Полезность радужной диаграммы Биткойна

Так называемый Биткойн Радужная Диаграмма представляет собой ценовой график биткойнов, который особенно легко понять. 

Однако необходимо сделать некоторые пояснения. 

Как создается радужная диаграмма биткойнов.

Во-первых, следует отметить, что на графике ценовой тренд BTC с 2012 года по настоящее время в логарифмическом масштабе. 

2012 год – год первого сращивание, а то, что произошло с ценой Биткойна в предыдущие годы, слишком аномально, чтобы его можно было принимать во внимание при рассуждениях о долгосрочных тенденциях. 

Логарифмическая шкала служит именно для того, чтобы лучше видеть процентное увеличение в долгосрочной перспективе. Графики в логарифмической шкале часто более понятны, чем графики в линейной шкале за длительные периоды именно потому, что они показывают изменения не в абсолютных значениях, а в процентах. 

В краткосрочной перспективе полезнее сравнивать изменения в абсолютных значениях, но в долгосрочной перспективе такие изменения могут ввести в заблуждение, особенно когда они очень высоки, как в случае с Биткойном. 

Логарифмическая шкала, с другой стороны, показывает изменения в процентах, то есть показ изменений в долгосрочной перспективе таким образом, чтобы они были сопоставимы друг с другом, даже если они начинаются с очень разных уровней. 

Но больше всего поражает радуга. 

Биткойнская радуга.

На самом деле это не настоящая радуга, а девять переменных ценовых диапазонов с течением времени, растущих по очень легко идентифицируемым дугам в логарифмической шкале. 

Однако следует иметь в виду, что это совершенно произвольные полосы с таким же произвольным трендом. 

Несмотря на то, что они составлены и нарисованы произвольно, кажется, что они все же дают некоторые точные указания. 

Наиболее интересны полосы внешние, т. е. две нижние (синяя и голубая) и две верхние (светло-красная и темно-красная). 

Обратите внимание, что трижды в истории Биткойн цена выходила за пределы внешних полос радужного графика. 

Аномалии чтения радужной диаграммы Биткойна.

Первая аномалия произошла в конце 2013 года, во время крупнейшего спекулятивного пузыря, когда-либо падавшего на цену Биткойна. 

Основной диапазон в ноябре 2013 года закончился на уровне 650 долларов, а затем вырос до 800 долларов в феврале 2014 года. Цена биткойна, с другой стороны, выросла до 1,100 долларов в конце ноября, затем упала и вернулась к отметке в 1,000 долларов в период с декабря 2013 года по январь 2014 года. 

На самом деле, уже тогда было совершенно очевидно, что эти цены чрезмерно высоки, учитывая, что в начале 2013 года стартовый уровень составлял всего 13 долларов. 

Во время следующего медвежьего рынка и последующего спекулятивного пузыря 2017 года не было никаких аномалий, только снижение в нижних диапазонах и рост в верхних. 

На самом деле, даже на медвежьем рынке 2018/2019 годов не было никаких аномалий, потому что вторая была во время краха финансового рынка в марте 2020 года из-за начала пандемии. 

В то время нижняя полоса радужной диаграммы достигала 5,000 долларов. при этом цена на несколько дней упала до 4,000 долларов. 

Однако это была очень короткая аномалия, продолжавшаяся всего несколько недель. 

Третья аномалия продолжается. 

Нижняя полоса на радужном графике цены Биткойна в настоящее время опускается до 19,000 20,000 долларов, хотя она приближается к XNUMX XNUMX долларов. 

Поскольку цена биткойна в последние дни упала ниже 19,000 XNUMX долларов, в настоящее время наблюдается третья аномалия радужного графика. 

График надежен?

На этом этапе следует задать вопрос: является ли эта диаграмма все еще надежной? То есть, можно ли считать действующей и сейчас произвольно проведенную кривую этих ценовых диапазонов? 

График надежен для объяснения и интерпретации прошлых тенденций цен на биткойны, но он не обладает реальными предсказательными свойствами. 

Другими словами, его нельзя считать надежным с точки зрения будущей тенденции цены Биткойна. 

Он просто описывает прошлый, давая понять, что цена Биткойна до сих пор следовала восходящей параболе, состоящей из трех довольно похожих циклов. 

Циклы цены биткойна.

Взяв за основу максимумы каждого цикла, в конце 2013 года цена Биткойна поднялась выше самой высокой полосы на радужном графике. С другой стороны, в конце 2017 года он полностью вернулся к самой высокой темно-красной полосе, а в 2021 году остановился на предпоследней полосе, оранжевой полосе. 

Именно поэтому возможно, что кривая была построена оптимально до 2020 г., а начиная с 2021 г. она могла быть построена слишком оптимистично. 

Принимая во внимание минимумы, которых коснулись три медвежьих рынка после пузыря, первый в 2015 году находился точно внутри самой нижней синей полосы, а второй в 2020 году был ниже этой полосы. Однако тогда это был черный лебедь из-за непредсказуемого начала пандемии. 

Тем не менее, самая низкая точка текущего медвежьего рынка после пузыря также находится значительно ниже нижней полосы радужной диаграммы, что подтверждает гипотезу о том, что с 2021 года дизайн этих полос больше не является точным. 

Описание групп

Каждой полосе было присвоено описательное имя. 

Однако следует соблюдать осторожность, потому что это совершенно произвольные имена, и они советуют, что делать, если цена находится внутри них. 

Например, зеленая полоса называлась «накопить», синяя полоса «купить», а синяя полоса «практически в продаже». Собственно, эти названия были присвоены только путем анализа прошлого поведения цены, поэтому их ни в коем случае нельзя воспринимать как прогнозы на будущее. 

Светло-оранжевая полоса называлась «булькает?» и оранжевый «FOMO усиливается». Еще более явными являются светло-красная и темно-красная полосы, называемые «продавать» и «максимальная территория пузыря» соответственно. Например, в течение 2021 года цена биткойна ни разу не попала в полосу «продажи», но затем, войдя в полосу «FOMO», начала снижаться. 

Можно заметить, как дуга в одной точке, кажется, останавливается, прямо в 2021/2022, и с этой точки кажется, что она продолжается по прямой линии, хотя, поскольку это график в логарифмическом масштабе, такая линия на самом деле не прямая. 

Заключение 

Поэтому к этому графику следует относиться с осторожностью. 

Оказывается, очень полезно легко понять, с первого взгляда, ценовой тренд Биткойна с 2012 по 2020 год, но он начинает скрипеть прямо с 2021/2022 года. 

Его также вообще не следует воспринимать как инструмент прогнозирования, потому что он не основан на какой-либо научной основе, полезной для прогнозирования будущей тенденции цены Биткойна.