Прогноз цен на биткойн (BTC): технический анализ для новичков

Прогноз цен на Bitcoin: Технический анализ по Юлиус де Кемпенаер, старший технический аналитик в StockCharts.com , сигнализирует о риске падения биткойнов (BTC). Вот как это работает.

Свободный рынок

Биткойн, или, лучше сказать, весь рынок криптовалюты, является прекрасным примером «свободного рынка», который управляется спросом и предложением. Доступ к рынку прост, а информация широко доступна. В результате человеческие эмоции, такие как «Страх и жадность», ничем не ограничены. В целом, эта комбинация факторов делает криптовалюты хорошо подходящими для использования технического анализа.

Фундаментальный анализ рассматривает внешние факторы, которые могут повлиять на цену. На фондовом рынке аналитики смотрят на выручку (рост), цены реализации, стоимость товаров и т. д. На основе всей этой информации они определяют «справедливую стоимость» компании. Если акции компании торгуются ниже справедливой стоимости, которую фундаментальный аналитик считает справедливой, было бы интересно купить эти акции.

В случае, если цена акций находится выше этой справедливой стоимости, очевидно, что лучше продать.

На крипторынке такие факторы, как количество добытых новых монет, количество свободно торгуемых монет, предыстория конкретного проекта, связанного с криптовалютой и т. д., используются фундаментальными аналитиками для определения внутренней стоимости монеты и принятия решения о ее целесообразности. купить или продать.

Технический анализ использует другой подход. Технический аналитик ТОЛЬКО смотрит на цену. В конце концов цена, по которой инвестор покупает и продает, определяет прибыль и убытки. А цены определяются покупательной и продающей активностью инвесторов на рынке.

Страх и жадность ведут к стадному поведению

Очевидно, что на инвесторов влияет множество (внешних) факторов, наиболее важными из которых являются новости. Каждый раз, когда какие-то новости на рынке или безопасность публикуется, инвесторы будут пересматривать цену связанной или связанной ценной бумаги.

За прошедшие годы криптовалюта много раз появлялась в новостях. Иногда это было невероятно положительно, что приводило к резкому росту цен и создавало чувство группы, известное как FOMO. Страх упустить выгоду — «все зарабатывают на криптовалюте, а я нет, мне нужно участвовать». А с другой стороны, были также истории о регулировании или о странах, запрещающих майнинг и торговлю криптовалютой. Это негативно сказалось на ценах.

Очевидно, что эти события вызывают много эмоций и влияют на решения инвесторов покупать и продавать.

Поскольку стадное поведение не чуждо человеческой природе, все эти покупки и продажи будут создавать «тренды», которые можно будет увидеть на графиках. И тут на помощь приходит технический анализ.

Прогноз цены биткойна: технический анализ и графики

Технические аналитики используют графики, чтобы найти тенденции в цене и попытаться определить, будет ли эта тенденция, скорее всего, продолжаться или, возможно, развернется. Наш набор инструментов на Stockcharts.com заполнен различными показателями, полученными из цены. Но мы также используем более субъективные интерпретации определенных трендов и паттернов по мере их формирования на графиках. Это основано на обширных исторических исследованиях, показывающих, что рынки склонны реагировать аналогичным образом в определенных ситуациях.

Диаграммы помогают показать тенденции спроса и предложения

При анализе ценовых тенденций пики и впадины, видимые на графике, содержат важную информацию. Они, как правило, служат уровнями «поддержки» или «сопротивления» после того, как сформировались, и рынки возвращаются к этим старым уровням. 

Переведите «поддержку» на «спрос» и «сопротивление» на «предложение», и чтение графика внезапно станет намного проще и обретет больше смысла. На приведенном выше графике BTC я выделил один большой восходящий тренд, начавшийся в конце 2015 года и закончившийся в конце 2017 года. И один нисходящий тренд, начавшийся в конце 2017 года и закончившийся в конце 2018 года.

Технические специалисты определяют восходящий тренд как серию «более высоких максимумов» и «более высоких минимумов». Нисходящий тренд — это обратный тренд, серия более низких максимумов и более низких минимумов. Два выделенных примера являются хорошими примерами каждого из них.

Ближе к правому краю графика мы находим несколько хороших примеров старых пиков и впадин, действующих как поддержка (всегда ниже текущей рыночной цены) или сопротивление (всегда выше текущей рыночной цены). Меня не перестает удивлять, как эти старые верха и нижние части действуют как магниты.

Прогноз цены биткойна

В марте-апреле 2021 года стоимость BTC достиг максимума в районе 65 тысяч, прежде чем опуститься до уровня чуть ниже 30 тысяч долларов. Ралли от минимума 21 июля снова подняло BTC и снова достигло этой области 65 тысяч в конце года (см. красные стрелки).

При цене около 65 тысяч долларов на рынке доминировали продавцы (= предложение), а спрос был просто недостаточно сильным, чтобы поднять BTC выше 65 тысяч долларов. Это дополнительное предложение в районе 65 тысяч долларов создало сильное сопротивление и вызвало новый пик на том же уровне. Затем продавцы снова начали толкать BTC вниз, пока он не достиг области своего предыдущего минимума, чуть ниже 30 тысяч долларов. 

Видно небольшое колебание, поскольку этот старый минимум начал функционировать как поддержка, привлекая покупателей. Но это длилось недолго, поскольку в июне этого года BTC упал ниже уровня поддержки около 30 тысяч долларов.

Прогноз цены на биткойн: продавливание тормозов

Пробитие уровня поддержки очень часто и в этом случае вызывает ускорение движения. В течение 3-4 недель BTC вернулся к уровню пика конца 2017 года около 20 тысяч долларов, и на этом уровне сформировался новый минимум.

Когда покупатели недостаточно сильны, чтобы удержать цену на уровне поддержки или выше, это признак слабости. Это указывает на то, что продавцы (предложение) все еще контролируют ситуацию. После непродолжительного роста BTC снова достиг отметки около 20 тысяч долларов и колеблется около этого уровня.

Поведение цены в ближайшие недели будет иметь решающее значение для краткосрочного развития BTC. Преобладающий тренд – нисходящий. Четкий ритм более низких максимумов и более низких минимумов виден сверху вниз от 21 ноября. Это означает, что потенциал роста BTC сейчас ограничен, поскольку каждый прежний пик будет привлекать новую активность продаж, что затрудняет рост BTC..

Об авторе

Юлиус де Кемпенаер является старшим техническим аналитиком в StockCharts.com, платформа для построения финансовых графиков для розничных онлайн-инвесторов.

Есть что сказать об этом прогнозе цены биткойна или о чем-то еще? Напишите нам или присоединяйтесь к обсуждению в нашем Канал Telegram. Вы также можете поймать нас на Tik Ток, что его цельили Twitter.

Отказ от ответственности

Вся информация, содержащаяся на нашем веб-сайте, публикуется добросовестно и только для общих информационных целей. Любые действия, которые читатель предпринимает в отношении информации, размещенной на нашем веб-сайте, совершаются исключительно на свой страх и риск.