUMX долларов. 

Если вместо этого мы посмотрим на показанный выше реальный актив, который стоил чуть менее 4,000 долларов США 28 июня 2021 года, то он увеличился на 59,135 55,313 долларов США. 15 ноября 2021 года он перешел из рук в руки за XNUMX XNUMX ​​долларов, что является ближайшей продажей к пику ETH.  

В течение следующего года цены на землю метавселенной резко упали, поскольку объем в Decentraland и The Sandbox снизился до ATL на 76.81% и 79.03% соответственно. 

28 июня 2022 г. Кэти портфель снизился на 14,811 62 долларов по сравнению с ATH (-XNUMX%). Большой успех, но все еще далеко от ее первоначальных инвестиций. Земля Метавселенной явно чрезвычайно изменчива, и ее все еще можно назвать игрой «Радуйся, Мария», а не надежной «голубой фишкой». 

Обзор

В то время как бычий рынок показал огромный рост для NFT и земли метавселенной, данные по цепочке для ведущих проектов показывают, что цены не так волатильны, как многие думают, относительно «безопасных» активов, таких как BTC и ETH. 

В этой статье мы создали три гипотетических портфеля и обнаружили, что ставка на безопасную криптовалюту упала с ATH более резко (по состоянию на 28 июня), чем инвестиции в NFT и метавселенную. Прибыль по сравнению с бычьим рынком также была бы значительно выше для двух последних «более рискованных» активов. 

Хотя этому есть несколько возможных объяснений (например, учреждениям труднее снижать цены на NFT и землю), эти данные подтверждают тезис о том, что ведущие проекты NFT и земли в метавселенной работали исключительно хорошо на протяжении всего прошлого года. — бумы, крахи, крушения и все такое.

Дата и автор: 7 июля 2022 г., Винси

Источник данных: Аналитика следа – Анализ тенденций BTC и ETH

Эта часть предоставлена Аналитика следа общинах.

Сообщество Footprint — это место, где энтузиасты данных и криптографии со всего мира помогают друг другу понять и получить представление о Web3, метавселенной, DeFi, GameFi или любой другой области зарождающегося мира блокчейна. Здесь вы найдете активные, разнообразные голоса, поддерживающие друг друга и продвигающие сообщество вперед.

Что такое Footprint Analytics?

Footprint Analytics - это универсальная аналитическая платформа для визуализации данных блокчейна и получения информации. Он очищает и интегрирует данные в цепочке, поэтому пользователи с любым уровнем опыта могут быстро начать исследование токенов, проектов и протоколов. С более чем тысячей шаблонов панелей мониторинга и интерфейсом перетаскивания, любой может создавать свои собственные настраиваемые диаграммы за считанные минуты. Откройте для себя данные блокчейна и инвестируйте разумнее с Footprint.