Stone Ridge закрывает фьючерсный фонд биткойнов и возвращает деньги инвесторам

Stone Ridge Asset Management, глобальная компания по управлению активами, базирующаяся в Нью-Йорке, объявила в понедельник о планах ликвидации и роспуска фонда Stone Ridge Bitcoin Strategy Fund с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Согласно заявлению SEC, Stone Ridge заявила, что планирует ликвидировать фьючерсный фонд биткойнов в следующем месяце, 21 октября, а с 3 ноября акции фондов будут недоступны для покупки.

«Консультант уменьшит Фонд до денежных средств в рамках подготовки к Дате ликвидации. Ожидается, что доходы от ликвидации Фонда будут распределены среди акционеров наличными. Ожидается, что средства от ликвидации будут распределены сразу же после Даты ликвидации путем полного выкупа акций каждого акционера Фонда», — говорится в заявлении.

Закрытие произошло в связи с тем, что фонд был запущен в конце 2019 года со стратегией инвестирования в биткойн (BTC) через фьючерсные контракты, но не смог найти интерес со стороны инвесторов. В настоящее время в управлении Фонда находятся активы на сумму около 2.3 млн долл. США.

Фонд, вероятно, столкнулся с препятствиями не только из-за медвежьего рынка биткойнов, но и из-за одобрения SEC нескольких конкурирующих ETF с фьючерсами на биткойны, по крайней мере, некоторые из которых взимали меньшую комиссию, чем продукт Stone Ridge.

Stone Ridge была основана в 2012 году нынешним генеральным директором Россом Стивенсом. В 2017 году основатель основал New York Digital Investment Group (NYDIG), управляемую биткойнами, где он является исполнительным председателем.

Stone Ridge Asset Management и NYDIG являются дочерними компаниями Stone Ridge Holdings Group. NYDIG — это вертикально интегрированная компания, предоставляющая полный спектр финансовых услуг только для биткойнов.

Рынок изо всех сил пытается восстановиться

В этом году биткойн-ETF оказались не такими хорошими инвестициями, как ожидалось. Тот же сценарий наблюдается и в отношении акций из индекса S&P 500 (таких как Netflix (NFLX), Under Armour (UAA), Ceridian HCM (CDAY), Caesars Entertainment (CZR), Epam Systems (EPAM) и др.), чьи показатели в этом году тоже стало хуже.

В этом году инфляционные кризисы оказали огромное влияние на экономику и фондовый рынок во всем мире. Активы в размере 822.9 миллиона долларов Биткойн-стратегия ProShares ETF является одним из основных способов, которым большинство инвесторов используют ETF для получения доступа к криптовалюте.

По состоянию на июнь крупнейший биткойн-ETF, ProShares Bitcoin Strategy, упал на 53.6% в этом году. Такие обескураживающие результаты показывают недооцененный риск нового класса активов, потому что большинство инвесторов не были готовы столкнуться с такими трудными вопросами, как «Что произойдет во время рыночного краха?». Или что произойдет, если компания по обмену криптовалюты обанкротится?»

И это имеет смысл, поскольку он отслеживает цену биткойнов. Сама цена биткойна в этом году упала более чем на 50%.

Биткойн-стратегия ProShares — это не просто крупнейший биткойн-ETF, который страдает. В этом году у всей вселенной крипто-ETF дела идут не очень хорошо.

И ETF, которые владеют большими позициями в биткойн-компаниях, отстают. ETF First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy, который вкладывает в Coinbase большую часть своего портфеля, чем любой другой ETF, в этом году упал на 69%.

Несмотря на низкую производительность ETF, индустрия по-прежнему настаивает на запуске большего количества биткойн-ETF. Несколько фирм подали в SEC заявку на получение разрешения на запуск своего спот биткойн ETF.

Оттенки серого настаивать на SEC чтобы одобрить их запрос на преобразование их биткойн-траста в спотовый ETF.

Источник изображения: Shutterstock