Взглянем на исторические периоды низкой волатильности Биткойна, чтобы узнать, что будет в 2023 году

• Волатильность или ее отсутствие может служить инструментом анализа рыночных тенденций.
• Нисходящий тренд биткойнов в основном закончился, но еще один шаг вниз может быть болезненным

Биткойн [БТД] Инвесторы столкнулись с трудными временами в течение 2022 года. Инвесторы и трейдеры, которые были свидетелями кризисов Celsius, Terra и FTX (среди многих других событий), видели, как история разворачивалась на их глазах.

Вся эта история обнажена на ценовых графиках, и вполне возможно, что мы можем подготовиться к худшему сценарию, изучая эти графики. Посмотрите в прошлое, чтобы понять будущее, как, вероятно, однажды сказал кто-то известный.

Читать Прогноз цены биткойна [BTC] 2023-24

Стоит отметить периоды, когда волатильность исчезает. Для таких активов, как биткойн, падение волатильности часто предвещает масштабное движение за углом. Одним из самых простых инструментов для измерения волатильности актива на ценовых графиках являются полосы Боллинджера.

Выводы индикатора ширины полос Боллинджера

Полосы Боллинджера — это инструмент, разработанный Джоном Боллинджером. Он имеет две полосы с одним стандартным отклонением выше и ниже цены (на основе последних 20 периодов). Эти полосы корректируются в зависимости от волатильности цены базового актива.

Источник: BTC / USDT на TradingView

Когда ширина полос Боллинджера уменьшается, это указывает на период более низкой волатильности или сокращения на ценовых графиках. Обычно это указывает на период накопления перед сильным движением вверх, особенно на старших таймфреймах. Тем не менее, он также может указывать на этапы распределения перед новым движением вниз, когда покупатели иссякнут.

На дневном таймфрейме индикатор ширины полос Боллинджера показал значение 0.09 во время печати. Он снизился до минимума 0.07 1 декабря и 0.06 25 октября. Ранее индикатор ширины ББ касался этих значений на дневном таймфрейме 8 октября 2020 года.

В другие даты 2020 года, такие как 26 августа (0.07), 15 июля (0.04) и 21 сентября 2019 года (0.06), также были зарегистрированы крайне низкие значения.

Экспансия на север последовала за снижением волатильности

История не повторяется, но рифмуется. Весь технический анализ основан на моделях, которые повторяются снова и снова. Октябрьское, августовское и июльское сокращение в 2020 году произошло прямо перед недавним бычьим ралли, когда биткойн взлетел до 69 тысяч долларов.

Однако на момент написания статьи Биткойн находился в разгаре зимы медвежьего рынка. В течение 2023 года биткойн может не перейти к сильному тренду более высоких временных рамок, как это наблюдалось с конца 2020 года до середины 2021 года.

Следовательно, необходимо найти моменты времени, когда волатильность иссякла после того, как Биткойн восстановил большую часть своей прибыли от бычьего роста. Это произошло в конце 2018 и начале 2019 года.

Источник: BTC / USDT на TradingView

На приведенном выше графике показано ралли в конце 2017 года до 19.5 тысяч долларов и последующее восстановление в 2018 году. Во время нисходящего тренда в сентябре и октябре 2018 года волатильность была почти нулевой.

Индикатор ширины BB стабильно показывал значения 0.08 и 0.09. Однако последовало еще одно резкое падение с 6 тысяч долларов до 3,3 тысяч долларов. С декабря 2018 года по март 2019 года быки боролись за свою жизнь, чтобы поднять цены выше 4.3 тысячи долларов.

Наконец, когда это сопротивление было сломлено, последовало ралли до 13 тысяч долларов. Оглядываясь назад, мы подсказываем, что это было не настоящее ралли бычьего рынка. Тем не менее, это был впечатляющий шаг, выше 220% менее чем за 90 дней после того, как уровень в 4.3 тысячи долларов был пробит.

Следовательно, вывод заключался в том, что низкая волатильность не приводит автоматически к долгосрочному дну. На момент написания статьи Биткойн потерял уровень в 18.7 тысяч долларов, и может произойти еще одно падение до 10 тысяч долларов, как это было в конце 2018 года.

Источник: BTC / USDT на TradingView

Это ралли достигло пика в $13.7 тыс. в июне 2019 года и снизилось в последующие месяцы. В сентябре 2019 года волатильность упала до 0.06, но только после краха COVID-19 рынки нашли долгосрочное дно и развернулись.

Нарушения структуры рынка могут быть ключом к выявлению ралли

Несмотря на отскок от $4.3 тыс., BTC не развернулся. Это продолжалось до тех пор, пока медвежья структура рынка на старших таймфреймах не была нарушена, как показано на графике выше. Движение назад выше 9 тысяч долларов изменило долгосрочный уклон в пользу быков, а прорыв выше уровня 10.5 тысяч долларов показал бычью силу.

Что мы можем извлечь из этой серии событий? По сравнению с настоящим моментом волатильность была низкой, а тренд был нисходящим, как и в августе-октябре 2018 года. 2018%. Может ли то же самое развиваться в течение 6 года?

Источник: BTC / USDT на TradingView

Является ли уровень в 18.7 тысяч долларов той чертой на песке, которая была в 6 тысяч долларов в 2018 году? 18.7 тыс. долларов было защищено в качестве поддержки с июня по ноябрь 2018 года в течение 144 дней.

Это было похоже на защиту 6 тысяч долларов с июня по ноябрь 2018 года, но разница заключалась в том, что отметка в 6 тысяч долларов уже была протестирована в качестве поддержки еще в феврале 2018 года.

Теперь, когда было потеряно 18.7 тысячи долларов, вполне вероятно, что могут последовать новые убытки. Долгосрочное дно BTC, как правило, формируется внезапно после нескольких месяцев предзнаменования.

Еще один крах, подобный тому, который мы видели во время вспышки пандемии коронавируса или в ноябре 2018 года, был бы необходим, чтобы вызвать ликвидацию на миллиарды долларов, прежде чем рынки смогут двигаться вверх.

. Тепловая карта уровней ликвидации данные из Гиблок, 29 декабря анонимный аналитик выдвинул гипотезу о том, что 15 тысяч долларов и 13 тысяч долларов являются двумя основными уровнями ликвидации, при этом ликвидация на сумму 50 миллиардов долларов будет охотиться около уровня 13 тысяч долларов.

$ BTC - @hyblockcapital Тепловая карта показывает 2 основных уровня ликвидации между 13k и 15k, о которых я упоминал ранее.

Как показано в предыдущем твите, если мы сможем стереть всю эту ликвидность заклинанием, мне очень нравятся шансы на значительный отскок.

от 13к до 30к надеюсь. https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49

— Торговый Хабб (@TheTradingHubb) 29 декабря 2022

Цена ищет ликвидности, и эта область может быть слишком привлекательной, чтобы оставлять ее без внимания. Падение ниже $15.8 тыс. может привести к тому, что и без того опасные рыночные условия перерастут в панику.

Вынужденные продавцы, как на спотовых, так и на фьючерсных рынках, могут привести к дальнейшему и дальнейшему падению цен и закончиться каскадом ликвидации.

Терпение, скорее всего, будет вознаграждено, но рекордные максимумы вряд ли будут достигнуты в 2023 году.

В случае падения до 13-13.8 тыс. долларов покупатели могут ожидать движения обратно выше 15.8 тыс. и 17.6 тыс. долларов и ожидать ралли, возможно, зеркального отражения того, что было в середине 2019 года. Как всегда, это может быть не совсем точное повторение, и осторожность будет ключевой.

Ваши запасы BTC мигают зеленым? Проверить Прибыль калькулятор

Не было уверенности или даже необходимости в том, что 13 тысяч долларов ознаменуют собой дно. Тепловые карты и максимумы ралли середины 2019 года показывают слияние на этом уровне.

Если вместо этого BTC сбросит еще 46% ниже поддержки в 18.7 тыс. долларов, инвесторы могут рассматривать 10 тыс. долларов как область, где может сформироваться дно. В какую сторону выпадет кость, было неясно.

Между прорывом Биткойна ниже уровня поддержки в 641 тысяч долларов в конце 6 года и повторным тестированием уровня поддержки в 2018 тысяч долларов в третьем квартале 10.5 года прошел 3 день. 2020 день после 641 ноября 10 года дает нам 2022 августа 12 года. Однако каждый цикл отличается, и все, что может контролировать трейдер или инвестор, — это риск, который они принимают на себя.

Выше описан один сценарий, центральной темой которого являются ликвидность и волатильность. Когда волатильность уходит в отпуск, ликвидность тоже. Чтобы стряхнуть даже фанатиков с их позиций, мог понадобиться крупный, насильственный шаг.

Только тогда рынок может развернуться. В этой игре акула ест акулу, терпеливый и подготовленный выживает и получает прибыль.